Comparaison Détaillée d'Actions Kyndryl Holdings [KD] vs Epam Systems [EPAM]
Kyndryl Holdings
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Epam Systems
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Kyndryl Holdings gagne sur 6 métriques, Epam Systems gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Epam Systems semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kyndryl Holdings | Epam Systems | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,42 | 23,74 | Epam Systems |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,63 | 2,53 | Epam Systems |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 300,07 | 4,44 | Epam Systems |
| Ratio PEG | 0,06 | -2,71 | Epam Systems |
| VE/BAIIA | 7,46 | 11,74 | Kyndryl Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,97% | 7,91% | Epam Systems |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,98% | 9,63% | Epam Systems |
| Marge BAIIA (12M) | 3,98% | 9,63% | Epam Systems |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,29% | 11,35% | Kyndryl Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,38% | 8,49% | Epam Systems |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $337,00 M | $527,02 M | Epam Systems |
| Rendement 1 An | 30,33% | -12,14% | Kyndryl Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 1,83 | Kyndryl Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $9,70 Md | $8,39 Md | Kyndryl Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,64 | 1,65 | Kyndryl Holdings |
| Marge Brute (12M) | 21,27% | 28,77% | Epam Systems |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $65 | $89 | Epam Systems |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,23 | $7,01 | Epam Systems |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,99 | 1,67 | Epam Systems |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kyndryl Holdings vs Epam Systems
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyndryl Holdings | 2,56% | 4,07% | -20,02% | -20,71% | -16,02% | -12,16% |
| Epam Systems | 5,14% | 10,93% | 3,69% | -3,14% | -15,64% | -23,66% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyndryl Holdings | 30,33% | 186,50% | -23,44% | -23,44% | -23,44% | -23,44% |
| Epam Systems | -12,14% | -58,60% | -46,38% | 143,49% | 1 153,22% | 1 153,22% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kyndryl Holdings vs Epam Systems
| Métrique | KD | EPAM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,94B | $9,27B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 952 803 | 778 720 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 906 168 | 747 493 |
| Dernière Clôture | $31,20 | $174,95 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,26 - $44,20 | $138,15 - $269,00 |
| % du Plus Haut 52S | -29,41% | -34,96% |
| Plus Haut Historique | $52,00 (Oct 18, 2021) | $725,40 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -40,00% | -75,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,09% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 300,07 | 4,44 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,34 | $65,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,33 | $18,70 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $866,00M | $449,58M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,64B | $540,61M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kyndryl Holdings vs Epam Systems
| Métrique | KD | EPAM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,42 | 23,74 |
| C/B Prospectif | 22,25 | 14,87 |
| Ratio PEG | 0,06 | -2,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 1,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,63 | 2,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,94B | $9,27B |
| Valeur d'Entreprise | $9,70B | $8,39B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,64 | 1,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,46 | 11,74 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,99 | 1,67 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,34 | $65,85 |
Comparaison des États Financiers : Kyndryl Holdings vs Epam Systems
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KD | EPAM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,80B | $1,30B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,98B | $952,01M |
| Bénéfice Brut | $825,00M | $349,68M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $185,00M | $99,33M |
| BAIIA | $469,00M | $151,42M |
| Revenu Avant Impôts | $118,00M | $94,42M |
| Impôt sur le Revenu | $50,00M | $20,94M |
| Bénéfice Net (Profit) | $68,00M | $73,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KD | EPAM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,79B | $1,17B |
| Total des Actifs Circulants | $4,59B | $2,42B |
| Total des Passifs Circulants | $4,30B | $789,12M |
| Dette à Long Terme | $3,55B | $118,67M |
| Total des Capitaux Propres | $1,33B | $3,64B |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,07B | $2,47B |
| Immobilisations Corporelles | $731,00M | $327,67M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KD | EPAM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $625,00M | $82,27M |
| Dépenses d'Investissement | $13,00M | $-9,33M |
| Flux de Trésorerie Libre | $341,00M | $14,83M |
| Remboursement de Dette | $-40,00M | $-684 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-76,00M | $-160,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KD | EPAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,87M | 1,73M |
| Short Ratio | 6,63 | 3,16 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 952 803 | 778 720 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 906 168 | 747 493 |
| Shares Outstanding | 230,70M | 56,87M |
| Float Shares | 227,89M | 53,79M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,81% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kyndryl Holdings vs Epam Systems
| Métrique | KD | EPAM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |