Comparaison Détaillée d'Actions Kirby [KEX] vs Matson [MATX]

Kirby Corporation

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Matson Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Kirby Corporation gagne sur 6 métriques, Matson Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Matson Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Kirby Corporation Matson Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 23,42 12,36 Matson Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,36 1,88 Matson Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 33,55 26,35 Matson Inc.
Ratio PEG 0,19 0,61 Kirby Corporation
VE/BAIIA 11,65 8,98 Matson Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 10,54% 13,30% Matson Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 15,75% 15,80% Matson Inc.
Marge BAIIA (12M) 15,75% 15,80% Matson Inc.
Rendement des Capitaux Propres 10,55% 16,44% Matson Inc.
Rendement des Actifs (12M) 5,37% 6,46% Matson Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $405,73 M $153,70 M Kirby Corporation
Rendement du Dividende N/A 0,87% N/A
Rendement 1 An 29,41% 79,57% Matson Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 2,36 1,59 Matson Inc.
Valeur d'Entreprise $9,01 Md $5,78 Md Kirby Corporation
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 2,68 1,73 Matson Inc.
Marge Brute (12M) 26,24% 24,82% Kirby Corporation
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $60 $105 Matson Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $6,33 $13,82 Matson Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,83 1,33 Kirby Corporation
Short % of Float 3,99% 4,49% Kirby Corporation

Analyse de Performance Actions Kirby Corporation vs Matson Inc.

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KEX
MATX

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Kirby Corporation-0,99%0,26%-2,54%14,23%28,60%26,90%
Matson Inc.-3,35%1,54%8,51%28,98%60,69%57,77%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Kirby Corporation29,41%92,38%132,49%107,22%159,30%315,59%
Matson Inc.79,57%174,75%229,59%512,68%745,29%797,11%

Analyse de Performance et Santé Financière : Kirby Corporation vs Matson Inc.

MétriqueKEXMATX
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$8,09B$5,31B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i655 219216 753
Volume Moyen 90 Jours i778 570272 771
Dernière Clôture$142,00$195,18
Fourchette 52 Semaines$79,52 - $157,69$86,97 - $203,08
% du Plus Haut 52S-9,95%-3,89%
Plus Haut Historique$152,36 (Apr 23, 2026)$203,08 (Jun 12, 2026)
% du Plus Haut Historique-6,80%-3,89%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,06%-0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices1,14%0,12%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,11%0,13%
Marge Opérationnelle (12M) i0,16%0,16%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,11%0,16%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i33,5526,35
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$62,87$90,76
Trésorerie par Action (DTR)$1,47$4,66
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$670,20M$547,10M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$293,96M$203,60M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,87%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$1,42

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kirby Corporation vs Matson Inc.

MétriqueKEX (Apr 24, 2026)MATX (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i23,4212,36
C/B Prospectif i18,2411,47
Ratio PEG i0,190,61
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,361,59
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,361,88
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$8,09B$5,31B
Valeur d'Entreprise i$9,01B$5,78B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,681,73
Valeur d'Entreprise/BAIIA i11,658,98
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,831,33
Valeur Comptable par Action (DTR) i$62,87$90,76

Comparaison des États Financiers : Kirby Corporation vs Matson Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueKEX (2025)MATX (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i3,36B3,34B
Coût des Marchandises Vendues i2,48B2,58B
COGS % of Revenue i73,7%77,2%
Bénéfice Brut i883,42M761,40M
Gross Margin i26,3%22,8%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i491,50M467,30M
Marge Opérationnelle i14,6%14,0%
BAIIA i777,08M840,60M
EBITDA Margin i23,1%25,1%
Revenu Avant Impôts i471,41M533,80M
Pre-Tax Income % of Revenue i14,0%16,0%
Impôt sur le Revenu i116,00M89,00M
Income Tax % of Revenue i3,4%2,7%
Bénéfice Net (Profit) i355,42M444,80M
Marge Bénéficiaire i10,6%13,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueKEX (2025)MATX (2025)
Trésorerie et Équivalents i78,78M141,90M
Total des Actifs Circulants i1,08B471,90M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i32,0%14,1%
Total des Passifs Circulants i706,52M527,40M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i21,0%15,8%
Dette à Long Terme i1,08B558,90M
Dette à Long Terme % of Revenue i32,2%16,7%
Total des Capitaux Propres i3,38B2,76B
Bénéfices Non Distribués i3,33B2,44B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i99,1%72,9%
Immobilisations Corporelles i193,28M1,48B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueKEX (2025)MATX (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i700,89M587,90M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i20,8%17,6%
Dépenses d'Investissement i31,01M9,10M
Flux de Trésorerie Libre i405,73M153,70M
FCF Margin i12,1%4,6%
Remboursement de Dette i0-39,70M
Rachat d'Actions Ordinaires i-354,20M-303,30M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueKEXMATX
Shares Short i1,68M930 278
Short Ratio i2,082,82
Short % of Float i3,99%4,49%
Shares Outstanding i53,77M30,40M
Float Shares i53,16M29,66M
% Held by Insiders i0,88%2,03%
% Held by Institutions i103,18%88,85%
% Held by Public i-4,06%9,12%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kirby Corporation vs Matson Inc.

MétriqueKEXMATX
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$1,42
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,87%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,00$1,34
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,30%
3-Year Total Dividends i$0,00$4,03
Date Ex-DividendeN/AFeb 05, 2026