Comparaison Détaillée d'Actions Marinemax [HZO] vs Casey's General [CASY]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Marinemax Inc. gagne sur 6 métriques, Casey's General Stores Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Casey's General Stores Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Marinemax Inc. | Casey's General Stores Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,97 | 44,85 | Marinemax Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,71 | 7,51 | Marinemax Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 129,66 | 75,15 | Casey's General Stores Inc. |
| Ratio PEG | -0,08 | 0,91 | Casey's General Stores Inc. |
| VE/BAIIA | 14,74 | 22,55 | Marinemax Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,46% | 3,83% | Casey's General Stores Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,06% | 4,98% | Casey's General Stores Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 1,06% | 4,98% | Casey's General Stores Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -5,85% | 17,88% | Casey's General Stores Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,66% | 7,13% | Casey's General Stores Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $11,94 M | $584,63 M | Casey's General Stores Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,40% | N/A |
| Rendement 1 An | 62,45% | 75,24% | Casey's General Stores Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,28 | 1,71 | Marinemax Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,73 Md | $31,33 Md | Casey's General Stores Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,74 | 1,85 | Marinemax Inc. |
| Marge Brute (12M) | 31,77% | 25,70% | Marinemax Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $107 | $458 | Casey's General Stores Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,59 | $17,43 | Casey's General Stores Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,65 | 0,61 | Casey's General Stores Inc. |
| Short % of Float | 20,22% | 3,01% | Casey's General Stores Inc. |
Analyse de Performance Actions Marinemax Inc. vs Casey's General Stores Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marinemax Inc. | -0,23% | -0,69% | 25,34% | 16,62% | 46,53% | 43,98% |
| Casey's General Stores Inc. | 2,65% | -1,30% | -9,20% | 14,15% | 39,42% | 39,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marinemax Inc. | 62,45% | 11,06% | -27,28% | 106,72% | 322,58% | 17,74% |
| Casey's General Stores Inc. | 75,24% | 234,92% | 250,36% | 513,71% | 1 847,06% | 3 235,39% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Marinemax Inc. vs Casey's General Stores Inc.
| Métrique | HZO | CASY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $652,45M | $29,28B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 281 643 | 1 247 335 |
| Volume Moyen 90 Jours | 317 998 | 732 682 |
| Dernière Clôture | $34,67 | $774,19 |
| Fourchette 52 Semaines | $20,61 - $36,25 | $433,16 - $901,00 |
| % du Plus Haut 52S | -4,36% | -14,07% |
| Plus Haut Historique | $70,89 (May 10, 2021) | $880,36 (May 12, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -51,09% | -12,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,08% | 0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,06% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 129,66 | 75,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,35 | $104,17 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,47 | $12,58 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $235,76M | $1,31B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $148,63M | $467,82M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,40% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,78 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Marinemax Inc. vs Casey's General Stores Inc.
| Métrique | HZO (Apr 24, 2026) | CASY (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,97 | 44,85 |
| C/B Prospectif | 18,28 | 39,25 |
| Ratio PEG | -0,08 | 0,91 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,28 | 1,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,71 | 7,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $652,45M | $29,28B |
| Valeur d'Entreprise | $1,73B | $31,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,74 | 1,85 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,74 | 22,55 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,65 | 0,61 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,35 | $104,17 |
Comparaison des États Financiers : Marinemax Inc. vs Casey's General Stores Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HZO (2025) | CASY (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,31B | 15,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,56B | 12,19B |
| COGS % of Revenue | 67,5% | 76,5% |
| Bénéfice Brut | 750,23M | 3,75B |
| Gross Margin | 32,5% | 23,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 103,07M | 796,40M |
| Marge Opérationnelle | 4,5% | 5,0% |
| BAIIA | 152,39M | 1,20B |
| EBITDA Margin | 6,6% | 7,5% |
| Revenu Avant Impôts | -37,14M | 712,45M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1,6% | 4,5% |
| Impôt sur le Revenu | -6,38M | 165,93M |
| Income Tax % of Revenue | -0,3% | 1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -30,77M | 546,52M |
| Marge Bénéficiaire | -1,3% | 3,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HZO (2025) | CASY (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 170,35M | 326,66M |
| Total des Actifs Circulants | 1,18B | 1,01B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 51,1% | 6,4% |
| Total des Passifs Circulants | 984,88M | 1,10B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 42,6% | 6,9% |
| Dette à Long Terme | 484,20M | 2,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 21,0% | 17,9% |
| Total des Capitaux Propres | 948,75M | 3,51B |
| Bénéfices Non Distribués | 746,38M | 3,46B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 32,3% | 21,7% |
| Immobilisations Corporelles | 137,92M | 537,72M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HZO (2025) | CASY (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 16,35M | 1,05B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,7% | 6,6% |
| Dépenses d'Investissement | -50,04M | -487,42M |
| Flux de Trésorerie Libre | 11,94M | 584,63M |
| FCF Margin | 0,5% | 3,7% |
| Remboursement de Dette | -34,22M | -239,49M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -27,48M | -734 000 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HZO | CASY |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,59M | 990 124 |
| Short Ratio | 8,39 | 2,22 |
| Short % of Float | 20,22% | 3,01% |
| Shares Outstanding | 22,03M | 36,99M |
| Float Shares | 19,56M | 36,74M |
| % Held by Insiders | 11,45% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 99,38% | 89,43% |
| % Held by Public | -10,83% | 10,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Marinemax Inc. vs Casey's General Stores Inc.
| Métrique | HZO | CASY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,78 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,13% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,38 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 01, 2026 |