Comparaison Détaillée d'Actions Guardian Pharmacy [GRDN] vs Chemed [CHE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Guardian Pharmacy Services Inc. gagne sur 6 métriques, Chemed Corporation gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Chemed Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Guardian Pharmacy Services Inc. | Chemed Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 47,01 | 20,88 | Chemed Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 11,29 | 5,36 | Chemed Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 20,52 | 14,68 | Chemed Corporation |
| Ratio PEG | 0,64 | -2,12 | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| VE/BAIIA | 22,96 | 13,21 | Chemed Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,40% | 10,48% | Chemed Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,90% | 16,62% | Chemed Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 8,90% | 16,62% | Chemed Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,62% | 25,28% | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,68% | 13,40% | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $80,71 M | $325,48 M | Chemed Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,56% | N/A |
| Rendement 1 An | 82,99% | -25,82% | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,63 | 2,03 | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,36 Md | $5,34 Md | Chemed Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,63 | 2,11 | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| Marge Brute (12M) | 21,50% | 35,22% | Chemed Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $23 | $176 | Chemed Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,78 | $18,34 | Chemed Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,48 | N/A |
| Short % of Float | 11,85% | 4,26% | Chemed Corporation |
Analyse de Performance Actions Guardian Pharmacy Services Inc. vs Chemed Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardian Pharmacy Services Inc. | 0,57% | 0,05% | 6,82% | 14,98% | 33,77% | 32,54% |
| Chemed Corporation | 2,31% | -2,86% | 0,22% | 0,64% | -0,92% | 0,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardian Pharmacy Services Inc. | 82,99% | 118,25% | 118,25% | 118,25% | 118,25% | 118,25% |
| Chemed Corporation | -25,82% | -21,43% | -14,46% | 221,65% | 544,03% | 685,29% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Guardian Pharmacy Services Inc. vs Chemed Corporation
| Métrique | GRDN | CHE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,40B | $5,65B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 363 635 | 222 026 |
| Volume Moyen 90 Jours | 599 018 | 264 265 |
| Dernière Clôture | $39,14 | $426,86 |
| Fourchette 52 Semaines | $19,17 - $41,36 | $365,21 - $570,34 |
| % du Plus Haut 52S | -5,37% | -25,16% |
| Plus Haut Historique | $41,36 (Apr 08, 2026) | $654,62 (Mar 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -5,37% | -34,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,75% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,27% | 0,25% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 20,52 | 14,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,25 | $71,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,04 | $5,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $100,26M | $388,27M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $73,88M | $246,01M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,56% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Guardian Pharmacy Services Inc. vs Chemed Corporation
| Métrique | GRDN (Apr 21, 2026) | CHE (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 47,01 | 20,88 |
| C/B Prospectif | 27,08 | 14,39 |
| Ratio PEG | 0,64 | -2,12 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,63 | 2,03 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 11,29 | 5,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,40B | $5,65B |
| Valeur d'Entreprise | $2,36B | $5,34B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,63 | 2,11 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,96 | 13,21 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,25 | $71,44 |
Comparaison des États Financiers : Guardian Pharmacy Services Inc. vs Chemed Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GRDN (2025) | CHE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,45B | 2,53B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,16B | 1,71B |
| COGS % of Revenue | 79,8% | 67,5% |
| Bénéfice Brut | 292,72M | 823,18M |
| Gross Margin | 20,2% | 32,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 72,70M | 341,16M |
| Marge Opérationnelle | 5,0% | 13,5% |
| BAIIA | 96,42M | 425,28M |
| EBITDA Margin | 6,7% | 16,8% |
| Revenu Avant Impôts | 73,42M | 355,78M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,1% | 14,1% |
| Impôt sur le Revenu | 24,47M | 90,54M |
| Income Tax % of Revenue | 1,7% | 3,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 48,96M | 265,24M |
| Marge Bénéficiaire | 3,4% | 10,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GRDN (2025) | CHE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 65,62M | 74,52M |
| Total des Actifs Circulants | 221,63M | 302,62M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 15,3% | 12,0% |
| Total des Passifs Circulants | 160,70M | 287,13M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 11,1% | 11,3% |
| Dette à Long Terme | 29,99M | 102,87M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,1% | 4,1% |
| Total des Capitaux Propres | 217,92M | 979,41M |
| Bénéfices Non Distribués | 66,34M | 2,96B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 4,6% | 116,8% |
| Immobilisations Corporelles | 111,14M | 131,15M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GRDN (2025) | CHE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 95,06M | 383,11M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 6,6% | 15,1% |
| Dépenses d'Investissement | -19,55M | 4,57M |
| Flux de Trésorerie Libre | 80,71M | 325,48M |
| FCF Margin | 5,6% | 12,9% |
| Remboursement de Dette | -4,98M | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -29,04M | -431,50M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GRDN | CHE |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,91M | 487 863 |
| Short Ratio | 4,96 | 1,62 |
| Short % of Float | 11,85% | 4,26% |
| Shares Outstanding | 63,32M | 13,71M |
| Float Shares | 19,09M | 13,53M |
| % Held by Insiders | 51,48% | 1,87% |
| % Held by Institutions | 57,70% | 98,39% |
| % Held by Public | -9,18% | -0,26% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Guardian Pharmacy Services Inc. vs Chemed Corporation
| Métrique | GRDN | CHE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,09% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,78 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 23, 2026 |