Comparaison Détaillée d'Actions Gran Tierra Energy [GTE] vs ConocoPhillips [COP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Gran Tierra Energy Inc. gagne sur 7 métriques, ConocoPhillips gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. ConocoPhillips semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gran Tierra Energy Inc. | ConocoPhillips | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 41,80 | 18,36 | ConocoPhillips |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,28 | 2,28 | Gran Tierra Energy Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 316,85 | 37,83 | ConocoPhillips |
| Ratio PEG | -18,93 | -0,48 | ConocoPhillips |
| VE/BAIIA | 3,27 | 6,81 | Gran Tierra Energy Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -32,36% | 13,25% | ConocoPhillips |
| Marge Opérationnelle (12M) | -114,51% | 16,30% | ConocoPhillips |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 16,30% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -60,13% | 12,36% | ConocoPhillips |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,94% | 6,42% | ConocoPhillips |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $32,91 M | $7,24 Md | ConocoPhillips |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,93% | N/A |
| Rendement 1 An | 33,01% | 20,65% | Gran Tierra Energy Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,49 | 2,44 | Gran Tierra Energy Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $935,54 M | $164,41 Md | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,57 | 2,73 | Gran Tierra Energy Inc. |
| Marge Brute (12M) | 44,17% | 19,24% | Gran Tierra Energy Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $48 | ConocoPhillips |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-5,45 | $6,55 | ConocoPhillips |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,15 | 0,19 | Gran Tierra Energy Inc. |
| Short % of Float | 8,41% | 1,97% | ConocoPhillips |
Analyse de Performance Actions Gran Tierra Energy Inc. vs ConocoPhillips
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Tierra Energy Inc. | -4,91% | 1,71% | -15,59% | -8,19% | 98,46% | 82,98% |
| ConocoPhillips | -4,03% | -5,58% | -8,29% | -7,47% | 18,97% | 16,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Tierra Energy Inc. | 33,01% | 48,54% | 11,51% | -74,48% | -86,98% | -76,06% |
| ConocoPhillips | 20,65% | 11,49% | 103,34% | 164,96% | 113,35% | 150,87% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Gran Tierra Energy Inc. vs ConocoPhillips
| Métrique | GTE | COP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $315,92M | $147,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 507 382 | 8 906 338 |
| Volume Moyen 90 Jours | 728 247 | 10 159 296 |
| Dernière Clôture | $7,74 | $112,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,09 - $9,74 | $85,57 - $135,87 |
| % du Plus Haut 52S | -20,53% | -17,38% |
| Plus Haut Historique | $96,40 (Feb 28, 2011) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -91,97% | -18,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,10% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | -0,38% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,32% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,15% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,60% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 316,85 | 37,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,48 | $52,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,35 | $5,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $313,25M | $19,80B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $43,00M | $7,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $3,24 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gran Tierra Energy Inc. vs ConocoPhillips
| Métrique | GTE (Apr 24, 2026) | COP (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 41,80 | 18,36 |
| C/B Prospectif | -18,93 | 14,62 |
| Ratio PEG | -18,93 | -0,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,49 | 2,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,28 | 2,28 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $315,92M | $147,00B |
| Valeur d'Entreprise | $935,54M | $164,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,57 | 2,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,27 | 6,81 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,15 | 0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,48 | $52,64 |
Comparaison des États Financiers : Gran Tierra Energy Inc. vs ConocoPhillips
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GTE (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 596,71M | 58,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 278,35M | 44,16B |
| COGS % of Revenue | 46,6% | 74,9% |
| Bénéfice Brut | 318,36M | 14,79B |
| Gross Margin | 53,4% | 25,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -10,79M | 11,34B |
| Marge Opérationnelle | -1,8% | 19,2% |
| BAIIA | 255,92M | 24,88B |
| EBITDA Margin | 42,9% | 42,2% |
| Revenu Avant Impôts | -232,87M | 12,66B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -39,0% | 21,5% |
| Impôt sur le Revenu | -39,75M | 4,67B |
| Income Tax % of Revenue | -6,7% | 7,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | -193,12M | 7,99B |
| Marge Bénéficiaire | -32,4% | 13,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GTE (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 82,93M | 6,50B |
| Total des Actifs Circulants | 213,53M | 15,53B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 35,8% | 26,4% |
| Total des Passifs Circulants | 355,69M | 11,97B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 59,6% | 20,3% |
| Dette à Long Terme | 686,52M | 22,42B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 115,1% | 38,0% |
| Total des Capitaux Propres | 228,74M | 64,49B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,05B | 68,86B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -176,5% | 116,8% |
| Immobilisations Corporelles | 78,78M | 183,64B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GTE (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 38,54M | 20,85B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 6,5% | 35,4% |
| Dépenses d'Investissement | -272,46M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 32,91M | 7,24B |
| FCF Margin | 5,5% | 12,3% |
| Remboursement de Dette | -172,98M | -913,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -3,47M | -5,12B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GTE | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,99M | 23,99M |
| Short Ratio | 2,05 | 2,00 |
| Short % of Float | 8,41% | 1,97% |
| Shares Outstanding | 35,30M | 1,23B |
| Float Shares | 27,52M | 1,22B |
| % Held by Insiders | 3,96% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 52,69% | 85,37% |
| % Held by Public | 43,35% | 14,53% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gran Tierra Energy Inc. vs ConocoPhillips
| Métrique | GTE | COP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $3,24 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $2,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $8,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 18, 2026 |