Comparaison Détaillée d'Actions Kenon Holdings [KEN] vs Talen Energy [TLN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kenon Holdings Ltd. gagne sur 14 métriques, Talen Energy Corporation gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Kenon Holdings Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kenon Holdings Ltd. | Talen Energy Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 63,72 | 71,57 | Kenon Holdings Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,65 | 15,23 | Kenon Holdings Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 55,87 | 625,16 | Kenon Holdings Ltd. |
| Ratio PEG | -61,30 | 11,41 | Talen Energy Corporation |
| VE/BAIIA | 47,11 | 71,00 | Kenon Holdings Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,60% | -8,34% | Kenon Holdings Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,37% | -36,06% | Kenon Holdings Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 9,37% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,07% | -17,66% | Kenon Holdings Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,81% | -0,40% | Kenon Holdings Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $167,39 M | $498,00 M | Talen Energy Corporation |
| Rendement 1 An | 109,06% | 30,08% | Kenon Holdings Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,84 | 6,34 | Kenon Holdings Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $6,01 Md | $22,79 Md | Talen Energy Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,89 | 8,68 | Kenon Holdings Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 9,57% | 47,08% | Talen Energy Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $57 | Talen Energy Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,27 | $-4,77 | Kenon Holdings Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,41 | 1,78 | Kenon Holdings Ltd. |
| Short % of Float | 0,12% | 6,16% | Kenon Holdings Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kenon Holdings Ltd. vs Talen Energy Corporation
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenon Holdings Ltd. | -3,75% | -8,90% | -20,81% | -12,76% | 14,55% | 3,26% |
| Talen Energy Corporation | 7,12% | 5,87% | 15,55% | 21,60% | 7,90% | -2,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenon Holdings Ltd. | 109,06% | 177,41% | 108,64% | 633,40% | 322,26% | 322,26% |
| Talen Energy Corporation | 30,08% | 203,00% | 203,00% | 203,00% | 203,00% | 203,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kenon Holdings Ltd. vs Talen Energy Corporation
| Métrique | KEN | TLN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,24B | $16,65B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 28 962 | 687 700 |
| Volume Moyen 90 Jours | 23 241 | 695 433 |
| Dernière Clôture | $69,74 | $386,21 |
| Fourchette 52 Semaines | $35,73 - $95,93 | $255,50 - $451,28 |
| % du Plus Haut 52S | -27,30% | -14,42% |
| Plus Haut Historique | $95,55 (May 05, 2026) | $451,28 (Oct 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -27,01% | -14,42% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,43% | 0,58% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,94% | 0,58% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | -0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | -0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | -0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 55,87 | 625,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,49 | $23,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $30,43 | $15,08 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $283,79M | $704,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $32,05M | $1,09B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kenon Holdings Ltd. vs Talen Energy Corporation
| Métrique | KEN (Apr 24, 2026) | TLN (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 63,72 | 71,57 |
| C/B Prospectif | -61,30 | 11,41 |
| Ratio PEG | -61,30 | 11,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,84 | 6,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,65 | 15,23 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,24B | $16,65B |
| Valeur d'Entreprise | $6,01B | $22,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,89 | 8,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 47,11 | 71,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,41 | 1,78 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,49 | $23,92 |
Comparaison des États Financiers : Kenon Holdings Ltd. vs Talen Energy Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KEN (2025) | TLN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 871,93M | 2,63B |
| Coût des Marchandises Vendues | 725,11M | 1,63B |
| COGS % of Revenue | 83,2% | 61,9% |
| Bénéfice Brut | 146,82M | 1,00B |
| Gross Margin | 16,8% | 38,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 62,35M | 16,00M |
| Marge Opérationnelle | 7,2% | 0,6% |
| BAIIA | 330,25M | 584,00M |
| EBITDA Margin | 37,9% | 22,2% |
| Revenu Avant Impôts | 176,51M | -166,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,2% | -6,3% |
| Impôt sur le Revenu | 28,24M | 53,00M |
| Income Tax % of Revenue | 3,2% | 2,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 148,26M | -219,00M |
| Marge Bénéficiaire | 17,0% | -8,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KEN (2025) | TLN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,48B | 689,00M |
| Total des Actifs Circulants | 1,80B | 1,35B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 206,8% | 51,4% |
| Total des Passifs Circulants | 365,20M | 1,05B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 41,9% | 40,0% |
| Dette à Long Terme | 1,66B | 6,78B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 190,3% | 258,3% |
| Total des Capitaux Propres | 3,18B | 1,09B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,45B | -612,00M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 166,8% | -23,3% |
| Immobilisations Corporelles | 1,87B | 73,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KEN (2025) | TLN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 266,37M | 709,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 30,5% | 27,0% |
| Dépenses d'Investissement | -116,41M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 167,39M | 498,00M |
| FCF Margin | 19,2% | 19,0% |
| Remboursement de Dette | -202,46M | -92,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -9,61M | -103,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KEN | TLN |
|---|---|---|
| Shares Short | 22 579 | 2,48M |
| Short Ratio | 1,04 | 3,45 |
| Short % of Float | 0,12% | 6,16% |
| Shares Outstanding | 52,10M | 45,69M |
| Float Shares | 19,52M | 38,78M |
| % Held by Insiders | 62,54% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 22,76% | 103,68% |
| % Held by Public | 14,70% | -4,46% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kenon Holdings Ltd. vs Talen Energy Corporation
| Métrique | KEN | TLN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,78 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 13,63% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $11,34 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Apr 05, 2024 | N/A |