Comparaison Détaillée d'Actions Joby Aviation [JOBY] vs AerSale [ASLE]
Joby Aviation
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AerSale
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Joby Aviation gagne sur 7 métriques, AerSale gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. AerSale semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Joby Aviation | AerSale | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -20,99 | 60,62 | Joby Aviation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 17,29 | 0,89 | AerSale |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,47 | 35,81 | Joby Aviation |
| Ratio PEG | -0,16 | -0,17 | AerSale |
| VE/BAIIA | -24,45 | 15,95 | Joby Aviation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 50,74% | 1,86% | Joby Aviation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1 119 093,40% | 11,65% | AerSale |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 11,65% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -88,93% | 1,50% | AerSale |
| Rendement des Actifs (12M) | -34,10% | 1,29% | AerSale |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-476,88 M | $-17,85 M | AerSale |
| Rendement 1 An | 243,94% | 69,90% | Joby Aviation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 159 492,06 | 1,06 | AerSale |
| Valeur d'Entreprise | $14,68 Md | $508,54 M | Joby Aviation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 149 790,12 | 1,45 | AerSale |
| Marge Brute (12M) | 33,33% | 32,91% | Joby Aviation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $7 | AerSale |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,07 | $0,13 | AerSale |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,52 | 0,27 | AerSale |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Joby Aviation vs AerSale
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joby Aviation | -3,35% | 22,31% | 45,72% | 83,58% | 250,72% | 141,90% |
| AerSale | -1,33% | 0,00% | -2,02% | 35,97% | 22,07% | 33,77% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joby Aviation | 243,94% | 390,48% | 82,73% | 82,73% | 82,73% | 82,73% |
| AerSale | 69,90% | -55,36% | -19,53% | -16,17% | -16,17% | -16,17% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Joby Aviation vs AerSale
Joby Aviation
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Joby Aviation, avec des développements positifs sur le cours de l'action, les partenariats et les progrès de la FAA, contrastant avec les ventes d'initiés et les pertes financières continues. Le récit général suggère une entreprise qui progresse mais qui fait encore face à des obstacles importants, ce qui constitue un signal mitigé pour les investisseurs.
AerSale
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les performances financières prévues par AerSale pour le T3 2025 et l'ensemble de l'année 2025 sont nettement positives, avec une augmentation substantielle des prévisions de BPA. Bien qu'une légère baisse des actions se soit produite début octobre, le récit général indique une amélioration de la rentabilité et de la croissance, faisant de ce mois un mois notable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Joby Aviation vs AerSale
| Métrique | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $15,63B | $389,94M |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 38 091 710 | 315 420 |
| Volume Moyen 90 Jours | 38 189 160 | 428 160 |
| Dernière Clôture | $18,92 | $8,13 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,80 - $20,95 | $4,53 - $9,12 |
| % du Plus Haut 52S | -9,71% | -10,86% |
| Plus Haut Historique | $20,95 (Aug 04, 2025) | $24,20 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -9,69% | -66,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,46% | 0,39% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,46% | 0,39% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,51% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -11 190,93% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,89% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,47 | 35,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,06 | $8,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,16 | $0,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-448 328 992 | $22,55M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-287 075 744 | $10,54M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Joby Aviation vs AerSale
| Métrique | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -20,99 | 60,62 |
| C/B Prospectif | -30,43 | 13,13 |
| Ratio PEG | -0,16 | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 159 492,06 | 1,06 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 17,29 | 0,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $15,63B | $389,94M |
| Valeur d'Entreprise | $14,68B | $508,54M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 149 790,12 | 1,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -24,45 | 15,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,52 | 0,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,06 | $8,83 |
Comparaison des États Financiers : Joby Aviation vs AerSale
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $15 000 | $107,38M |
| Coût des Marchandises Vendues | $10 000 | $72,05M |
| Bénéfice Brut | $5 000 | $35,34M |
| Recherche et Développement | $136,39M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-167,86M | $12,51M |
| BAIIA | $-31,82M | $16,96M |
| Revenu Avant Impôts | $-324,57M | $10,33M |
| Impôt sur le Revenu | $106 000 | $1,75M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-324,67M | $8,58M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $122,29M | $4,69M |
| Total des Actifs Circulants | $841,48M | $329,29M |
| Total des Passifs Circulants | $47,50M | $72,55M |
| Dette à Long Terme | $26,18M | $163,49M |
| Total des Capitaux Propres | $859,44M | $406,46M |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,94B | $133,85M |
| Immobilisations Corporelles | $167,05M | $49,62M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-37,72M | $16,33M |
| Dépenses d'Investissement | $-14,95M | $-1,97M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-125,92M | $17,82M |
| Remboursement de Dette | $-493 000 | $-65,65M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Shares Short | 56,80M | 1,30M |
| Short Ratio | 1,69 | 2,58 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 38 091 710 | 315 420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 38 189 160 | 428 160 |
| Shares Outstanding | 784,18M | 53,25M |
| Float Shares | 521,30M | 27,25M |
| % Held by Insiders | 0,40% | 0,26% |
| % Held by Institutions | 0,38% | 0,58% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Joby Aviation vs AerSale
| Métrique | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |