Comparaison Détaillée d'Actions Warrior Met Coal [HCC] vs American Resources [AREC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Warrior Met Coal Inc. gagne sur 14 métriques, American Resources Corporation gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Warrior Met Coal Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Warrior Met Coal Inc. | American Resources Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,08 | 10,54 | American Resources Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,22 | -1,90 | Warrior Met Coal Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,30 | -2,41 | Warrior Met Coal Inc. |
| Ratio PEG | 12,01 | -0,17 | Warrior Met Coal Inc. |
| VE/BAIIA | 8,74 | -21,93 | Warrior Met Coal Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,99% | -568,65% | Warrior Met Coal Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,84% | -2 620 080,50% | Warrior Met Coal Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,20% | 48,43% | American Resources Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,18% | -7,27% | Warrior Met Coal Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-89,77 M | $-22,30 M | American Resources Corporation |
| Rendement du Dividende | 0,38% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 109,68% | 145,98% | American Resources Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,92 | 2 469,87 | Warrior Met Coal Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,22 Md | $434,77 M | Warrior Met Coal Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,68 | 4 575,23 | Warrior Met Coal Inc. |
| Marge Brute (12M) | 0,35% | -42 721,82% | Warrior Met Coal Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $0 | Warrior Met Coal Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,00 | $-0,41 | Warrior Met Coal Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,70 | 1,21 | Warrior Met Coal Inc. |
| Short % of Float | 19,74% | 8,60% | American Resources Corporation |
Analyse de Performance Actions Warrior Met Coal Inc. vs American Resources Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior Met Coal Inc. | -2,26% | -3,04% | 12,63% | 13,18% | 14,82% | 7,08% |
| American Resources Corporation | 2,80% | 2,33% | 0,00% | -29,71% | -5,17% | -19,12% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior Met Coal Inc. | 109,68% | 173,36% | 500,43% | 445,06% | 445,06% | 445,06% |
| American Resources Corporation | 145,98% | 14,44% | -16,41% | 114,00% | 114,00% | 114,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Warrior Met Coal Inc. vs American Resources Corporation
| Métrique | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,53B | $228,82M |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 815 680 | 2 737 223 |
| Volume Moyen 90 Jours | 891 993 | 2 634 558 |
| Dernière Clôture | $95,89 | $2,20 |
| Fourchette 52 Semaines | $40,80 - $110,39 | $0,77 - $7,11 |
| % du Plus Haut 52S | -13,14% | -69,06% |
| Plus Haut Historique | $110,39 (Jun 02, 2026) | $14,00 (Dec 03, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -13,14% | -84,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,41% | -1,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -1,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | -5,69% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,06% | -26 200,81% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,48% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,30 | -2,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,51 | $-0,94 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,29 | $0,02 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $274,31M | $-13 110 443 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-168 143 632 | $4,87M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,38% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,32 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Warrior Met Coal Inc. vs American Resources Corporation
| Métrique | HCC (Jun 13, 2025) | AREC (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,08 | 10,54 |
| C/B Prospectif | 12,01 | -7,57 |
| Ratio PEG | 12,01 | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,92 | 2 469,87 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,22 | -1,90 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,53B | $228,82M |
| Valeur d'Entreprise | $2,22B | $434,77M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,68 | 4 575,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,74 | -21,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,70 | 1,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,51 | $-0,94 |
Comparaison des États Financiers : Warrior Met Coal Inc. vs American Resources Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HCC (2024) | AREC (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,53B | 383 234 |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,21B | 2,56M |
| COGS % of Revenue | 79,1% | 668,7% |
| Bénéfice Brut | 318,49M | -2,18M |
| Gross Margin | 20,9% | -568,7% |
| Recherche et Développement | N/A | 2,15M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 255,41M | -32,39M |
| Marge Opérationnelle | 16,7% | -8 451,9% |
| BAIIA | 442,44M | -27,68M |
| EBITDA Margin | 29,0% | -7 221,8% |
| Revenu Avant Impôts | 283,67M | -39,34M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 18,6% | -10 265,0% |
| Impôt sur le Revenu | 33,06M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 2,2% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 250,60M | -39,34M |
| Marge Bénéficiaire | 16,4% | -10 265,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HCC (2024) | AREC (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 491,55M | 604 485 |
| Total des Actifs Circulants | 887,06M | 11,33M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 58,2% | 2 955,1% |
| Total des Passifs Circulants | 170,43M | 84,80M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 11,2% | 22 128,2% |
| Dette à Long Terme | 159,83M | 173,62M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 10,5% | 45 303,5% |
| Total des Capitaux Propres | 2,09B | -81,05M |
| Bénéfices Non Distribués | 1,85B | -265,91M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 121,4% | -69 384,5% |
| Immobilisations Corporelles | 169,26M | 22,16M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HCC (2024) | AREC (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 368,56M | -25,14M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 24,2% | -6 561,1% |
| Dépenses d'Investissement | -457,22M | -659 062 |
| Flux de Trésorerie Libre | -89,77M | -22,30M |
| FCF Margin | -5,9% | -5 819,5% |
| Remboursement de Dette | -17,41M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,56M | 9,03M |
| Short Ratio | 8,12 | 3,67 |
| Short % of Float | 19,74% | 8,60% |
| Shares Outstanding | 52,31M | 85,98M |
| Float Shares | 51,46M | 81,23M |
| % Held by Insiders | 2,03% | 19,25% |
| % Held by Institutions | 111,96% | 20,03% |
| % Held by Public | -13,99% | 60,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Warrior Met Coal Inc. vs American Resources Corporation
| Métrique | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,32 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,38% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,48 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,43 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 23, 2026 | N/A |