Comparaison Détaillée d'Actions Warrior Met Coal [HCC] vs Ramaco Resources [METC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Warrior Met Coal Inc. gagne sur 16 métriques, Ramaco Resources Inc. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Warrior Met Coal Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Warrior Met Coal Inc. | Ramaco Resources Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,08 | 81,82 | Warrior Met Coal Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,22 | 2,05 | Warrior Met Coal Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,30 | 97,20 | Warrior Met Coal Inc. |
| Ratio PEG | 12,01 | -0,15 | Warrior Met Coal Inc. |
| VE/BAIIA | 8,74 | 74,58 | Warrior Met Coal Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,99% | -9,59% | Warrior Met Coal Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,84% | -12,19% | Warrior Met Coal Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,20% | -12,16% | Warrior Met Coal Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,18% | -3,85% | Warrior Met Coal Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-89,77 M | $-82,28 M | Ramaco Resources Inc. |
| Rendement du Dividende | 0,38% | 4,13% | Ramaco Resources Inc. |
| Rendement 1 An | 109,68% | 38,98% | Warrior Met Coal Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,92 | 1,88 | Ramaco Resources Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,22 Md | $1,03 Md | Warrior Met Coal Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,68 | 1,93 | Warrior Met Coal Inc. |
| Marge Brute (12M) | 0,35% | 16,36% | Ramaco Resources Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $9 | Warrior Met Coal Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,00 | $-0,99 | Warrior Met Coal Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,70 | 1,33 | Warrior Met Coal Inc. |
| Short % of Float | 19,74% | 31,20% | Warrior Met Coal Inc. |
Analyse de Performance Actions Warrior Met Coal Inc. vs Ramaco Resources Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior Met Coal Inc. | -2,26% | -3,04% | 12,63% | 13,18% | 14,82% | 7,08% |
| Ramaco Resources Inc. | -3,87% | -3,87% | 1,10% | 2,02% | -2,46% | -21,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior Met Coal Inc. | 109,68% | 173,36% | 500,43% | 445,06% | 445,06% | 445,06% |
| Ramaco Resources Inc. | 38,98% | 73,41% | 186,30% | 15,34% | 15,34% | 15,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Warrior Met Coal Inc. vs Ramaco Resources Inc.
| Métrique | HCC | METC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,53B | $943,80M |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 815 680 | 1 688 993 |
| Volume Moyen 90 Jours | 891 993 | 1 861 504 |
| Dernière Clôture | $95,89 | $14,67 |
| Fourchette 52 Semaines | $40,80 - $110,39 | $9,75 - $57,80 |
| % du Plus Haut 52S | -13,14% | -74,62% |
| Plus Haut Historique | $110,39 (Jun 02, 2026) | $57,80 (Oct 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -13,14% | -74,62% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,41% | -0,25% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | -0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,06% | -0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | -0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,30 | 97,20 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,51 | $7,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,29 | $6,55 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $274,31M | $1,97M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-168 143 632 | $-51 842 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,38% | 4,13% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,32 | $0,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Warrior Met Coal Inc. vs Ramaco Resources Inc.
| Métrique | HCC (Jun 13, 2025) | METC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,08 | 81,82 |
| C/B Prospectif | 12,01 | 33,71 |
| Ratio PEG | 12,01 | -0,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,92 | 1,88 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,22 | 2,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,53B | $943,80M |
| Valeur d'Entreprise | $2,22B | $1,03B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,68 | 1,93 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,74 | 74,58 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,70 | 1,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,51 | $7,29 |
Comparaison des États Financiers : Warrior Met Coal Inc. vs Ramaco Resources Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HCC (2024) | METC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,53B | 536,62M |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,21B | 453,39M |
| COGS % of Revenue | 79,1% | 84,5% |
| Bénéfice Brut | 318,49M | 83,23M |
| Gross Margin | 20,9% | 15,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 255,41M | -55,96M |
| Marge Opérationnelle | 16,7% | -10,4% |
| BAIIA | 442,44M | 13,82M |
| EBITDA Margin | 29,0% | 2,6% |
| Revenu Avant Impôts | 283,67M | -62,14M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 18,6% | -11,6% |
| Impôt sur le Revenu | 33,06M | -10,69M |
| Income Tax % of Revenue | 2,2% | -2,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 250,60M | -51,45M |
| Marge Bénéficiaire | 16,4% | -9,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HCC (2024) | METC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 491,55M | 440,35M |
| Total des Actifs Circulants | 887,06M | 597,61M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 58,2% | 111,4% |
| Total des Passifs Circulants | 170,43M | 109,50M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 11,2% | 20,4% |
| Dette à Long Terme | 159,83M | 461,55M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 10,5% | 86,0% |
| Total des Capitaux Propres | 2,09B | 483,57M |
| Bénéfices Non Distribués | 1,85B | -311 000 |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 121,4% | -0,1% |
| Immobilisations Corporelles | 169,26M | 15,76M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HCC (2024) | METC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 368,56M | -10,84M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 24,2% | -2,0% |
| Dépenses d'Investissement | -457,22M | -18,54M |
| Flux de Trésorerie Libre | -89,77M | -82,28M |
| FCF Margin | -5,9% | -15,3% |
| Remboursement de Dette | -17,41M | -97,37M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HCC | METC |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,56M | 11,14M |
| Short Ratio | 8,12 | 5,85 |
| Short % of Float | 19,74% | 31,20% |
| Shares Outstanding | 52,31M | 66,33M |
| Float Shares | 51,46M | 39,20M |
| % Held by Insiders | 2,03% | 9,14% |
| % Held by Institutions | 111,96% | 94,05% |
| % Held by Public | -13,99% | -3,19% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Warrior Met Coal Inc. vs Ramaco Resources Inc.
| Métrique | HCC | METC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,32 | $0,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,38% | 4,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,48 | $0,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | $1,43 | $1,43 |
| Date Ex-Dividende | Feb 23, 2026 | May 30, 2025 |