Comparaison Détaillée d'Actions Marinemax [HZO] vs National Vision [EYE]

Marinemax Inc.

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National Vision Holdings Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Marinemax Inc. gagne sur 9 métriques, National Vision Holdings Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. National Vision Holdings Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Marinemax Inc. National Vision Holdings Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 10,97 67,92 Marinemax Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,71 2,30 Marinemax Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 129,66 79,88 National Vision Holdings Inc.
Ratio PEG -0,08 -0,61 Marinemax Inc.
VE/BAIIA 14,74 16,84 Marinemax Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) -2,46% 1,49% National Vision Holdings Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 1,06% 1,75% National Vision Holdings Inc.
Marge BAIIA (12M) 1,06% 1,75% National Vision Holdings Inc.
Rendement des Capitaux Propres -5,85% 3,51% National Vision Holdings Inc.
Rendement des Actifs (12M) 1,66% 2,08% National Vision Holdings Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $11,94 M $73,45 M National Vision Holdings Inc.
Rendement 1 An 62,45% -15,45% Marinemax Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,28 1,00 Marinemax Inc.
Valeur d'Entreprise $1,73 Md $2,65 Md National Vision Holdings Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,74 1,33 Marinemax Inc.
Marge Brute (12M) 31,77% 58,14% National Vision Holdings Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $107 $25 Marinemax Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $-2,59 $0,37 National Vision Holdings Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,65 1,40 National Vision Holdings Inc.
Short % of Float 20,22% 20,62% Marinemax Inc.

Analyse de Performance Actions Marinemax Inc. vs National Vision Holdings Inc.

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HZO
EYE

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Marinemax Inc.-0,23%-0,69%25,34%16,62%46,53%43,98%
National Vision Holdings Inc.2,14%0,54%-23,87%-37,36%-41,51%-35,72%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Marinemax Inc.62,45%11,06%-27,28%106,72%322,58%17,74%
National Vision Holdings Inc.-15,45%-35,50%-65,23%-40,50%-40,50%-40,50%

Analyse de Performance et Santé Financière : Marinemax Inc. vs National Vision Holdings Inc.

MétriqueHZOEYE
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$652,45M$1,92B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i281 6431 201 531
Volume Moyen 90 Jours i317 9981 346 650
Dernière Clôture$34,67$16,68
Fourchette 52 Semaines$20,61 - $36,25$14,75 - $30,02
% du Plus Haut 52S-4,36%-44,44%
Plus Haut Historique$70,89 (May 10, 2021)$65,92 (Nov 01, 2021)
% du Plus Haut Historique-51,09%-74,70%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,08%0,15%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,08%0,15%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,02%0,01%
Marge Opérationnelle (12M) i0,01%0,02%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,06%0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i129,6679,88
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$42,35$10,95
Trésorerie par Action (DTR)$7,47$0,49
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$235,76M$146,29M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$148,63M$109,88M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Marinemax Inc. vs National Vision Holdings Inc.

MétriqueHZO (Apr 24, 2026)EYE (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i10,9767,92
C/B Prospectif i18,2820,05
Ratio PEG i-0,08-0,61
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,281,00
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,712,30
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$652,45M$1,92B
Valeur d'Entreprise i$1,73B$2,65B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,741,33
Valeur d'Entreprise/BAIIA i14,7416,84
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,651,40
Valeur Comptable par Action (DTR) i$42,35$10,95

Comparaison des États Financiers : Marinemax Inc. vs National Vision Holdings Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueHZO (2025)EYE (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i2,31B1,99B
Coût des Marchandises Vendues i1,56B819,47M
COGS % of Revenue i67,5%41,2%
Bénéfice Brut i750,23M1,17B
Gross Margin i32,5%58,8%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i103,07M60,82M
Marge Opérationnelle i4,5%3,1%
BAIIA i152,39M160,71M
EBITDA Margin i6,6%8,1%
Revenu Avant Impôts i-37,14M41,68M
Pre-Tax Income % of Revenue i-1,6%2,1%
Impôt sur le Revenu i-6,38M12,08M
Income Tax % of Revenue i-0,3%0,6%
Bénéfice Net (Profit) i-30,77M29,60M
Marge Bénéficiaire i-1,3%1,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueHZO (2025)EYE (2025)
Trésorerie et Équivalents i170,35M38,71M
Total des Actifs Circulants i1,18B225,72M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i51,1%11,4%
Total des Passifs Circulants i984,88M412,41M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i42,6%20,8%
Dette à Long Terme i484,20M587,70M
Dette à Long Terme % of Revenue i21,0%29,6%
Total des Capitaux Propres i948,75M869,53M
Bénéfices Non Distribués i746,38M255,72M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i32,3%12,9%
Immobilisations Corporelles i137,92M746,35M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueHZO (2025)EYE (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i16,35M144,30M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i0,7%7,3%
Dépenses d'Investissement i-50,04M-72,84M
Flux de Trésorerie Libre i11,94M73,45M
FCF Margin i0,5%3,7%
Remboursement de Dette i-34,22M-129,81M
Rachat d'Actions Ordinaires i-27,48M-3,21M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueHZOEYE
Shares Short i3,59M10,96M
Short Ratio i8,397,43
Short % of Float i20,22%20,62%
Shares Outstanding i22,03M79,42M
Float Shares i19,56M77,45M
% Held by Insiders i11,45%2,44%
% Held by Institutions i99,38%120,48%
% Held by Public i-10,83%-22,92%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Marinemax Inc. vs National Vision Holdings Inc.

MétriqueHZOEYE
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A