Comparaison Détaillée d'Actions Kenon Holdings [KEN] vs Nrg Energy [NRG]
Kenon Holdings
NYSE
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Nrg Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kenon Holdings gagne sur 5 métriques, Nrg Energy gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Nrg Energy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kenon Holdings | Nrg Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 113,08 | 24,90 | Nrg Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,46 | 14,46 | Kenon Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,35 | 395,72 | Kenon Holdings |
| Ratio PEG | -32,55 | 22,69 | Kenon Holdings |
| VE/BAIIA | 25,23 | 11,36 | Nrg Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 79,14% | 4,66% | Kenon Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,92% | 13,38% | Nrg Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 4,92% | 13,38% | Nrg Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | 28,80% | 44,91% | Nrg Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,89% | 6,32% | Nrg Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-75,59 M | $1,82 Md | Nrg Energy |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,83% | N/A |
| Rendement 1 An | 74,53% | 89,99% | Nrg Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,95 | 1,05 | Nrg Energy |
| Valeur d'Entreprise | $3,54 Md | $41,56 Md | Nrg Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,66 | 1,42 | Nrg Energy |
| Marge Brute (12M) | 14,75% | 23,58% | Nrg Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $144 | Nrg Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,38 | $6,29 | Nrg Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,50 | 1,12 | Kenon Holdings |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kenon Holdings vs Nrg Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenon Holdings | 0,07% | -8,14% | -3,37% | 38,17% | 33,57% | 33,28% |
| Nrg Energy | -0,44% | -9,00% | 0,84% | 26,76% | 45,03% | 64,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenon Holdings | 74,53% | -10,03% | 104,62% | 169,07% | 150,41% | 150,41% |
| Nrg Energy | 89,99% | 266,07% | 336,58% | 633,72% | 594,63% | 683,46% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kenon Holdings vs Nrg Energy
| Métrique | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,24B | $30,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 22 240 | 2 869 350 |
| Volume Moyen 90 Jours | 22 773 | 3 041 840 |
| Dernière Clôture | $42,97 | $152,54 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,55 - $49,99 | $72,95 - $175,96 |
| % du Plus Haut 52S | -14,05% | -13,31% |
| Plus Haut Historique | $72,90 (Mar 21, 2022) | $175,96 (Aug 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -41,06% | -13,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,50% | 0,47% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,79% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,29% | 0,45% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,35 | 395,72 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,37 | $10,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $20,52 | $3,55 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $257,08M | $2,89B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-387 755 488 | $2,22B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,83% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,26 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kenon Holdings vs Nrg Energy
| Métrique | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 113,08 | 24,90 |
| C/B Prospectif | -32,55 | 22,69 |
| Ratio PEG | -32,55 | 22,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,95 | 1,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,46 | 14,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,24B | $30,61B |
| Valeur d'Entreprise | $3,54B | $41,56B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,66 | 1,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,23 | 11,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,50 | 1,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,37 | $10,83 |
Comparaison des États Financiers : Kenon Holdings vs Nrg Energy
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $183,00M | $8,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | $156,00M | $6,56B |
| Bénéfice Brut | $27,00M | $2,02B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $9,00M | $1,15B |
| BAIIA | $78,00M | $1,49B |
| Revenu Avant Impôts | $36,00M | $985,00M |
| Impôt sur le Revenu | $9,00M | $235,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $27,00M | $750,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $987,00M | $693,00M |
| Total des Actifs Circulants | $1,22B | $9,88B |
| Total des Passifs Circulants | $224,00M | $9,30B |
| Dette à Long Terme | $1,17B | $9,94B |
| Total des Capitaux Propres | $2,66B | $2,78B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,49B | $2,16B |
| Immobilisations Corporelles | $1,30B | $3,93B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $72,00M | $748,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-13,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $49,00M | $635,00M |
| Remboursement de Dette | $-44,00M | $-5,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-10,00M | $-354,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Shares Short | 36 572 | 4,59M |
| Short Ratio | 1,55 | 1,48 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 22 240 | 2 869 350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 22 773 | 3 041 840 |
| Shares Outstanding | 52,15M | 198,60M |
| Float Shares | 20,52M | 193,20M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kenon Holdings vs Nrg Energy
| Métrique | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,26 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,83% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,78 | $1,43 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 13,63% | 0,78% |
| 3-Year Total Dividends | $11,34 | $4,30 |
| Date Ex-Dividende | Apr 05, 2024 | Feb 03, 2025 |