Comparaison Détaillée d'Actions Kirby [KEX] vs Matson [MATX]
Kirby
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Matson
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kirby gagne sur 5 métriques, Matson gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Matson semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kirby | Matson | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,87 | 7,31 | Matson |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,70 | 1,30 | Matson |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,38 | 25,41 | Kirby |
| Ratio PEG | 14,67 | 10,74 | Matson |
| VE/BAIIA | 9,31 | 5,42 | Matson |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,26% | 14,26% | Matson |
| Marge Opérationnelle (12M) | -53,06% | 13,05% | Matson |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 13,05% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,55% | 19,70% | Matson |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,90% | 8,33% | Matson |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $413,83 M | $457,70 M | Matson |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,92% | N/A |
| Rendement 1 An | -14,61% | -16,84% | Kirby |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,71 | 0,99 | Matson |
| Valeur d'Entreprise | $6,57 Md | $4,02 Md | Kirby |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,01 | 1,16 | Matson |
| Marge Brute (12M) | 26,68% | 21,69% | Kirby |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $57 | $105 | Matson |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,28 | $14,69 | Matson |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,01 | 1,22 | Kirby |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kirby vs Matson
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirby | -0,67% | 4,31% | -14,91% | -4,11% | -7,47% | -5,10% |
| Matson | -2,39% | -0,61% | -4,74% | 8,24% | -22,80% | -22,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirby | -14,61% | 46,93% | 105,02% | 41,12% | 164,67% | 320,87% |
| Matson | -16,84% | 22,73% | 167,73% | 163,40% | 527,94% | 293,70% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kirby vs Matson
| Métrique | KEX | MATX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,59B | $3,42B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 199 700 | 436 920 |
| Volume Moyen 90 Jours | 732 643 | 397 760 |
| Dernière Clôture | $99,62 | $107,44 |
| Fourchette 52 Semaines | $83,94 - $132,21 | $91,75 - $169,12 |
| % du Plus Haut 52S | -24,65% | -36,47% |
| Plus Haut Historique | $132,21 (Nov 18, 2024) | $169,12 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -24,65% | -36,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,21% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | -0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,53% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,38 | 25,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $58,54 | $82,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | $1,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $630,04M | $617,90M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $696,81M | $305,78M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,92% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,02 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kirby vs Matson
| Métrique | KEX | MATX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,87 | 7,31 |
| C/B Prospectif | 14,67 | 10,74 |
| Ratio PEG | 14,67 | 10,74 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,71 | 0,99 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,70 | 1,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,59B | $3,42B |
| Valeur d'Entreprise | $6,57B | $4,02B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,01 | 1,16 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,31 | 5,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,01 | 1,22 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $58,54 | $82,36 |
Comparaison des États Financiers : Kirby vs Matson
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEX | MATX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $785,66M | $830,50M |
| Coût des Marchandises Vendues | $576,07M | $650,40M |
| Bénéfice Brut | $209,59M | $180,10M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $105,48M | $105,70M |
| BAIIA | $174,54M | $197,00M |
| Revenu Avant Impôts | $100,34M | $121,70M |
| Impôt sur le Revenu | $24,07M | $27,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $76,27M | $94,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEX | MATX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $51,08M | $122,00M |
| Total des Actifs Circulants | $1,10B | $468,00M |
| Total des Passifs Circulants | $698,58M | $546,40M |
| Dette à Long Terme | $1,24B | $547,10M |
| Total des Capitaux Propres | $3,33B | $2,63B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,05B | $2,33B |
| Immobilisations Corporelles | $6,47B | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEX | MATX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $158,85M | $102,50M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $200 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-42,15M | $-200 000 |
| Remboursement de Dette | N/A | $-10,10M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-101,47M | $-66,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KEX | MATX |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,27M | 1,11M |
| Short Ratio | 4,30 | 3,08 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 199 700 | 436 920 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 732 643 | 397 760 |
| Shares Outstanding | 57,26M | 33,00M |
| Float Shares | 59,53M | 31,05M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kirby vs Matson
| Métrique | KEX | MATX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,02 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $3,54 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 06, 2025 |