Comparaison Détaillée d'Actions Marinemax [HZO] vs Ulta Beauty [ULTA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Marinemax Inc. gagne sur 6 métriques, Ulta Beauty Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Ulta Beauty Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Marinemax Inc. | Ulta Beauty Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,97 | 22,22 | Marinemax Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,71 | 8,98 | Marinemax Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 129,66 | 77,84 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio PEG | -0,08 | -4,20 | Marinemax Inc. |
| VE/BAIIA | 14,74 | 14,52 | Ulta Beauty Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,46% | 9,31% | Ulta Beauty Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,06% | 12,23% | Ulta Beauty Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 1,06% | 12,23% | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -5,85% | 43,60% | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,66% | 14,74% | Ulta Beauty Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $11,94 M | $1,07 Md | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement 1 An | 62,45% | 7,93% | Marinemax Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,28 | 2,04 | Marinemax Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,73 Md | $26,62 Md | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,74 | 2,15 | Marinemax Inc. |
| Marge Brute (12M) | 31,77% | 38,06% | Ulta Beauty Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $107 | $276 | Ulta Beauty Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,59 | $25,66 | Ulta Beauty Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,65 | 0,95 | Ulta Beauty Inc. |
| Short % of Float | 20,22% | 6,38% | Ulta Beauty Inc. |
Analyse de Performance Actions Marinemax Inc. vs Ulta Beauty Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marinemax Inc. | -0,23% | -0,69% | 25,34% | 16,62% | 46,53% | 43,98% |
| Ulta Beauty Inc. | -4,78% | -7,12% | -9,03% | -29,56% | -13,46% | -24,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marinemax Inc. | 62,45% | 11,06% | -27,28% | 106,72% | 322,58% | 17,74% |
| Ulta Beauty Inc. | 7,93% | 20,47% | 55,79% | 115,09% | 896,57% | 1 490,16% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Marinemax Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | HZO | ULTA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $652,45M | $25,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 281 643 | 688 828 |
| Volume Moyen 90 Jours | 317 998 | 880 939 |
| Dernière Clôture | $34,67 | $471,21 |
| Fourchette 52 Semaines | $20,61 - $36,25 | $452,00 - $714,97 |
| % du Plus Haut 52S | -4,36% | -34,09% |
| Plus Haut Historique | $70,89 (May 10, 2021) | $714,97 (Feb 18, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -51,09% | -34,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,08% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,06% | 0,44% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 129,66 | 77,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,35 | $63,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,47 | $11,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $235,76M | $1,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $148,63M | $900,10M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Marinemax Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | HZO (Apr 24, 2026) | ULTA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,97 | 22,22 |
| C/B Prospectif | 18,28 | 18,07 |
| Ratio PEG | -0,08 | -4,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,28 | 2,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,71 | 8,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $652,45M | $25,04B |
| Valeur d'Entreprise | $1,73B | $26,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,74 | 2,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,74 | 14,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,65 | 0,95 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,35 | $63,48 |
Comparaison des États Financiers : Marinemax Inc. vs Ulta Beauty Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HZO (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,31B | 12,39B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,56B | 7,55B |
| COGS % of Revenue | 67,5% | 60,9% |
| Bénéfice Brut | 750,23M | 4,85B |
| Gross Margin | 32,5% | 39,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 103,07M | 1,55B |
| Marge Opérationnelle | 4,5% | 12,5% |
| BAIIA | 152,39M | 1,87B |
| EBITDA Margin | 6,6% | 15,1% |
| Revenu Avant Impôts | -37,14M | 1,53B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1,6% | 12,4% |
| Impôt sur le Revenu | -6,38M | 373,87M |
| Income Tax % of Revenue | -0,3% | 3,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -30,77M | 1,15B |
| Marge Bénéficiaire | -1,3% | 9,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HZO (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 170,35M | 424,24M |
| Total des Actifs Circulants | 1,18B | 3,14B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 51,1% | 25,4% |
| Total des Passifs Circulants | 984,88M | 2,22B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 42,6% | 17,9% |
| Dette à Long Terme | 484,20M | 1,81B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 21,0% | 14,6% |
| Total des Capitaux Propres | 948,75M | 2,80B |
| Bénéfices Non Distribués | 746,38M | 1,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 32,3% | 14,0% |
| Immobilisations Corporelles | 137,92M | 1,81B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HZO (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 16,35M | 1,41B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,7% | 11,3% |
| Dépenses d'Investissement | -50,04M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 11,94M | 1,07B |
| FCF Margin | 0,5% | 8,6% |
| Remboursement de Dette | -34,22M | -2,18B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -27,48M | -915,04M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HZO | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,59M | 2,12M |
| Short Ratio | 8,39 | 2,31 |
| Short % of Float | 20,22% | 6,38% |
| Shares Outstanding | 22,03M | 44,17M |
| Float Shares | 19,56M | 43,59M |
| % Held by Insiders | 11,45% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 99,38% | 102,02% |
| % Held by Public | -10,83% | -2,55% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Marinemax Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | HZO | ULTA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |