Comparaison Détaillée d'Actions Guardian Pharmacy [GRDN] vs Option Care Health [OPCH]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Guardian Pharmacy Services Inc. gagne sur 8 métriques, Option Care Health Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Option Care Health Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Guardian Pharmacy Services Inc. | Option Care Health Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 47,01 | 22,35 | Option Care Health Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 11,29 | 3,36 | Option Care Health Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 20,52 | 96,00 | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| Ratio PEG | 0,64 | 8,04 | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| VE/BAIIA | 22,96 | 13,40 | Option Care Health Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,40% | 3,67% | Option Care Health Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,90% | 6,24% | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 8,90% | 6,24% | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,62% | 15,20% | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,68% | 6,14% | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $80,71 M | $217,14 M | Option Care Health Inc. |
| Rendement 1 An | 82,99% | -36,14% | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,63 | 0,79 | Option Care Health Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,36 Md | $5,48 Md | Option Care Health Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,63 | 0,97 | Option Care Health Inc. |
| Marge Brute (12M) | 21,50% | 19,30% | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $23 | $35 | Option Care Health Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,78 | $1,27 | Option Care Health Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,95 | N/A |
| Short % of Float | 11,85% | 9,21% | Option Care Health Inc. |
Analyse de Performance Actions Guardian Pharmacy Services Inc. vs Option Care Health Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardian Pharmacy Services Inc. | 0,57% | 0,05% | 6,82% | 14,98% | 33,77% | 32,54% |
| Option Care Health Inc. | -0,05% | -5,13% | -2,89% | -34,20% | -32,15% | -36,32% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardian Pharmacy Services Inc. | 82,99% | 118,25% | 118,25% | 118,25% | 118,25% | 118,25% |
| Option Care Health Inc. | -36,14% | -26,93% | 10,60% | 91,12% | -30,99% | 0,14% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Guardian Pharmacy Services Inc. vs Option Care Health Inc.
| Métrique | GRDN | OPCH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,40B | $4,48B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 363 635 | 1 518 298 |
| Volume Moyen 90 Jours | 599 018 | 1 611 623 |
| Dernière Clôture | $39,14 | $20,53 |
| Fourchette 52 Semaines | $19,17 - $41,36 | $18,01 - $36,80 |
| % du Plus Haut 52S | -5,37% | -44,21% |
| Plus Haut Historique | $41,36 (Apr 08, 2026) | $91,80 (Apr 22, 2002) |
| % du Plus Haut Historique | -5,37% | -77,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,75% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,27% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 20,52 | 96,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,25 | $8,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,04 | $1,52 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $100,26M | $258,45M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $73,88M | $172,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Guardian Pharmacy Services Inc. vs Option Care Health Inc.
| Métrique | GRDN (Apr 21, 2026) | OPCH (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 47,01 | 22,35 |
| C/B Prospectif | 27,08 | 13,34 |
| Ratio PEG | 0,64 | 8,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,63 | 0,79 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 11,29 | 3,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,40B | $4,48B |
| Valeur d'Entreprise | $2,36B | $5,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,63 | 0,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,96 | 13,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,95 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,25 | $8,46 |
Comparaison des États Financiers : Guardian Pharmacy Services Inc. vs Option Care Health Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GRDN (2025) | OPCH (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,45B | 5,65B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,16B | 4,56B |
| COGS % of Revenue | 79,8% | 80,7% |
| Bénéfice Brut | 292,72M | 1,09B |
| Gross Margin | 20,2% | 19,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 72,70M | 337,91M |
| Marge Opérationnelle | 5,0% | 6,0% |
| BAIIA | 96,42M | 408,15M |
| EBITDA Margin | 6,7% | 7,2% |
| Revenu Avant Impôts | 73,42M | 282,90M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,1% | 5,0% |
| Impôt sur le Revenu | 24,47M | 75,32M |
| Income Tax % of Revenue | 1,7% | 1,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 48,96M | 207,59M |
| Marge Bénéficiaire | 3,4% | 3,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GRDN (2025) | OPCH (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 65,62M | 232,62M |
| Total des Actifs Circulants | 221,63M | 1,26B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 15,3% | 22,4% |
| Total des Passifs Circulants | 160,70M | 829,35M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 11,1% | 14,7% |
| Dette à Long Terme | 29,99M | 1,24B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,1% | 22,0% |
| Total des Capitaux Propres | 217,92M | 1,33B |
| Bénéfices Non Distribués | 66,34M | 876,92M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 4,6% | 15,5% |
| Immobilisations Corporelles | 111,14M | 127,75M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GRDN (2025) | OPCH (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 95,06M | 223,17M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 6,6% | 4,0% |
| Dépenses d'Investissement | -19,55M | -41,31M |
| Flux de Trésorerie Libre | 80,71M | 217,14M |
| FCF Margin | 5,6% | 3,8% |
| Remboursement de Dette | -4,98M | -185,19M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -29,04M | -309,95M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GRDN | OPCH |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,91M | 10,56M |
| Short Ratio | 4,96 | 6,28 |
| Short % of Float | 11,85% | 9,21% |
| Shares Outstanding | 63,32M | 156,86M |
| Float Shares | 19,09M | 146,47M |
| % Held by Insiders | 51,48% | 1,09% |
| % Held by Institutions | 57,70% | 107,83% |
| % Held by Public | -9,18% | -8,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Guardian Pharmacy Services Inc. vs Option Care Health Inc.
| Métrique | GRDN | OPCH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |