Comparaison Détaillée d'Actions Warrior Met Coal [HCC] vs American Resources [AREC]
Warrior Met Coal
NYSE
Chargement en cours...
American Resources
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Warrior Met Coal gagne sur 10 métriques, American Resources gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Warrior Met Coal semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Warrior Met Coal | American Resources | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,08 | 10,54 | American Resources |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,22 | -3,32 | American Resources |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,30 | -2,61 | American Resources |
| Ratio PEG | 12,01 | 0,95 | American Resources |
| VE/BAIIA | 8,74 | -22,68 | American Resources |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,99% | -568,65% | Warrior Met Coal |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,84% | -50 624,61% | Warrior Met Coal |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,20% | 48,97% | American Resources |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,18% | -9,29% | Warrior Met Coal |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-89,77 M | $-23,28 M | American Resources |
| Rendement du Dividende | 0,51% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 0,38% | 277,55% | American Resources |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,92 | 947,77 | Warrior Met Coal |
| Valeur d'Entreprise | $2,22 Md | $549,43 M | Warrior Met Coal |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,68 | 1 663,42 | Warrior Met Coal |
| Marge Brute (12M) | 0,35% | -1 847,95% | Warrior Met Coal |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $0 | Warrior Met Coal |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,00 | $-0,47 | Warrior Met Coal |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,70 | 1,15 | Warrior Met Coal |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Warrior Met Coal vs American Resources
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior Met Coal | -0,39% | 0,71% | 15,23% | 28,31% | 46,14% | 17,87% |
| American Resources | 3,24% | 33,09% | 105,56% | 325,29% | 802,44% | 460,61% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior Met Coal | 0,38% | 98,48% | 287,27% | 256,50% | 256,50% | 256,50% |
| American Resources | 277,55% | 29,82% | 84,08% | 270,00% | 270,00% | 270,00% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Warrior Met Coal vs American Resources
Warrior Met Coal
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté des résultats mitigés pour Warrior Met Coal, avec des développements positifs tels qu'une amélioration des analystes et des achats d'initiés compensés par un objectif de cours prudent suite aux bénéfices du T3. La société se prépare activement à la croissance future, mais le potentiel de hausse à court terme semble limité, ce qui se traduit par un sentiment 'mitigé'.
American Resources
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour American Resources, marqué par des développements stratégiques prometteurs tels que le partenariat POSCO et l'expansion du Supersite de Marion, mais aussi par d'importants défis financiers et une vente d'initié. Ces signaux contradictoires créent un récit d'investissement mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Warrior Met Coal vs American Resources
| Métrique | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,53B | $332,17M |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 815 680 | 4 660 156 |
| Volume Moyen 90 Jours | 891 993 | 4 413 409 |
| Dernière Clôture | $63,92 | $3,82 |
| Fourchette 52 Semaines | $38,00 - $75,15 | $0,38 - $4,20 |
| % du Plus Haut 52S | -14,94% | -9,05% |
| Plus Haut Historique | $75,53 (Jul 01, 2024) | $14,00 (Dec 03, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -15,37% | -72,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,41% | 2,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 2,24% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | -5,69% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,06% | -506,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,49% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,30 | -2,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,51 | $-1,08 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,29 | $0,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $274,31M | $-17 805 788 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-168 143 632 | $1,07M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,51% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,24 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Warrior Met Coal vs American Resources
| Métrique | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,08 | 10,54 |
| C/B Prospectif | 12,01 | 30,83 |
| Ratio PEG | 12,01 | 0,95 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,92 | 947,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,22 | -3,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,53B | $332,17M |
| Valeur d'Entreprise | $2,22B | $549,43M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,68 | 1 663,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,74 | -22,68 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,70 | 1,15 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,51 | $-1,08 |
Comparaison des États Financiers : Warrior Met Coal vs American Resources
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $297,47M | $13 256 |
| Coût des Marchandises Vendues | $283,93M | $258 220 |
| Bénéfice Brut | $13,53M | $-244 964 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-4,09M | $-6,71M |
| BAIIA | $42,05M | $-5,73M |
| Revenu Avant Impôts | $1,95M | $-8,67M |
| Impôt sur le Revenu | $815 000 | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,14M | $-8,67M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $491,55M | $24 623 |
| Total des Actifs Circulants | $887,06M | $8,63M |
| Total des Passifs Circulants | $170,43M | $85,97M |
| Dette à Long Terme | $159,83M | $175,04M |
| Total des Capitaux Propres | $2,09B | $-86,50M |
| Bénéfices Non Distribués | $1,85B | $-273,42M |
| Immobilisations Corporelles | $169,26M | $21,62M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $51,19M | $-6,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-130,68M | $145 347 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-76,47M | $-7,45M |
| Remboursement de Dette | $-4,68M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,56M | 5,89M |
| Short Ratio | 8,12 | 1,26 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 815 680 | 4 660 156 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 891 993 | 4 413 409 |
| Shares Outstanding | 52,31M | 78,02M |
| Float Shares | 51,46M | 60,74M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,22% |
| % Held by Institutions | 1,12% | 0,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Warrior Met Coal vs American Resources
| Métrique | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,24 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,51% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,99 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,49% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,98 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 24, 2025 | N/A |