Comparaison Détaillée d'Actions Gap [GPS] vs Urban Outfitters [URBN]

Gap Inc.

NYSE
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Urban Outfitters Inc.

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Gap Inc. gagne sur 10 métriques, Urban Outfitters Inc. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Gap Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Gap Inc. Urban Outfitters Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 13,64 14,76 Gap Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 3,30 2,38 Urban Outfitters Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 1,88 43,53 Gap Inc.
Ratio PEG 0,19 -0,83 Gap Inc.
VE/BAIIA 11,16 9,35 Urban Outfitters Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 38,79% 7,54% Gap Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 4,34% 8,81% Urban Outfitters Inc.
Marge BAIIA (12M) 4,34% 8,81% Urban Outfitters Inc.
Rendement des Capitaux Propres 19,34% 17,59% Gap Inc.
Rendement des Actifs (12M) 4,55% 7,97% Urban Outfitters Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $1,11 Md $315,02 M Gap Inc.
Rendement du Dividende 1,44% N/A N/A
Rendement 1 An 4,94% 13,22% Urban Outfitters Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,64 1,09 Gap Inc.
Valeur d'Entreprise $13,04 Md $6,92 Md Gap Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,88 1,12 Gap Inc.
Marge Brute (12M) 42,55% 33,26% Gap Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $40 $68 Urban Outfitters Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $1,34 $5,06 Urban Outfitters Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) N/A 1,20 N/A
Short % of Float N/A 13,70% N/A

Analyse de Performance Actions Gap Inc. vs Urban Outfitters Inc.

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GPS
URBN

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Gap Inc.0,96%2,03%4,99%-5,31%-17,60%-12,27%
Urban Outfitters Inc.0,01%7,14%11,69%19,28%-6,88%2,22%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Gap Inc.4,94%8,74%8,74%8,74%22,77%24,38%
Urban Outfitters Inc.13,22%138,39%106,93%196,38%167,27%339,00%

Analyse de Performance et Santé Financière : Gap Inc. vs Urban Outfitters Inc.

MétriqueGPSURBN
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$9,47B$6,70B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i8 695 5391 335 798
Volume Moyen 90 Jours i9 378 8821 662 809
Dernière Clôture$22,10$77,01
Fourchette 52 Semaines$18,68 - $29,36$59,54 - $84,35
% du Plus Haut 52S-24,73%-8,70%
Plus Haut Historique$53,75 (Jan 31, 2000)$84,35 (Jan 08, 2026)
% du Plus Haut Historique-58,88%-8,70%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,10%0,10%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,05%-0,20%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,39%0,08%
Marge Opérationnelle (12M) i0,04%0,09%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,19%0,18%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i1,8843,53
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$7,72$31,39
Trésorerie par Action (DTR)N/A$8,13
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$1,49B$575,19M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$2,15B$215,99M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,44%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,30N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gap Inc. vs Urban Outfitters Inc.

MétriqueGPS (Apr 10, 2026)URBN (Apr 22, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,6414,76
C/B Prospectif i12,7211,59
Ratio PEG i0,19-0,83
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,641,09
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,302,38
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$9,47B$6,70B
Valeur d'Entreprise i$13,04B$6,92B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,881,12
Valeur d'Entreprise/BAIIA i11,169,35
Risques et Autres Métriques
Bêta iN/A1,20
Valeur Comptable par Action (DTR) i$7,72$31,39

Comparaison des États Financiers : Gap Inc. vs Urban Outfitters Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueGPS (2024)URBN (2026)
Chiffre d'Affaires/Ventes i14,89B6,17B
Coût des Marchandises Vendues i9,11B3,95B
COGS % of Revenue i61,2%64,0%
Bénéfice Brut i5,78B2,22B
Gross Margin i38,8%36,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i560,00M605,63M
Marge Opérationnelle i3,8%9,8%
BAIIA i1,17B730,34M
EBITDA Margin i7,8%11,8%
Revenu Avant Impôts i556,00M596,90M
Pre-Tax Income % of Revenue i3,7%9,7%
Impôt sur le Revenu i54,00M131,98M
Income Tax % of Revenue i0,4%2,1%
Bénéfice Net (Profit) i502,00M464,92M
Marge Bénéficiaire i3,4%7,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueGPS (2024)URBN (2026)
Trésorerie et Équivalents i1,87B369,21M
Total des Actifs Circulants i4,40B1,69B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i29,5%27,3%
Total des Passifs Circulants i3,10B1,12B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i20,8%18,1%
Dette à Long Terme i4,84B1,00B
Dette à Long Terme % of Revenue i32,5%16,2%
Total des Capitaux Propres i2,60B2,82B
Bénéfices Non Distribués i2,42B2,82B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i16,3%45,7%
Immobilisations Corporelles i3,12B1,82B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueGPS (2024)URBN (2026)
Flux de Trésorerie Opérationnel i1,49B532,31M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i10,0%8,6%
Dépenses d'Investissement i-344,00M-260,17M
Flux de Trésorerie Libre i1,11B315,02M
FCF Margin i7,5%5,1%
Remboursement de Dette i-350,00MN/A
Rachat d'Actions Ordinaires i0-153,95M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueGPSURBN
Shares Short iN/A7,84M
Short Ratio iN/A4,21
Short % of Float iN/A13,70%
Shares Outstanding i376,00M89,70M
Float Shares iN/A60,52M
% Held by Insiders iN/A33,90%
% Held by Institutions iN/A81,19%
% Held by Public iN/A-15,09%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gap Inc. vs Urban Outfitters Inc.

MétriqueGPSURBN
Dividende 12 Derniers Mois i$0,30N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,44%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,50N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,88%N/A
3-Year Total Dividends i$1,50N/A
Date Ex-DividendeOct 09, 2024N/A