Comparaison Détaillée d'Actions Kenon Holdings [KEN] vs Talen Energy [TLN]
Kenon Holdings
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Talen Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Kenon Holdings gagne sur 8 métriques, Talen Energy gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Talen Energy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kenon Holdings | Talen Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 123,21 | 109,34 | Talen Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,64 | 15,51 | Kenon Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 54,51 | 246,55 | Kenon Holdings |
| Ratio PEG | -1,29 | -1,37 | Talen Energy |
| VE/BAIIA | 31,28 | 41,96 | Kenon Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 63,76% | 8,79% | Kenon Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,02% | 14,54% | Talen Energy |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 14,54% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,06% | 9,06% | Kenon Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,70% | 1,31% | Talen Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-75,59 M | $67,00 M | Talen Energy |
| Rendement 1 An | 53,68% | 125,40% | Talen Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,92 | 9,08 | Kenon Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $3,86 Md | $22,28 Md | Talen Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,98 | 10,47 | Kenon Holdings |
| Marge Brute (12M) | 14,80% | 20,70% | Talen Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $44 | Talen Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,65 | $3,87 | Talen Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,49 | 1,58 | Kenon Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kenon Holdings vs Talen Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenon Holdings | -1,23% | -2,63% | -7,85% | 7,05% | 29,96% | 29,56% |
| Talen Energy | -1,49% | -1,09% | 15,52% | 42,61% | 88,64% | 93,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenon Holdings | 53,68% | 21,89% | 81,85% | 223,30% | 143,41% | 143,41% |
| Talen Energy | 125,40% | 245,17% | 245,17% | 245,17% | 245,17% | 245,17% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kenon Holdings vs Talen Energy
Kenon Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois de septembre a présenté un tableau complexe pour Kenon, avec des résultats financiers solides contrebalancés par une baisse du cours de l'action et des opinions d'analystes divergentes. Bien que la société ait affiché des bénéfices solides, le sentiment négatif et les rétrogradations ont créé des vents contraires importants, faisant de ce mois un mois difficile pour les investisseurs et soulignant la nécessité d'une surveillance attentive.
Talen Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Talen Energy, soutenu par un partenariat majeur avec Amazon et des relèvements d'analystes significatifs. Bien que la panne de la centrale de Susquehanna représente un défi à court terme, les perspectives à long terme de la société semblent positives, étayées par un programme de rachat d'actions robuste et un intérêt institutionnel croissant.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kenon Holdings vs Talen Energy
| Métrique | KEN | TLN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,23B | $19,33B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 12 580 | 789 333 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 380 | 1 052 338 |
| Dernière Clôture | $41,77 | $410,72 |
| Fourchette 52 Semaines | $26,02 - $49,99 | $148,02 - $430,71 |
| % du Plus Haut 52S | -16,45% | -4,64% |
| Plus Haut Historique | $72,90 (Mar 21, 2022) | $430,71 (Sep 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -42,70% | -4,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,96% | -0,84% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,64% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,01% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 54,51 | 246,55 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,15 | $27,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $19,39 | $2,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $259,08M | $41,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-144 255 504 | $722,25M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kenon Holdings vs Talen Energy
| Métrique | KEN | TLN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 123,21 | 109,34 |
| C/B Prospectif | -32,41 | 60,53 |
| Ratio PEG | -1,29 | -1,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,92 | 9,08 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,64 | 15,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,23B | $19,33B |
| Valeur d'Entreprise | $3,86B | $22,28B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,98 | 10,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 31,28 | 41,96 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,49 | 1,58 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,15 | $27,29 |
Comparaison des États Financiers : Kenon Holdings vs Talen Energy
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEN | TLN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $183,00M | $631,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | $156,00M | $440,00M |
| Bénéfice Brut | $27,00M | $191,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $9,00M | $76,00M |
| BAIIA | $78,00M | $165,00M |
| Revenu Avant Impôts | $36,00M | $-187,00M |
| Impôt sur le Revenu | $9,00M | $-52,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $27,00M | $-135,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEN | TLN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $987,00M | $295,00M |
| Total des Actifs Circulants | $1,22B | $846,00M |
| Total des Passifs Circulants | $224,00M | $522,00M |
| Dette à Long Terme | $1,17B | $2,98B |
| Total des Capitaux Propres | $2,66B | $1,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,49B | $-528,00M |
| Immobilisations Corporelles | $1,30B | $97,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEN | TLN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $72,00M | $-113,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-13,00M | $-18,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $49,00M | $55,00M |
| Remboursement de Dette | $-44,00M | $-4,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-10,00M | $-83,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KEN | TLN |
|---|---|---|
| Shares Short | 21 888 | 3,56M |
| Short Ratio | 1,46 | 2,84 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 12 580 | 789 333 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11 380 | 1 052 338 |
| Shares Outstanding | 52,40M | 45,96M |
| Float Shares | 19,99M | 37,96M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,22% | 1,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kenon Holdings vs Talen Energy
| Métrique | KEN | TLN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,78 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 13,63% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $11,34 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Apr 05, 2024 | N/A |