Comparaison Détaillée d'Actions Integer Holdings [ITGR] vs Masimo [MASI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Integer Holdings Corporation gagne sur 10 métriques, Masimo Corporation gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Integer Holdings Corporation | Masimo Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,47 | 46,47 | Integer Holdings Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,67 | 12,89 | Integer Holdings Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 75,45 | 77,55 | Integer Holdings Corporation |
| Ratio PEG | 11,79 | 27,03 | Integer Holdings Corporation |
| VE/BAIIA | 11,22 | 28,15 | Integer Holdings Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,55% | -9,92% | Integer Holdings Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,79% | 18,52% | Masimo Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 12,79% | 18,52% | Masimo Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,11% | 23,43% | Masimo Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,75% | 8,86% | Masimo Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $105,12 M | $193,10 M | Masimo Corporation |
| Rendement 1 An | -24,74% | 9,82% | Masimo Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,58 | 6,12 | Integer Holdings Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $4,23 Md | $9,72 Md | Masimo Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,28 | 6,37 | Integer Holdings Corporation |
| Marge Brute (12M) | 26,43% | 59,95% | Masimo Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $53 | $28 | Integer Holdings Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,89 | $3,84 | Masimo Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,71 | 1,20 | Integer Holdings Corporation |
| Short % of Float | 12,99% | 6,81% | Masimo Corporation |
Analyse de Performance Actions Integer Holdings Corporation vs Masimo Corporation
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integer Holdings Corporation | 0,64% | 2,16% | 8,27% | 4,77% | 30,07% | 18,38% |
| Masimo Corporation | 0,03% | 0,00% | 0,32% | 1,95% | 29,47% | 40,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integer Holdings Corporation | -24,74% | 6,01% | 4,12% | 171,75% | 223,72% | 283,11% |
| Masimo Corporation | 9,82% | 9,28% | -15,51% | 257,33% | 509,04% | 791,36% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Integer Holdings Corporation vs Masimo Corporation
| Métrique | ITGR | MASI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,92B | $9,36B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 318 214 | 558 463 |
| Volume Moyen 90 Jours | 614 831 | 1 362 548 |
| Dernière Clôture | $90,89 | $178,78 |
| Fourchette 52 Semaines | $62,00 - $123,78 | $125,94 - $179,00 |
| % du Plus Haut 52S | -26,57% | -0,12% |
| Plus Haut Historique | $146,36 (Jan 27, 2025) | $305,21 (Nov 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -37,90% | -41,42% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,49% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | -0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 75,45 | 77,55 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $50,85 | $13,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,50 | $2,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $196,15M | $217,80M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $76,88M | $316,41M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Integer Holdings Corporation vs Masimo Corporation
| Métrique | ITGR (Apr 24, 2026) | MASI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,47 | 46,47 |
| C/B Prospectif | 11,79 | 27,03 |
| Ratio PEG | 11,79 | 27,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,58 | 6,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,67 | 12,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,92B | $9,36B |
| Valeur d'Entreprise | $4,23B | $9,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,28 | 6,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,22 | 28,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,71 | 1,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $50,85 | $13,84 |
Comparaison des États Financiers : Integer Holdings Corporation vs Masimo Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ITGR (2025) | MASI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,85B | 1,53B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,35B | 581,70M |
| COGS % of Revenue | 73,0% | 38,1% |
| Bénéfice Brut | 500,39M | 945,20M |
| Gross Margin | 27,0% | 61,9% |
| Recherche et Développement | 49,50M | 126,40M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 239,14M | 312,80M |
| Marge Opérationnelle | 12,9% | 20,5% |
| BAIIA | 311,16M | 355,00M |
| EBITDA Margin | 16,8% | 23,2% |
| Revenu Avant Impôts | 125,40M | 272,60M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,8% | 17,9% |
| Impôt sur le Revenu | 22,57M | 64,90M |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 4,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 102,81M | -151,50M |
| Marge Bénéficiaire | 5,5% | -9,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ITGR (2025) | MASI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 17,16M | 152,30M |
| Total des Actifs Circulants | 770,10M | 926,00M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 41,5% | 60,6% |
| Total des Passifs Circulants | 232,04M | 371,60M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 12,5% | 24,3% |
| Dette à Long Terme | 1,30B | 544,90M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 69,9% | 35,7% |
| Total des Capitaux Propres | 1,75B | 721,20M |
| Bénéfices Non Distribués | 994,06M | 1,34B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 53,6% | 87,7% |
| Immobilisations Corporelles | 137,17M | 237,20M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ITGR (2025) | MASI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 224,32M | 198,40M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 12,1% | 13,0% |
| Dépenses d'Investissement | -91,03M | 200 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | 105,12M | 193,10M |
| FCF Margin | 5,7% | 12,6% |
| Remboursement de Dette | -1,11B | -1,28B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -50,01M | -363,70M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ITGR | MASI |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,72M | 3,25M |
| Short Ratio | 4,64 | 1,68 |
| Short % of Float | 12,99% | 6,81% |
| Shares Outstanding | 34,35M | 52,10M |
| Float Shares | 33,99M | 47,45M |
| % Held by Insiders | 1,47% | 5,00% |
| % Held by Institutions | 112,63% | 109,04% |
| % Held by Public | -14,10% | -14,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Integer Holdings Corporation vs Masimo Corporation
| Métrique | ITGR | MASI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |