Comparaison Détaillée d'Actions Kenon Holdings [KEN] vs Nrg Energy [NRG]
Kenon Holdings
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Nrg Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kenon Holdings gagne sur 5 métriques, Nrg Energy gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Nrg Energy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kenon Holdings | Nrg Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 123,21 | 24,90 | Nrg Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,64 | 14,46 | Kenon Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 54,51 | 395,72 | Kenon Holdings |
| Ratio PEG | -1,29 | 22,69 | Kenon Holdings |
| VE/BAIIA | 31,28 | 11,36 | Nrg Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 63,76% | 4,66% | Kenon Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,02% | 13,38% | Nrg Energy |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 13,38% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,06% | 44,91% | Nrg Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,70% | 6,32% | Nrg Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-75,59 M | $1,82 Md | Nrg Energy |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,83% | N/A |
| Rendement 1 An | 53,68% | 78,65% | Nrg Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,92 | 1,05 | Nrg Energy |
| Valeur d'Entreprise | $3,86 Md | $41,56 Md | Nrg Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,98 | 1,42 | Nrg Energy |
| Marge Brute (12M) | 14,80% | 23,58% | Nrg Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $144 | Nrg Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,65 | $6,29 | Nrg Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,49 | 1,12 | Kenon Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kenon Holdings vs Nrg Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenon Holdings | -1,23% | -2,63% | -7,85% | 7,05% | 29,96% | 29,56% |
| Nrg Energy | -1,58% | -0,75% | 12,56% | 6,29% | 59,34% | 75,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenon Holdings | 53,68% | 21,89% | 81,85% | 223,30% | 143,41% | 143,41% |
| Nrg Energy | 78,65% | 325,82% | 424,66% | 995,90% | 672,69% | 665,07% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kenon Holdings vs Nrg Energy
Kenon Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois de septembre a présenté un tableau complexe pour Kenon, avec des résultats financiers solides contrebalancés par une baisse du cours de l'action et des opinions d'analystes divergentes. Bien que la société ait affiché des bénéfices solides, le sentiment négatif et les rétrogradations ont créé des vents contraires importants, faisant de ce mois un mois difficile pour les investisseurs et soulignant la nécessité d'une surveillance attentive.
Nrg Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
NRG Energy a affiché une solide performance financière en septembre avec des prévisions révisées à la hausse et une incursion stratégique sur le marché des centres de données. Bien que des ventes internes et institutionnelles aient eu lieu, le récit général est positif, porté par des perspectives financières améliorées et la confiance des analystes. La prochaine conférence téléphonique sur les résultats du T3, le 6 novembre 2025, sera un événement clé à surveiller.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kenon Holdings vs Nrg Energy
| Métrique | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,23B | $30,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 12 580 | 2 869 350 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 380 | 3 041 840 |
| Dernière Clôture | $41,77 | $162,96 |
| Fourchette 52 Semaines | $26,02 - $49,99 | $79,57 - $175,96 |
| % du Plus Haut 52S | -16,45% | -7,39% |
| Plus Haut Historique | $72,90 (Mar 21, 2022) | $175,96 (Aug 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -42,70% | -7,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,96% | 0,47% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,64% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,01% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,45% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 54,51 | 395,72 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,15 | $10,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $19,39 | $3,55 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $259,08M | $2,89B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-144 255 504 | $2,22B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,83% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,26 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kenon Holdings vs Nrg Energy
| Métrique | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 123,21 | 24,90 |
| C/B Prospectif | -32,41 | 22,69 |
| Ratio PEG | -1,29 | 22,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,92 | 1,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,64 | 14,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,23B | $30,61B |
| Valeur d'Entreprise | $3,86B | $41,56B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,98 | 1,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 31,28 | 11,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,49 | 1,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,15 | $10,83 |
Comparaison des États Financiers : Kenon Holdings vs Nrg Energy
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $183,00M | $8,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | $156,00M | $6,56B |
| Bénéfice Brut | $27,00M | $2,02B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $9,00M | $1,15B |
| BAIIA | $78,00M | $1,49B |
| Revenu Avant Impôts | $36,00M | $985,00M |
| Impôt sur le Revenu | $9,00M | $235,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $27,00M | $750,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $987,00M | $693,00M |
| Total des Actifs Circulants | $1,22B | $9,88B |
| Total des Passifs Circulants | $224,00M | $9,30B |
| Dette à Long Terme | $1,17B | $9,94B |
| Total des Capitaux Propres | $2,66B | $2,78B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,49B | $2,16B |
| Immobilisations Corporelles | $1,30B | $3,93B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $72,00M | $748,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-13,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $49,00M | $635,00M |
| Remboursement de Dette | $-44,00M | $-5,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-10,00M | $-354,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Shares Short | 21 888 | 4,59M |
| Short Ratio | 1,46 | 1,48 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 12 580 | 2 869 350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11 380 | 3 041 840 |
| Shares Outstanding | 52,40M | 198,60M |
| Float Shares | 19,99M | 193,20M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,22% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kenon Holdings vs Nrg Energy
| Métrique | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,26 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,83% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,78 | $1,43 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 13,63% | 0,78% |
| 3-Year Total Dividends | $11,34 | $4,30 |
| Date Ex-Dividende | Apr 05, 2024 | Feb 03, 2025 |