Comparaison Détaillée d'Actions Kyndryl Holdings [KD] vs Epam Systems [EPAM]
Kyndryl Holdings
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Epam Systems
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Kyndryl Holdings gagne sur 6 métriques, Epam Systems gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Epam Systems semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kyndryl Holdings | Epam Systems | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,59 | 21,99 | Epam Systems |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,66 | 2,34 | Epam Systems |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 300,07 | 4,44 | Epam Systems |
| Ratio PEG | 0,06 | -2,51 | Epam Systems |
| VE/BAIIA | 7,45 | 10,79 | Kyndryl Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,97% | 7,91% | Epam Systems |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,98% | 9,63% | Epam Systems |
| Marge BAIIA (12M) | 3,98% | 9,63% | Epam Systems |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,29% | 11,35% | Kyndryl Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,38% | 8,49% | Epam Systems |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $337,00 M | $527,02 M | Epam Systems |
| Rendement 1 An | 20,57% | -23,16% | Kyndryl Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 1,69 | Kyndryl Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $9,67 Md | $7,71 Md | Kyndryl Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,64 | 1,52 | Kyndryl Holdings |
| Marge Brute (12M) | 21,27% | 28,77% | Epam Systems |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $65 | $89 | Epam Systems |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,23 | $7,01 | Epam Systems |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,94 | 1,66 | Epam Systems |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kyndryl Holdings vs Epam Systems
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyndryl Holdings | -2,42% | -0,47% | -9,81% | -29,89% | 5,88% | -15,85% |
| Epam Systems | -1,73% | -0,61% | -8,87% | -16,73% | 3,39% | -34,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyndryl Holdings | 20,57% | 263,18% | -26,65% | -26,65% | -26,65% | -26,65% |
| Epam Systems | -23,16% | -54,16% | -57,25% | 89,21% | 973,57% | 973,57% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kyndryl Holdings vs Epam Systems
Kyndryl Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Kyndryl réalise des investissements substantiels dans l'IA, noue des partenariats clés et démontre de solides projections financières. L'accent stratégique de la société sur les solutions basées sur l'IA et la transformation numérique, associé à son engagement en faveur de la durabilité, la positionne pour une croissance potentielle et une amélioration des rendements pour les investisseurs.
Epam Systems
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
EPAM a démontré une solide performance financière au T2 2025 et a relevé ses prévisions annuelles, indiquant sa confiance dans sa trajectoire de croissance. Bien qu'une vente par un initié et un sentiment d'analyste mitigé introduisent une certaine prudence, le récit général est positif, soutenu par des investissements stratégiques dans les technologies émergentes et une situation financière solide.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kyndryl Holdings vs Epam Systems
| Métrique | KD | EPAM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,99B | $8,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 223 210 | 756 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 231 000 | 845 563 |
| Dernière Clôture | $29,89 | $149,87 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,68 - $44,20 | $138,15 - $269,00 |
| % du Plus Haut 52S | -32,38% | -44,29% |
| Plus Haut Historique | $52,00 (Oct 18, 2021) | $725,40 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -42,52% | -79,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,09% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 300,07 | 4,44 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,34 | $65,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,33 | $18,70 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $866,00M | $449,58M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,64B | $540,61M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kyndryl Holdings vs Epam Systems
| Métrique | KD | EPAM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,59 | 21,99 |
| C/B Prospectif | 22,41 | 13,77 |
| Ratio PEG | 0,06 | -2,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 1,69 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,66 | 2,34 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,99B | $8,64B |
| Valeur d'Entreprise | $9,67B | $7,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,64 | 1,52 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,45 | 10,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,94 | 1,66 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,34 | $65,85 |
Comparaison des États Financiers : Kyndryl Holdings vs Epam Systems
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KD | EPAM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,80B | $1,30B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,98B | $952,01M |
| Bénéfice Brut | $825,00M | $349,68M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $185,00M | $99,33M |
| BAIIA | $469,00M | $151,42M |
| Revenu Avant Impôts | $118,00M | $94,42M |
| Impôt sur le Revenu | $50,00M | $20,94M |
| Bénéfice Net (Profit) | $68,00M | $73,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KD | EPAM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,79B | $1,17B |
| Total des Actifs Circulants | $4,59B | $2,42B |
| Total des Passifs Circulants | $4,30B | $789,12M |
| Dette à Long Terme | $3,55B | $118,67M |
| Total des Capitaux Propres | $1,33B | $3,64B |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,07B | $2,47B |
| Immobilisations Corporelles | $731,00M | $327,67M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KD | EPAM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $625,00M | $82,27M |
| Dépenses d'Investissement | $13,00M | $-9,33M |
| Flux de Trésorerie Libre | $341,00M | $14,83M |
| Remboursement de Dette | $-40,00M | $-684 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-76,00M | $-160,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KD | EPAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,98M | 1,87M |
| Short Ratio | 7,30 | 2,26 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 223 210 | 756 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 231 000 | 845 563 |
| Shares Outstanding | 230,70M | 56,87M |
| Float Shares | 227,89M | 53,79M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,81% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kyndryl Holdings vs Epam Systems
| Métrique | KD | EPAM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |