Comparaison Détaillée d'Actions Kimco Realty [KIM] vs Regency Centers [REG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Kimco Realty Corporation gagne sur 7 métriques, Regency Centers Corporation gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Regency Centers Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kimco Realty Corporation | Regency Centers Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,89 | 28,37 | Regency Centers Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,54 | 2,18 | Kimco Realty Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 78,68 | 69,39 | Regency Centers Corporation |
| Ratio PEG | -3,32 | 0,21 | Regency Centers Corporation |
| VE/BAIIA | 18,51 | 19,51 | Kimco Realty Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,32% | 32,74% | Regency Centers Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 33,01% | 38,76% | Regency Centers Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 33,01% | 38,76% | Regency Centers Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,54% | 7,68% | Regency Centers Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,24% | 3,15% | Regency Centers Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,12 Md | $827,69 M | Kimco Realty Corporation |
| Rendement du Dividende | 4,38% | 4,70% | Regency Centers Corporation |
| Rendement 1 An | 24,39% | 14,28% | Kimco Realty Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,47 | 9,28 | Kimco Realty Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $24,25 Md | $19,97 Md | Kimco Realty Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,33 | 12,39 | Kimco Realty Corporation |
| Marge Brute (12M) | 68,14% | 69,93% | Regency Centers Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $9 | Regency Centers Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,82 | $2,82 | Regency Centers Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,05 | 0,92 | Regency Centers Corporation |
| Short % of Float | 4,52% | 3,79% | Regency Centers Corporation |
Analyse de Performance Actions Kimco Realty Corporation vs Regency Centers Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimco Realty Corporation | -2,16% | 4,58% | 10,22% | 9,31% | 23,66% | 26,37% |
| Regency Centers Corporation | -1,27% | 2,19% | 4,21% | 2,42% | 16,13% | 16,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimco Realty Corporation | 24,39% | 33,21% | 27,45% | -11,66% | 46,14% | -28,11% |
| Regency Centers Corporation | 14,28% | 31,31% | 26,76% | 1,63% | 88,94% | 31,43% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kimco Realty Corporation vs Regency Centers Corporation
| Métrique | KIM | REG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $16,08B | $15,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 490 871 | 1 369 078 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 980 517 | 1 359 606 |
| Dernière Clôture | $25,35 | $79,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $19,76 - $26,08 | $66,86 - $81,66 |
| % du Plus Haut 52S | -2,80% | -2,94% |
| Plus Haut Historique | $53,60 (Feb 19, 2007) | $93,49 (Feb 05, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -52,71% | -15,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | 1,34% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,33% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,33% | 0,39% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 78,68 | 69,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,42 | $36,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,31 | $0,61 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,12B | $827,69M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $842,70M | $671,53M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,38% | 4,70% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,02 | $3,62 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kimco Realty Corporation vs Regency Centers Corporation
| Métrique | KIM (Apr 24, 2026) | REG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,89 | 28,37 |
| C/B Prospectif | 27,74 | 31,51 |
| Ratio PEG | -3,32 | 0,21 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,47 | 9,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,54 | 2,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $16,08B | $15,09B |
| Valeur d'Entreprise | $24,25B | $19,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,33 | 12,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,51 | 19,51 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,05 | 0,92 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,42 | $36,63 |
Comparaison des États Financiers : Kimco Realty Corporation vs Regency Centers Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KIM (2025) | REG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,14B | 1,55B |
| Coût des Marchandises Vendues | 662,33M | 457,16M |
| COGS % of Revenue | 30,9% | 29,4% |
| Bénéfice Brut | 1,48B | 1,10B |
| Gross Margin | 69,1% | 70,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 717,68M | 583,07M |
| Marge Opérationnelle | 33,5% | 37,5% |
| BAIIA | 1,40B | 1,13B |
| EBITDA Margin | 65,3% | 72,7% |
| Revenu Avant Impôts | 493,64M | 540,95M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,1% | 34,8% |
| Impôt sur le Revenu | 1,05M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 592,81M | 540,95M |
| Marge Bénéficiaire | 27,7% | 34,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KIM (2025) | REG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 211,65M | 104,66M |
| Total des Actifs Circulants | 965,69M | 411,25M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 45,1% | 26,5% |
| Total des Passifs Circulants | 291,54M | 511,85M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 13,6% | 32,9% |
| Dette à Long Terme | 8,31B | 5,22B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 388,1% | 335,9% |
| Total des Capitaux Propres | 10,57B | 7,18B |
| Bénéfices Non Distribués | -528,73M | -1,99B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -24,7% | -128,0% |
| Immobilisations Corporelles | 127,60M | 315,80M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KIM (2025) | REG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,18B | 917,43M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 55,3% | 59,1% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,12B | 827,69M |
| FCF Margin | 52,3% | 53,3% |
| Remboursement de Dette | -825,93M | -936,27M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -123,81M | -8,84M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KIM | REG |
|---|---|---|
| Shares Short | 25,10M | 5,14M |
| Short Ratio | 4,40 | 4,08 |
| Short % of Float | 4,52% | 3,79% |
| Shares Outstanding | 674,09M | 182,90M |
| Float Shares | 657,97M | 163,83M |
| % Held by Insiders | 2,20% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 98,79% | 103,99% |
| % Held by Public | -0,99% | -4,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kimco Realty Corporation vs Regency Centers Corporation
| Métrique | KIM | REG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,02 | $3,62 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,38% | 4,70% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,93 | $2,98 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,11% | 1,03% |
| 3-Year Total Dividends | $2,79 | $8,95 |
| Date Ex-Dividende | Mar 06, 2026 | Mar 11, 2026 |