Comparaison Détaillée d'Actions Goldman Sachs [GS] vs Robinhood Markets [HOOD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Goldman Sachs Group Inc. gagne sur 11 métriques, Robinhood Markets Inc. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Goldman Sachs Group Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Goldman Sachs Group Inc. | Robinhood Markets Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,07 | 42,82 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,60 | 8,66 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 608,94 | 136,04 | Robinhood Markets Inc. |
| Ratio PEG | 0,70 | -1,20 | Goldman Sachs Group Inc. |
| VE/BAIIA | N/A | 35,61 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,36% | 42,10% | Robinhood Markets Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 38,35% | 46,53% | Robinhood Markets Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 38,35% | 46,53% | Robinhood Markets Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,59% | 21,99% | Robinhood Markets Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,94% | 5,86% | Robinhood Markets Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-47,22 Md | $1,58 Md | Robinhood Markets Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,80% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 73,22% | 28,36% | Goldman Sachs Group Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,51 | 17,67 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $107,71 Md | $77,63 Md | Goldman Sachs Group Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,75 | 17,36 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 76,54% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $199 | $5 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $54,78 | $2,05 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,31 | 2,46 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Short % of Float | 2,20% | 4,29% | Goldman Sachs Group Inc. |
Analyse de Performance Actions Goldman Sachs Group Inc. vs Robinhood Markets Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc. | 1,26% | 2,98% | 13,46% | 35,41% | 20,97% | 17,70% |
| Robinhood Markets Inc. | 5,29% | 15,38% | 27,20% | 30,29% | -14,87% | -14,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc. | 73,22% | 214,13% | 204,66% | 629,71% | 674,43% | 638,02% |
| Robinhood Markets Inc. | 28,36% | 829,11% | 165,12% | 165,12% | 165,12% | 165,12% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Goldman Sachs Group Inc. vs Robinhood Markets Inc.
| Métrique | GS | HOOD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $276,37B | $75,21B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 297 089 | 36 101 966 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 180 363 | 29 580 579 |
| Dernière Clôture | $1 076,17 | $98,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $618,00 - $1 098,36 | $63,51 - $153,86 |
| % du Plus Haut 52S | -2,02% | -36,23% |
| Plus Haut Historique | $1 098,36 (Jun 05, 2026) | $153,83 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -2,02% | -36,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | -0,34% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 0,42% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,38% | 0,47% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 608,94 | 136,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $359,77 | $10,14 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3 090,85 | $14,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-30 646 000 000 | $1,64B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $16,30B | $7,39B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,80% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $15,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Goldman Sachs Group Inc. vs Robinhood Markets Inc.
| Métrique | GS (Apr 24, 2026) | HOOD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,07 | 42,82 |
| C/B Prospectif | 14,31 | 32,60 |
| Ratio PEG | 0,70 | -1,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,51 | 17,67 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,60 | 8,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $276,37B | $75,21B |
| Valeur d'Entreprise | $107,71B | $77,63B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,75 | 17,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 35,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,31 | 2,46 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $359,77 | $10,14 |
Comparaison des États Financiers : Goldman Sachs Group Inc. vs Robinhood Markets Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GS (2025) | HOOD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 58,28B | 4,47B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 745,00M |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 16,7% |
| Bénéfice Brut | N/A | 3,73B |
| Gross Margin | 0,0% | 83,3% |
| Recherche et Développement | N/A | 897,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 2,09B |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 46,8% |
| BAIIA | N/A | 2,18B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 48,7% |
| Revenu Avant Impôts | 21,85B | 2,11B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 37,5% | 47,1% |
| Impôt sur le Revenu | 4,68B | 225,00M |
| Income Tax % of Revenue | 8,0% | 5,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 17,18B | 1,88B |
| Marge Bénéficiaire | 29,5% | 42,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GS (2025) | HOOD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 164,26B | 4,26B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 36,31B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 811,6% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 28,77B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 643,2% |
| Dette à Long Terme | 298,38B | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 512,0% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 124,97B | 9,15B |
| Bénéfices Non Distribués | 165,29B | -2,15B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 283,6% | -48,1% |
| Immobilisations Corporelles | 24,69B | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GS (2025) | HOOD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -30,65B | -1,66B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -52,6% | -37,1% |
| Dépenses d'Investissement | -1,26B | -15,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -47,22B | 1,58B |
| FCF Margin | -81,0% | 35,4% |
| Remboursement de Dette | -74,83B | -4,75B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -12,36B | -653,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GS | HOOD |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,45M | 33,46M |
| Short Ratio | 2,70 | 1,22 |
| Short % of Float | 2,20% | 4,29% |
| Shares Outstanding | 294,99M | 901,33M |
| Float Shares | 302,13M | 783,38M |
| % Held by Insiders | 0,52% | 0,68% |
| % Held by Institutions | 76,12% | 73,99% |
| % Held by Public | 23,36% | 25,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Goldman Sachs Group Inc. vs Robinhood Markets Inc.
| Métrique | GS | HOOD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $15,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,80% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $12,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,62% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $38,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 02, 2026 | N/A |