Comparaison Détaillée d'Actions Global Ship Lease [GSL] vs Golden Ocean [GOGL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Global Ship Lease Inc. gagne sur 18 métriques, Golden Ocean Group Ltd. gagne sur 2 métriques, avec 0 égalités. Global Ship Lease Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Global Ship Lease Inc. | Golden Ocean Group Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 3,38 | 14,00 | Global Ship Lease Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,76 | 0,87 | Global Ship Lease Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 38,26 | 79,13 | Global Ship Lease Inc. |
| Ratio PEG | 0,34 | -0,08 | Global Ship Lease Inc. |
| VE/BAIIA | 3,39 | 8,98 | Global Ship Lease Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 55,31% | 13,16% | Global Ship Lease Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 46,82% | -13,63% | Global Ship Lease Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 46,82% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,51% | 6,06% | Global Ship Lease Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,29% | 3,43% | Global Ship Lease Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $359,36 M | $263,85 M | Global Ship Lease Inc. |
| Rendement du Dividende | 5,69% | 10,23% | Golden Ocean Group Ltd. |
| Rendement 1 An | 46,60% | -34,80% | Global Ship Lease Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,82 | 1,84 | Global Ship Lease Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,58 Md | $2,93 Md | Golden Ocean Group Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,10 | 3,39 | Global Ship Lease Inc. |
| Marge Brute (12M) | 50,06% | -9,86% | Global Ship Lease Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $4 | Global Ship Lease Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,32 | $0,57 | Global Ship Lease Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,93 | 1,13 | Global Ship Lease Inc. |
| Short % of Float | 2,10% | 11,02% | Global Ship Lease Inc. |
Analyse de Performance Actions Global Ship Lease Inc. vs Golden Ocean Group Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Ship Lease Inc. | -0,21% | 0,08% | -5,48% | -8,59% | 4,77% | 7,59% |
| Golden Ocean Group Ltd. | 0,00% | -3,51% | -2,33% | 2,44% | 10,07% | 10,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Ship Lease Inc. | 46,60% | 99,07% | 131,15% | 203,58% | -17,80% | -40,40% |
| Golden Ocean Group Ltd. | -34,80% | -23,56% | 90,91% | -49,17% | -91,34% | -95,79% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Global Ship Lease Inc. vs Golden Ocean Group Ltd.
| Métrique | GSL | GOGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,35B | $1,63B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 246 296 | 2 153 485 |
| Volume Moyen 90 Jours | 326 052 | 3 042 598 |
| Dernière Clôture | $37,49 | $7,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $24,51 - $42,70 | $6,27 - $13,44 |
| % du Plus Haut 52S | -12,20% | -40,62% |
| Plus Haut Historique | $64,40 (Aug 18, 2008) | $237,50 (May 09, 2005) |
| % du Plus Haut Historique | -41,79% | -96,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | -0,43% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,11% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,55% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,47% | -0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 38,26 | 79,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $50,15 | $9,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $13,31 | $0,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $528,30M | $246,16M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $187,38M | $127,30M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,69% | 10,23% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,30 | $0,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Global Ship Lease Inc. vs Golden Ocean Group Ltd.
| Métrique | GSL (Apr 24, 2026) | GOGL (Sep 06, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 3,38 | 14,00 |
| C/B Prospectif | 4,06 | 4,51 |
| Ratio PEG | 0,34 | -0,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,82 | 1,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,76 | 0,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,35B | $1,63B |
| Valeur d'Entreprise | $1,58B | $2,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,10 | 3,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,39 | 8,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,93 | 1,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $50,15 | $9,16 |
Comparaison des États Financiers : Global Ship Lease Inc. vs Golden Ocean Group Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GSL (2025) | GOGL (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 752,97M | 968,42M |
| Coût des Marchandises Vendues | 355,52M | 651,20M |
| COGS % of Revenue | 47,2% | 67,2% |
| Bénéfice Brut | 397,44M | 317,22M |
| Gross Margin | 52,8% | 32,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 375,36M | 292,91M |
| Marge Opérationnelle | 49,9% | 30,2% |
| BAIIA | 536,06M | 430,29M |
| EBITDA Margin | 71,2% | 44,4% |
| Revenu Avant Impôts | 416,46M | 223,76M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 55,3% | 23,1% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 548 000 |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 416,46M | 223,21M |
| Marge Bénéficiaire | 55,3% | 23,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GSL (2025) | GOGL (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 273,88M | 129,11M |
| Total des Actifs Circulants | 626,99M | 286,54M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 83,3% | 29,6% |
| Total des Passifs Circulants | 306,78M | 234,39M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 40,7% | 24,2% |
| Dette à Long Terme | 541,58M | 1,24B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 71,9% | 128,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,80B | 1,90B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,10B | 320,85M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 146,7% | 33,1% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 53,66M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GSL (2025) | GOGL (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 566,12M | 366,34M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 75,2% | 37,8% |
| Dépenses d'Investissement | -66,20M | -8,20M |
| Flux de Trésorerie Libre | 359,36M | 263,85M |
| FCF Margin | 47,7% | 27,2% |
| Remboursement de Dette | -215,07M | -766,05M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -332 000 | -5,74M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GSL | GOGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 685 942 | 13,01M |
| Short Ratio | 1,45 | 3,97 |
| Short % of Float | 2,10% | 11,02% |
| Shares Outstanding | 35,91M | 199,40M |
| Float Shares | 30,79M | 99,62M |
| % Held by Insiders | 11,27% | 49,36% |
| % Held by Institutions | 46,45% | 30,01% |
| % Held by Public | 42,28% | 20,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Global Ship Lease Inc. vs Golden Ocean Group Ltd.
| Métrique | GSL | GOGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,30 | $0,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,69% | 10,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,72 | $0,95 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,75% | 2,48% |
| 3-Year Total Dividends | $5,17 | $2,85 |
| Date Ex-Dividende | Feb 24, 2026 | Jun 05, 2025 |