Comparaison Détaillée d'Actions Warrior Met Coal [HCC] vs Ramaco Resources [METC]
Warrior Met Coal
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Ramaco Resources
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Warrior Met Coal gagne sur 14 métriques, Ramaco Resources gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Warrior Met Coal semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Warrior Met Coal | Ramaco Resources | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,08 | 81,82 | Warrior Met Coal |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,22 | 5,99 | Warrior Met Coal |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,30 | 38,66 | Warrior Met Coal |
| Ratio PEG | 12,01 | -0,18 | Ramaco Resources |
| VE/BAIIA | 8,74 | 44,87 | Warrior Met Coal |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,99% | -3,17% | Warrior Met Coal |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,84% | -9,05% | Warrior Met Coal |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,20% | -5,55% | Warrior Met Coal |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,18% | -2,05% | Warrior Met Coal |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-89,77 M | $43,82 M | Ramaco Resources |
| Rendement du Dividende | 0,51% | 4,13% | Ramaco Resources |
| Rendement 1 An | 0,38% | 228,26% | Ramaco Resources |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,92 | 3,64 | Warrior Met Coal |
| Valeur d'Entreprise | $2,22 Md | $2,19 Md | Warrior Met Coal |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,68 | 3,50 | Warrior Met Coal |
| Marge Brute (12M) | 0,35% | 12,28% | Ramaco Resources |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $12 | Warrior Met Coal |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,00 | $-0,45 | Warrior Met Coal |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,70 | 1,28 | Warrior Met Coal |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Warrior Met Coal vs Ramaco Resources
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior Met Coal | -0,39% | 0,71% | 15,23% | 28,31% | 46,14% | 17,87% |
| Ramaco Resources | 3,13% | 20,11% | 56,19% | 216,16% | 392,82% | 252,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior Met Coal | 0,38% | 98,48% | 287,27% | 256,50% | 256,50% | 256,50% |
| Ramaco Resources | 228,26% | 271,19% | 1 000,58% | 185,34% | 185,34% | 185,34% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Warrior Met Coal vs Ramaco Resources
Warrior Met Coal
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté des résultats mitigés pour Warrior Met Coal, avec des développements positifs tels qu'une amélioration des analystes et des achats d'initiés compensés par un objectif de cours prudent suite aux bénéfices du T3. La société se prépare activement à la croissance future, mais le potentiel de hausse à court terme semble limité, ce qui se traduit par un sentiment 'mitigé'.
Ramaco Resources
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été mitigé pour Ramaco Resources. Alors que la société progresse dans ses ambitions en matière d'éléments de terres rares, attirant des améliorations d'analystes et l'enthousiasme des investisseurs, elle continue de faire face à des défis sur le marché du charbon et a connu quelques ventes d'initiés. L'offre d'actions de 200 millions de dollars, tout en fournissant du capital, introduit également un risque de dilution.
Analyse de Performance et Santé Financière : Warrior Met Coal vs Ramaco Resources
| Métrique | HCC | METC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,53B | $2,17B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 815 680 | 2 793 339 |
| Volume Moyen 90 Jours | 891 993 | 2 859 486 |
| Dernière Clôture | $63,92 | $38,93 |
| Fourchette 52 Semaines | $38,00 - $75,15 | $6,30 - $39,46 |
| % du Plus Haut 52S | -14,94% | -1,34% |
| Plus Haut Historique | $75,53 (Jul 01, 2024) | $39,46 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -15,37% | -1,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,41% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | -0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,06% | -0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | -0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,30 | 38,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,51 | $6,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,29 | $0,51 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $274,31M | $74,84M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-168 143 632 | $8,91M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,51% | 4,13% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,24 | $0,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Warrior Met Coal vs Ramaco Resources
| Métrique | HCC | METC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,08 | 81,82 |
| C/B Prospectif | 12,01 | 18,41 |
| Ratio PEG | 12,01 | -0,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,92 | 3,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,22 | 5,99 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,53B | $2,17B |
| Valeur d'Entreprise | $2,22B | $2,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,68 | 3,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,74 | 44,87 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,70 | 1,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,51 | $6,31 |
Comparaison des États Financiers : Warrior Met Coal vs Ramaco Resources
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCC | METC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $297,47M | $152,96M |
| Coût des Marchandises Vendues | $283,93M | $134,18M |
| Bénéfice Brut | $13,53M | $18,78M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-4,09M | $-13,84M |
| BAIIA | $42,05M | $3,85M |
| Revenu Avant Impôts | $1,95M | $-16,00M |
| Impôt sur le Revenu | $815 000 | $-2,03M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,14M | $-13,97M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCC | METC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $491,55M | $43,47M |
| Total des Actifs Circulants | $887,06M | $163,97M |
| Total des Passifs Circulants | $170,43M | $124,36M |
| Dette à Long Terme | $159,83M | $117,56M |
| Total des Capitaux Propres | $2,09B | $355,25M |
| Bénéfices Non Distribués | $1,85B | $48,39M |
| Immobilisations Corporelles | $169,26M | $19,68M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCC | METC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $51,19M | $24,78M |
| Dépenses d'Investissement | $-130,68M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-76,47M | $5,73M |
| Remboursement de Dette | $-4,68M | $-5,17M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HCC | METC |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,56M | 6,73M |
| Short Ratio | 8,12 | 2,43 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,19% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 815 680 | 2 793 339 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 891 993 | 2 859 486 |
| Shares Outstanding | 52,31M | 53,37M |
| Float Shares | 51,46M | 36,76M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 1,12% | 0,67% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Warrior Met Coal vs Ramaco Resources
| Métrique | HCC | METC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,24 | $0,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,51% | 4,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,99 | $0,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,49% | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | $2,98 | $1,43 |
| Date Ex-Dividende | Feb 24, 2025 | May 30, 2025 |