Comparaison Détaillée d'Actions Kyndryl Holdings [KD] vs Epam Systems [EPAM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kyndryl Holdings Inc. gagne sur 7 métriques, Epam Systems Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Epam Systems Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kyndryl Holdings Inc. | Epam Systems Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,84 | 19,66 | Kyndryl Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,75 | 1,95 | Epam Systems Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 303,67 | 3,91 | Epam Systems Inc. |
| Ratio PEG | -0,19 | 2,10 | Epam Systems Inc. |
| VE/BAIIA | 4,36 | 8,49 | Kyndryl Holdings Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,65% | 6,92% | Epam Systems Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,35% | 11,86% | Epam Systems Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,35% | 11,86% | Epam Systems Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,90% | 10,34% | Kyndryl Holdings Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,84% | 7,55% | Epam Systems Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $337,00 M | $612,69 M | Epam Systems Inc. |
| Rendement 1 An | -70,19% | -44,14% | Epam Systems Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,22 | 1,31 | Kyndryl Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $6,02 Md | $6,00 Md | Kyndryl Holdings Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,40 | 1,10 | Kyndryl Holdings Inc. |
| Marge Brute (12M) | 21,85% | 30,07% | Epam Systems Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $66 | $98 | Epam Systems Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,05 | $6,72 | Epam Systems Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,90 | 1,73 | Epam Systems Inc. |
| Short % of Float | 13,28% | 18,10% | Kyndryl Holdings Inc. |
Analyse de Performance Actions Kyndryl Holdings Inc. vs Epam Systems Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyndryl Holdings Inc. | -1,11% | 0,09% | 2,21% | -6,01% | -56,42% | -54,61% |
| Epam Systems Inc. | -2,79% | -4,14% | -0,32% | -32,35% | -56,29% | -53,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyndryl Holdings Inc. | -70,19% | -13,33% | -71,29% | -71,29% | -71,29% | -71,29% |
| Epam Systems Inc. | -44,14% | -56,55% | -81,32% | 39,40% | 583,24% | 583,24% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kyndryl Holdings Inc. vs Epam Systems Inc.
| Métrique | KD | EPAM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,33B | $6,54B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 769 169 | 1 469 681 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 477 296 | 1 259 624 |
| Dernière Clôture | $11,57 | $92,72 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,10 - $44,20 | $89,25 - $222,53 |
| % du Plus Haut 52S | -73,82% | -58,33% |
| Plus Haut Historique | $52,00 (Oct 18, 2021) | $725,40 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -77,75% | -87,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,74% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 303,67 | 3,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,28 | $67,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,98 | $23,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,03B | $654,93M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,74B | $725,31M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kyndryl Holdings Inc. vs Epam Systems Inc.
| Métrique | KD (Apr 22, 2026) | EPAM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,84 | 19,66 |
| C/B Prospectif | 6,46 | 9,48 |
| Ratio PEG | -0,19 | 2,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,22 | 1,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,75 | 1,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,33B | $6,54B |
| Valeur d'Entreprise | $6,02B | $6,00B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,40 | 1,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,36 | 8,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,90 | 1,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,28 | $67,75 |
Comparaison des États Financiers : Kyndryl Holdings Inc. vs Epam Systems Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KD (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 15,06B | 5,46B |
| Coût des Marchandises Vendues | 11,91B | 3,88B |
| COGS % of Revenue | 79,1% | 71,2% |
| Bénéfice Brut | 3,14B | 1,57B |
| Gross Margin | 20,9% | 28,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 552,00M | 520,00M |
| Marge Opérationnelle | 3,7% | 9,5% |
| BAIIA | 1,54B | 712,01M |
| EBITDA Margin | 10,2% | 13,0% |
| Revenu Avant Impôts | 435,00M | 505,62M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,9% | 9,3% |
| Impôt sur le Revenu | 184,00M | 127,95M |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 2,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 251,00M | 377,68M |
| Marge Bénéficiaire | 1,7% | 6,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KD (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,79B | 1,30B |
| Total des Actifs Circulants | 4,59B | 2,53B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 30,5% | 46,4% |
| Total des Passifs Circulants | 4,30B | 976,94M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 28,6% | 17,9% |
| Dette à Long Terme | 3,55B | 106,53M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 23,6% | 2,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,33B | 3,68B |
| Bénéfices Non Distribués | -2,07B | 2,27B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -13,7% | 41,6% |
| Immobilisations Corporelles | 731,00M | 114,88M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KD (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,09B | 544,02M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,3% | 10,0% |
| Dépenses d'Investissement | 83,00M | -42,24M |
| Flux de Trésorerie Libre | 337,00M | 612,69M |
| FCF Margin | 2,2% | 11,2% |
| Remboursement de Dette | -148,00M | -8,26M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -138,00M | -662,16M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KD | EPAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 19,77M | 6,77M |
| Short Ratio | 5,71 | 5,44 |
| Short % of Float | 13,28% | 18,10% |
| Shares Outstanding | 226,00M | 54,27M |
| Float Shares | 222,07M | 52,13M |
| % Held by Insiders | 1,51% | 3,17% |
| % Held by Institutions | 84,18% | 112,99% |
| % Held by Public | 14,31% | -16,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kyndryl Holdings Inc. vs Epam Systems Inc.
| Métrique | KD | EPAM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |