Comparaison Détaillée d'Actions Garmin [GRMN] vs MKS Instruments [MKSI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Garmin Ltd. gagne sur 17 métriques, MKS Instruments Inc. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Garmin Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Garmin Ltd. | MKS Instruments Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,80 | 62,50 | Garmin Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,69 | 6,77 | Garmin Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,18 | 164,69 | Garmin Ltd. |
| Ratio PEG | 1,46 | 3,22 | Garmin Ltd. |
| VE/BAIIA | 23,52 | 24,76 | Garmin Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,96% | 7,50% | Garmin Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 28,90% | 14,23% | Garmin Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 28,90% | 14,23% | Garmin Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,78% | 11,70% | Garmin Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,37% | 3,98% | Garmin Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,36 Md | $497,00 M | Garmin Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,54% | 0,45% | Garmin Ltd. |
| Rendement 1 An | 18,27% | 298,00% | MKS Instruments Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,04 | 4,69 | MKS Instruments Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $48,56 Md | $22,21 Md | Garmin Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,70 | 5,65 | MKS Instruments Inc. |
| Marge Brute (12M) | 59,21% | 46,37% | Garmin Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $38 | $58 | MKS Instruments Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,60 | $4,38 | Garmin Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,97 | 1,90 | Garmin Ltd. |
| Short % of Float | 1,76% | 6,32% | Garmin Ltd. |
Analyse de Performance Actions Garmin Ltd. vs MKS Instruments Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin Ltd. | 0,03% | 1,25% | 5,50% | 1,42% | 14,93% | 17,65% |
| MKS Instruments Inc. | 5,52% | 20,26% | 23,80% | 69,09% | 135,59% | 122,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin Ltd. | 18,27% | 124,62% | 70,63% | 465,83% | 607,37% | 411,93% |
| MKS Instruments Inc. | 298,00% | 238,17% | 111,20% | 762,91% | 1 379,58% | 1 744,87% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Garmin Ltd. vs MKS Instruments Inc.
| Métrique | GRMN | MKSI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $50,20B | $18,89B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 647 489 | 997 190 |
| Volume Moyen 90 Jours | 708 490 | 1 059 213 |
| Dernière Clôture | $238,17 | $375,32 |
| Fourchette 52 Semaines | $186,67 - $273,32 | $88,49 - $377,66 |
| % du Plus Haut 52S | -12,86% | -0,62% |
| Plus Haut Historique | $273,32 (Apr 17, 2026) | $377,66 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -12,86% | -0,62% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,21% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,29% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,18 | 164,69 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $46,58 | $40,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $14,22 | $10,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,63B | $645,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $790,87M | $535,12M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,54% | 0,45% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,60 | $1,13 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Garmin Ltd. vs MKS Instruments Inc.
| Métrique | GRMN (Apr 24, 2026) | MKSI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,80 | 62,50 |
| C/B Prospectif | 25,97 | 22,53 |
| Ratio PEG | 1,46 | 3,22 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,04 | 4,69 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,69 | 6,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $50,20B | $18,89B |
| Valeur d'Entreprise | $48,56B | $22,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,70 | 5,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,52 | 24,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,97 | 1,90 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $46,58 | $40,46 |
Comparaison des États Financiers : Garmin Ltd. vs MKS Instruments Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GRMN (2025) | MKSI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 7,25B | 3,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,99B | 2,09B |
| COGS % of Revenue | 41,3% | 53,3% |
| Bénéfice Brut | 4,26B | 1,84B |
| Gross Margin | 58,7% | 46,7% |
| Recherche et Développement | 1,13B | 299,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,88B | 567,00M |
| Marge Opérationnelle | 25,9% | 14,4% |
| BAIIA | 2,06B | 924,00M |
| EBITDA Margin | 28,4% | 23,5% |
| Revenu Avant Impôts | 2,01B | 304,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 27,8% | 7,7% |
| Impôt sur le Revenu | 350,65M | 9,00M |
| Income Tax % of Revenue | 4,8% | 0,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,66B | 295,00M |
| Marge Bénéficiaire | 23,0% | 7,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GRMN (2025) | MKSI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,28B | 675,00M |
| Total des Actifs Circulants | 6,25B | 2,51B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 86,2% | 63,9% |
| Total des Passifs Circulants | 1,72B | 927,00M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,7% | 23,6% |
| Dette à Long Terme | 164,84M | 4,40B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,3% | 111,8% |
| Total des Capitaux Propres | 8,97B | 2,72B |
| Bénéfices Non Distribués | 6,97B | 711,00M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 96,2% | 18,1% |
| Immobilisations Corporelles | 196,18M | 270,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GRMN (2025) | MKSI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,67B | 495,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 23,0% | 12,6% |
| Dépenses d'Investissement | -270,45M | -145,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,36B | 497,00M |
| FCF Margin | 18,8% | 12,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -451,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -181,01M | -45,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GRMN | MKSI |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,87M | 3,74M |
| Short Ratio | 3,56 | 3,26 |
| Short % of Float | 1,76% | 6,32% |
| Shares Outstanding | 192,62M | 67,17M |
| Float Shares | 163,93M | 66,80M |
| % Held by Insiders | 14,90% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 57,96% | 106,59% |
| % Held by Public | 27,14% | -7,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Garmin Ltd. vs MKS Instruments Inc.
| Métrique | GRMN | MKSI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,60 | $1,13 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,54% | 0,45% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,17 | $0,96 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | $9,52 | $2,89 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2026 | Feb 23, 2026 |