Comparaison Détaillée d'Actions Joby Aviation [JOBY] vs AerSale [ASLE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Joby Aviation Inc. gagne sur 5 métriques, AerSale Corporation gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. AerSale Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Joby Aviation Inc. | AerSale Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -7,51 | 37,72 | AerSale Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,51 | 0,76 | AerSale Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,14 | 34,12 | Joby Aviation Inc. |
| Ratio PEG | -18,26 | 0,31 | AerSale Corporation |
| VE/BAIIA | -11,17 | 12,99 | AerSale Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 45,10% | 2,56% | Joby Aviation Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -689,38% | 7,75% | AerSale Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 7,75% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -80,09% | 1,95% | AerSale Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -30,00% | 1,59% | AerSale Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-563,81 M | $-33,21 M | AerSale Corporation |
| Rendement 1 An | 6,40% | 5,56% | Joby Aviation Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 156,24 | 0,96 | AerSale Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $7,59 Md | $456,13 M | Joby Aviation Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 142,02 | 1,36 | AerSale Corporation |
| Marge Brute (12M) | 37,55% | 34,07% | Joby Aviation Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $7 | AerSale Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,13 | $0,18 | AerSale Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,68 | 0,22 | AerSale Corporation |
| Short % of Float | 11,48% | 3,50% | AerSale Corporation |
Analyse de Performance Actions Joby Aviation Inc. vs AerSale Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joby Aviation Inc. | 5,68% | -0,31% | -6,66% | -1,53% | -31,85% | -32,66% |
| AerSale Corporation | 0,32% | -1,87% | -1,72% | 0,00% | -9,50% | -12,88% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joby Aviation Inc. | 6,40% | 23,65% | -8,13% | -14,57% | -14,57% | -14,57% |
| AerSale Corporation | 5,56% | -58,17% | -48,35% | -36,22% | -36,22% | -36,22% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Joby Aviation Inc. vs AerSale Corporation
| Métrique | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,35B | $321,72M |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 19 172 400 | 233 068 |
| Volume Moyen 90 Jours | 21 175 633 | 290 646 |
| Dernière Clôture | $9,67 | $6,29 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,75 - $20,95 | $5,56 - $9,12 |
| % du Plus Haut 52S | -53,84% | -31,03% |
| Plus Haut Historique | $20,95 (Aug 04, 2025) | $24,20 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -53,84% | -74,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 559,66% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 559,65% | 1,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,45% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -6,89% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,80% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,14 | 34,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,54 | $8,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,44 | $0,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-509 892 992 | $-22 969 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-327 857 376 | $31,63M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Joby Aviation Inc. vs AerSale Corporation
| Métrique | JOBY (Apr 24, 2026) | ASLE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -7,51 | 37,72 |
| C/B Prospectif | -18,26 | 7,50 |
| Ratio PEG | -18,26 | 0,31 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 156,24 | 0,96 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,51 | 0,76 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,35B | $321,72M |
| Valeur d'Entreprise | $7,59B | $456,13M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 142,02 | 1,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -11,17 | 12,99 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,68 | 0,22 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,54 | $8,99 |
Comparaison des États Financiers : Joby Aviation Inc. vs AerSale Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | JOBY (2025) | ASLE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 53,43M | 335,29M |
| Coût des Marchandises Vendues | 29,33M | 229,51M |
| COGS % of Revenue | 54,9% | 68,5% |
| Bénéfice Brut | 24,10M | 105,77M |
| Gross Margin | 45,1% | 31,5% |
| Recherche et Développement | 581,10M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -719,59M | 15,79M |
| Marge Opérationnelle | -1 346,9% | 4,7% |
| BAIIA | -427,33M | 35,60M |
| EBITDA Margin | -799,9% | 10,6% |
| Revenu Avant Impôts | -928,54M | 10,53M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1 738,0% | 3,1% |
| Impôt sur le Revenu | 1,31M | 1,95M |
| Income Tax % of Revenue | 2,4% | 0,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | -929,84M | 8,58M |
| Marge Bénéficiaire | -1 740,5% | 2,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | JOBY (2025) | ASLE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 240,81M | 4,38M |
| Total des Actifs Circulants | 1,45B | 268,99M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 2 706,1% | 80,2% |
| Total des Passifs Circulants | 60,03M | 72,43M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 112,4% | 21,6% |
| Dette à Long Terme | 26,17M | 139,53M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 49,0% | 41,6% |
| Total des Capitaux Propres | 1,41B | 424,43M |
| Bénéfices Non Distribués | -2,79B | 147,70M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -5 214,0% | 44,1% |
| Immobilisations Corporelles | 191,79M | 49,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | JOBY (2025) | ASLE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -754,17M | -29,47M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -1 411,6% | -8,8% |
| Dépenses d'Investissement | -53,92M | -10,24M |
| Flux de Trésorerie Libre | -563,81M | -33,21M |
| FCF Margin | -1 055,3% | -9,9% |
| Remboursement de Dette | -1,63M | -235,31M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -45,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Shares Short | 86,68M | 1,34M |
| Short Ratio | 3,72 | 3,69 |
| Short % of Float | 11,48% | 3,50% |
| Shares Outstanding | 915,08M | 47,22M |
| Float Shares | 660,88M | 27,64M |
| % Held by Insiders | 32,58% | 19,42% |
| % Held by Institutions | 35,51% | 59,99% |
| % Held by Public | 31,91% | 20,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Joby Aviation Inc. vs AerSale Corporation
| Métrique | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |