Comparaison Détaillée d'Actions Kimco Realty [KIM] vs Regency Centers [REG]
Kimco Realty
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Regency Centers
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kimco Realty gagne sur 9 métriques, Regency Centers gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Regency Centers semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kimco Realty | Regency Centers | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,18 | 33,50 | Kimco Realty |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,38 | 2,01 | Kimco Realty |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 77,34 | 73,57 | Regency Centers |
| Ratio PEG | 0,74 | 9,24 | Kimco Realty |
| VE/BAIIA | 17,87 | 18,64 | Kimco Realty |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 28,54% | 26,07% | Kimco Realty |
| Marge Opérationnelle (12M) | 33,23% | 40,39% | Regency Centers |
| Marge BAIIA (12M) | 33,23% | 40,39% | Regency Centers |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,63% | 5,97% | Regency Centers |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,20% | 3,03% | Regency Centers |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,01 Md | $790,20 M | Kimco Realty |
| Rendement du Dividende | 3,52% | 4,78% | Regency Centers |
| Rendement 1 An | -7,16% | 1,19% | Regency Centers |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,94 | 8,46 | Kimco Realty |
| Valeur d'Entreprise | $22,80 Md | $18,27 Md | Kimco Realty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,88 | 11,80 | Kimco Realty |
| Marge Brute (12M) | 69,18% | 71,57% | Regency Centers |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $9 | Regency Centers |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,82 | $2,14 | Regency Centers |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,32 | 1,10 | Regency Centers |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kimco Realty vs Regency Centers
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimco Realty | 0,23% | -0,69% | -4,44% | 1,46% | 12,55% | -6,31% |
| Regency Centers | -0,75% | -1,50% | -2,65% | 1,74% | 5,33% | -1,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimco Realty | -7,16% | 13,50% | 95,28% | -16,72% | 26,37% | -25,64% |
| Regency Centers | 1,19% | 33,22% | 89,50% | 8,38% | 69,66% | 32,45% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kimco Realty vs Regency Centers
| Métrique | KIM | REG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $14,59B | $13,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 286 580 | 1 064 210 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 620 280 | 1 146 420 |
| Dernière Clôture | $21,52 | $71,14 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,93 - $25,83 | $63,44 - $78,18 |
| % du Plus Haut 52S | -16,69% | -9,00% |
| Plus Haut Historique | $53,60 (Feb 19, 2007) | $93,49 (Feb 05, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -59,85% | -23,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,36% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 0,26% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,33% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 77,34 | 73,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,54 | $35,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,34 | $0,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,06B | $824,06M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $794,42M | $644,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,52% | 4,78% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,74 | $3,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kimco Realty vs Regency Centers
| Métrique | KIM | REG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,18 | 33,50 |
| C/B Prospectif | 30,67 | 34,13 |
| Ratio PEG | 0,74 | 9,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,94 | 8,46 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,38 | 2,01 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $14,59B | $13,09B |
| Valeur d'Entreprise | $22,80B | $18,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,88 | 11,80 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,87 | 18,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,32 | 1,10 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,54 | $35,64 |
Comparaison des États Financiers : Kimco Realty vs Regency Centers
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIM | REG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $536,62M | $380,91M |
| Coût des Marchandises Vendues | $163,65M | $114,82M |
| Bénéfice Brut | $372,98M | $266,09M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $180,13M | $146,03M |
| BAIIA | $350,07M | $258,64M |
| Revenu Avant Impôts | $111,58M | $111,85M |
| Impôt sur le Revenu | $464 000 | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $134,50M | $111,85M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIM | REG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $131,27M | $75,09M |
| Total des Actifs Circulants | $893,66M | $361,49M |
| Total des Passifs Circulants | $263,92M | $606,00M |
| Dette à Long Terme | $8,14B | $4,99B |
| Total des Capitaux Propres | $10,78B | $6,88B |
| Bénéfices Non Distribués | $-443,53M | $-2,00B |
| Immobilisations Corporelles | $124,93M | $320,32M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIM | REG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $259,09M | $159,39M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $223,81M | $161,03M |
| Remboursement de Dette | $-576,69M | $-115,34M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-2,82M | $-6,76M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KIM | REG |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,95M | 5,46M |
| Short Ratio | 5,40 | 4,87 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 286 580 | 1 064 210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 620 280 | 1 146 420 |
| Shares Outstanding | 679,49M | 180,88M |
| Float Shares | 661,36M | 162,41M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kimco Realty vs Regency Centers
| Métrique | KIM | REG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,74 | $3,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,52% | 4,78% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,74 | $2,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,07% | 1,03% |
| 3-Year Total Dividends | $2,22 | $8,70 |
| Date Ex-Dividende | Mar 07, 2025 | Sep 11, 2025 |