Comparaison Détaillée d'Actions Healthcare Realty [HR] vs Sabra Health Care [SBRA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Healthcare Realty Trust Incorporated gagne sur 10 métriques, Sabra Health Care REIT Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Sabra Health Care REIT Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Healthcare Realty Trust Incorporated | Sabra Health Care REIT Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 39,90 | 31,39 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,39 | 1,79 | Healthcare Realty Trust Incorporated |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 88,77 | 89,86 | Healthcare Realty Trust Incorporated |
| Ratio PEG | -0,35 | -0,70 | Healthcare Realty Trust Incorporated |
| VE/BAIIA | 15,01 | 16,84 | Healthcare Realty Trust Incorporated |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -20,85% | 20,06% | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,71% | 23,70% | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 11,71% | 23,70% | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -5,00% | 5,59% | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,58% | 3,07% | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $126,94 M | $348,61 M | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Rendement du Dividende | 7,26% | 8,17% | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Rendement 1 An | 37,38% | 13,79% | Healthcare Realty Trust Incorporated |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,47 | 6,53 | Healthcare Realty Trust Incorporated |
| Valeur d'Entreprise | $10,56 Md | $7,53 Md | Healthcare Realty Trust Incorporated |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,95 | 9,71 | Healthcare Realty Trust Incorporated |
| Marge Brute (12M) | 57,10% | 62,05% | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $3 | Healthcare Realty Trust Incorporated |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,71 | $0,64 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,80 | 0,65 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Short % of Float | 8,72% | 15,18% | Healthcare Realty Trust Incorporated |
Analyse de Performance Actions Healthcare Realty Trust Incorporated vs Sabra Health Care REIT Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Healthcare Realty Trust Incorporated | -1,12% | -4,62% | 0,15% | 6,40% | 9,25% | 15,69% |
| Sabra Health Care REIT Inc. | -2,58% | -10,67% | -9,19% | -9,67% | -4,28% | -2,98% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Healthcare Realty Trust Incorporated | 37,38% | 3,80% | -34,69% | -39,14% | -5,50% | -39,73% |
| Sabra Health Care REIT Inc. | 13,79% | 75,24% | 13,40% | -10,53% | 21,28% | -22,18% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Healthcare Realty Trust Incorporated vs Sabra Health Care REIT Inc.
| Métrique | HR | SBRA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,56B | $5,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 851 232 | 1 609 442 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 076 047 | 2 143 511 |
| Dernière Clôture | $19,39 | $18,09 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,09 - $20,61 | $17,13 - $21,28 |
| % du Plus Haut 52S | -5,92% | -14,99% |
| Plus Haut Historique | $44,19 (Feb 05, 2007) | $72,39 (Apr 22, 2002) |
| % du Plus Haut Historique | -56,12% | -75,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,11% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,21% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,05% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 88,77 | 89,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,13 | $11,21 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,08 | $0,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $457,10M | $348,61M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $107,20M | $320,53M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,26% | 8,17% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,34 | $1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Healthcare Realty Trust Incorporated vs Sabra Health Care REIT Inc.
| Métrique | HR (Apr 24, 2026) | SBRA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 39,90 | 31,39 |
| C/B Prospectif | -383,39 | 25,59 |
| Ratio PEG | -0,35 | -0,70 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,47 | 6,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,39 | 1,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,56B | $5,02B |
| Valeur d'Entreprise | $10,56B | $7,53B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,95 | 9,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,01 | 16,84 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,80 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,13 | $11,21 |
Comparaison des États Financiers : Healthcare Realty Trust Incorporated vs Sabra Health Care REIT Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HR (2025) | SBRA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,15B | 774,63M |
| Coût des Marchandises Vendues | 449,08M | 271,11M |
| COGS % of Revenue | 39,0% | 35,0% |
| Bénéfice Brut | 703,26M | 503,53M |
| Gross Margin | 61,0% | 65,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 94,94M | 263,87M |
| Marge Opérationnelle | 8,2% | 34,1% |
| BAIIA | 701,16M | 468,83M |
| EBITDA Margin | 60,8% | 60,5% |
| Revenu Avant Impôts | -249,49M | 157,35M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -21,7% | 20,3% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 1,84M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | -249,49M | 155,51M |
| Marge Bénéficiaire | -21,7% | 20,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HR (2025) | SBRA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 26,17M | 71,54M |
| Total des Actifs Circulants | 606,12M | 189,43M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 52,6% | 24,5% |
| Total des Passifs Circulants | 346,23M | 336,91M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,0% | 43,5% |
| Dette à Long Terme | 4,03B | 2,33B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 349,5% | 301,1% |
| Total des Capitaux Propres | 4,68B | 2,82B |
| Bénéfices Non Distribués | 128,24M | -2,01B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 11,1% | -259,9% |
| Immobilisations Corporelles | 204,91M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HR (2025) | SBRA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 326,94M | 332,18M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 28,4% | 42,9% |
| Dépenses d'Investissement | -330,15M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 126,94M | 348,61M |
| FCF Margin | 11,0% | 45,0% |
| Remboursement de Dette | -2,25B | -502,09M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -4,01M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HR | SBRA |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,66M | 27,73M |
| Short Ratio | 4,96 | 10,99 |
| Short % of Float | 8,72% | 15,18% |
| Shares Outstanding | 351,60M | 251,70M |
| Float Shares | 344,76M | 247,77M |
| % Held by Insiders | 0,58% | 1,35% |
| % Held by Institutions | 117,01% | 105,50% |
| % Held by Public | -17,59% | -6,85% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Healthcare Realty Trust Incorporated vs Sabra Health Care REIT Inc.
| Métrique | HR | SBRA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,34 | $1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,26% | 8,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,27 | $1,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,78% | 1,98% |
| 3-Year Total Dividends | $3,82 | $3,90 |
| Date Ex-Dividende | Feb 24, 2026 | Feb 13, 2026 |