Comparaison Détaillée d'Actions Kenon Holdings [KEN] vs Nrg Energy [NRG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Kenon Holdings Ltd. gagne sur 8 métriques, Nrg Energy Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Nrg Energy Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kenon Holdings Ltd. | Nrg Energy Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 63,72 | 39,85 | Nrg Energy Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,65 | 29,51 | Kenon Holdings Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 55,87 | 989,05 | Kenon Holdings Ltd. |
| Ratio PEG | -61,30 | 14,13 | Nrg Energy Inc. |
| VE/BAIIA | 47,11 | 15,80 | Nrg Energy Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,60% | 2,81% | Kenon Holdings Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,37% | 4,26% | Kenon Holdings Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 9,37% | 4,26% | Kenon Holdings Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,07% | 41,55% | Nrg Energy Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,81% | 4,57% | Nrg Energy Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $167,39 M | $765,00 M | Nrg Energy Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,24% | N/A |
| Rendement 1 An | 109,06% | -17,48% | Kenon Holdings Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,84 | 1,11 | Nrg Energy Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $6,01 Md | $46,88 Md | Nrg Energy Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,89 | 1,53 | Nrg Energy Inc. |
| Marge Brute (12M) | 9,57% | 18,35% | Nrg Energy Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $158 | Nrg Energy Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,27 | $4,01 | Nrg Energy Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,41 | 1,34 | Kenon Holdings Ltd. |
| Short % of Float | 0,12% | 3,14% | Kenon Holdings Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kenon Holdings Ltd. vs Nrg Energy Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenon Holdings Ltd. | -3,75% | -8,90% | -20,81% | -12,76% | 14,55% | 3,26% |
| Nrg Energy Inc. | 3,93% | 2,11% | 2,03% | -14,48% | -18,49% | -21,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenon Holdings Ltd. | 109,06% | 177,41% | 108,64% | 633,40% | 322,26% | 322,26% |
| Nrg Energy Inc. | -17,48% | 267,73% | 241,04% | 771,92% | 438,27% | 417,83% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kenon Holdings Ltd. vs Nrg Energy Inc.
| Métrique | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,24B | $33,94B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 28 962 | 3 029 930 |
| Volume Moyen 90 Jours | 23 241 | 2 545 267 |
| Dernière Clôture | $69,74 | $130,40 |
| Fourchette 52 Semaines | $35,73 - $95,93 | $120,11 - $189,96 |
| % du Plus Haut 52S | -27,30% | -31,35% |
| Plus Haut Historique | $95,55 (May 05, 2026) | $189,96 (Feb 25, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -27,01% | -31,35% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,43% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,94% | -0,90% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,42% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 55,87 | 989,05 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,49 | $5,42 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $30,43 | $21,93 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $283,79M | $1,91B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $32,05M | $1,09B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,24% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,79 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kenon Holdings Ltd. vs Nrg Energy Inc.
| Métrique | KEN (Apr 24, 2026) | NRG (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 63,72 | 39,85 |
| C/B Prospectif | -61,30 | 14,13 |
| Ratio PEG | -61,30 | 14,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,84 | 1,11 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,65 | 29,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,24B | $33,94B |
| Valeur d'Entreprise | $6,01B | $46,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,89 | 1,53 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 47,11 | 15,80 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,41 | 1,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,49 | $5,42 |
Comparaison des États Financiers : Kenon Holdings Ltd. vs Nrg Energy Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KEN (2025) | NRG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 871,93M | 30,71B |
| Coût des Marchandises Vendues | 725,11M | 24,76B |
| COGS % of Revenue | 83,2% | 80,6% |
| Bénéfice Brut | 146,82M | 5,95B |
| Gross Margin | 16,8% | 19,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 62,35M | 1,94B |
| Marge Opérationnelle | 7,2% | 6,3% |
| BAIIA | 330,25M | 3,43B |
| EBITDA Margin | 37,9% | 11,2% |
| Revenu Avant Impôts | 176,51M | 1,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,2% | 3,7% |
| Impôt sur le Revenu | 28,24M | 270,00M |
| Income Tax % of Revenue | 3,2% | 0,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 148,26M | 864,00M |
| Marge Bénéficiaire | 17,0% | 2,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KEN (2025) | NRG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,48B | 4,71B |
| Total des Actifs Circulants | 1,80B | 13,15B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 206,8% | 42,8% |
| Total des Passifs Circulants | 365,20M | 8,03B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 41,9% | 26,1% |
| Dette à Long Terme | 1,66B | 16,56B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 190,3% | 53,9% |
| Total des Capitaux Propres | 3,18B | 1,68B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,45B | 1,98B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 166,8% | 6,5% |
| Immobilisations Corporelles | 1,87B | 4,34B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KEN (2025) | NRG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 266,37M | 2,21B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 30,5% | 7,2% |
| Dépenses d'Investissement | -116,41M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 167,39M | 765,00M |
| FCF Margin | 19,2% | 2,5% |
| Remboursement de Dette | -202,46M | -2,58B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -9,61M | -1,40B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Shares Short | 22 579 | 5,00M |
| Short Ratio | 1,04 | 2,10 |
| Short % of Float | 0,12% | 3,14% |
| Shares Outstanding | 52,10M | 190,38M |
| Float Shares | 19,52M | 213,80M |
| % Held by Insiders | 62,54% | 4,43% |
| % Held by Institutions | 22,76% | 86,32% |
| % Held by Public | 14,70% | 9,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kenon Holdings Ltd. vs Nrg Energy Inc.
| Métrique | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,79 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,78 | $1,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 13,63% | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | $11,34 | $5,01 |
| Date Ex-Dividende | Apr 05, 2024 | Feb 02, 2026 |