Comparaison Détaillée d'Actions Hess [HES] vs Diamondback Energy [FANG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Hess Corporation gagne sur 12 métriques, Diamondback Energy Inc. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Hess Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Hess Corporation | Diamondback Energy Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,66 | 34,07 | Hess Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,98 | 1,51 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 76,69 | 33,78 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio PEG | 19,60 | -0,14 | Hess Corporation |
| VE/BAIIA | 7,69 | 7,41 | Diamondback Energy Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,15% | 11,64% | Hess Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,60% | -86,49% | Hess Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 29,60% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 22,75% | 3,74% | Hess Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,68% | 1,37% | Hess Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $654,00 M | $-703,00 M | Hess Corporation |
| Rendement du Dividende | 1,04% | 2,90% | Diamondback Energy Inc. |
| Rendement 1 An | -2,39% | 24,03% | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,75 | 3,85 | Hess Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $51,71 Md | $75,58 Md | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,22 | 5,29 | Hess Corporation |
| Marge Brute (12M) | 76,99% | 23,74% | Hess Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $40 | $49 | Diamondback Energy Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,21 | $5,74 | Hess Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,63 | 0,49 | Diamondback Energy Inc. |
| Short % of Float | 4,05% | 4,72% | Hess Corporation |
Analyse de Performance Actions Hess Corporation vs Diamondback Energy Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hess Corporation | 0,00% | -2,77% | 3,70% | 17,93% | 14,07% | 14,07% |
| Diamondback Energy Inc. | -1,13% | -4,16% | -6,68% | 4,18% | 23,30% | 24,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hess Corporation | -2,39% | 46,93% | 195,22% | 154,69% | 182,68% | 275,43% |
| Diamondback Energy Inc. | 24,03% | 49,24% | 122,94% | 119,55% | 997,89% | 997,89% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Hess Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | HES | FANG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $46,07B | $55,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 801 158 | 3 261 211 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 327 849 | 3 423 150 |
| Dernière Clôture | $148,97 | $189,96 |
| Fourchette 52 Semaines | $123,79 - $161,69 | $134,30 - $214,51 |
| % du Plus Haut 52S | -7,87% | -11,44% |
| Plus Haut Historique | $167,75 (Oct 16, 2023) | $214,50 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -11,20% | -11,44% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,12% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,56% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | -0,86% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,23% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 76,69 | 33,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $37,40 | $129,91 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,30 | $0,37 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $6,12B | $8,76B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $717,25M | $497,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,04% | 2,90% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $5,05 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Hess Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | HES (Aug 03, 2025) | FANG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,66 | 34,07 |
| C/B Prospectif | 19,60 | 11,57 |
| Ratio PEG | 19,60 | -0,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,75 | 3,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,98 | 1,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $46,07B | $55,02B |
| Valeur d'Entreprise | $51,71B | $75,58B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,22 | 5,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,69 | 7,41 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,63 | 0,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $37,40 | $129,91 |
Comparaison des États Financiers : Hess Corporation vs Diamondback Energy Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HES (2024) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 12,90B | 14,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,72B | 9,71B |
| COGS % of Revenue | 21,1% | 65,0% |
| Bénéfice Brut | 10,18B | 5,22B |
| Gross Margin | 78,9% | 35,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 4,78B | 4,92B |
| Marge Opérationnelle | 37,0% | 32,9% |
| BAIIA | 7,38B | 10,43B |
| EBITDA Margin | 57,3% | 69,9% |
| Revenu Avant Impôts | 4,35B | 1,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 33,8% | 12,6% |
| Impôt sur le Revenu | 1,20B | 327,00M |
| Income Tax % of Revenue | 9,3% | 2,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 3,15B | 1,55B |
| Marge Bénéficiaire | 24,4% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HES (2024) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,17B | 104,00M |
| Total des Actifs Circulants | 3,17B | 1,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 24,6% | 12,8% |
| Total des Passifs Circulants | 2,83B | 4,60B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 21,9% | 30,8% |
| Dette à Long Terme | 9,09B | 13,73B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 70,5% | 91,9% |
| Total des Capitaux Propres | 12,00B | 42,97B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,50B | 4,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 34,9% | 31,8% |
| Immobilisations Corporelles | 772,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HES (2024) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 5,40B | 5,71B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 41,9% | 38,2% |
| Dépenses d'Investissement | -4,95B | -9,46B |
| Flux de Trésorerie Libre | 654,00M | -703,00M |
| FCF Margin | 5,1% | -4,7% |
| Remboursement de Dette | -324,00M | -13,47B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -2,01B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HES | FANG |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,10M | 9,23M |
| Short Ratio | 5,29 | 2,22 |
| Short % of Float | 4,05% | 4,72% |
| Shares Outstanding | 308,29M | 284,59M |
| Float Shares | 291,44M | 195,84M |
| % Held by Insiders | 8,81% | 30,65% |
| % Held by Institutions | 78,10% | 65,42% |
| % Held by Public | 13,09% | 3,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Hess Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | HES | FANG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $5,05 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,04% | 2,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,49 | $7,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | $4,46 | $21,33 |
| Date Ex-Dividende | Mar 17, 2025 | Mar 05, 2026 |