Comparaison Détaillée d'Actions Coca-Cola [KO] vs Monster Beverage [MNST]
Coca-Cola
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Monster Beverage
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Coca-Cola gagne sur 15 métriques, Monster Beverage gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Coca-Cola semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Coca-Cola | Monster Beverage | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,92 | 40,18 | Coca-Cola |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,58 | 8,78 | Monster Beverage |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 166,37 | 0,00 | Monster Beverage |
| Ratio PEG | 23,66 | 34,59 | Coca-Cola |
| VE/BAIIA | 21,57 | 26,64 | Coca-Cola |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,89% | 20,54% | Coca-Cola |
| Marge Opérationnelle (12M) | 34,66% | 30,57% | Coca-Cola |
| Marge BAIIA (12M) | 34,66% | 30,57% | Coca-Cola |
| Rendement des Capitaux Propres | 42,37% | 24,10% | Coca-Cola |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,94% | 16,40% | Monster Beverage |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $4,74 Md | $1,62 Md | Coca-Cola |
| Rendement du Dividende | 2,12% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 2,42% | 40,45% | Monster Beverage |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,43 | 8,25 | Coca-Cola |
| Valeur d'Entreprise | $340,62 Md | $61,09 Md | Coca-Cola |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,24 | 7,98 | Coca-Cola |
| Marge Brute (12M) | 62,39% | 56,51% | Coca-Cola |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $8 | Coca-Cola |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,82 | $1,61 | Coca-Cola |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,44 | 0,55 | Coca-Cola |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Coca-Cola vs Monster Beverage
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola | -0,13% | 2,15% | 0,14% | -1,17% | 8,97% | 13,75% |
| Monster Beverage | 6,40% | 9,61% | 5,03% | 7,57% | 35,31% | 23,67% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola | 2,42% | 10,42% | 45,18% | 70,52% | 152,48% | 222,81% |
| Monster Beverage | 40,45% | 43,72% | 55,28% | 158,04% | 1 653,12% | 7 008,79% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Coca-Cola vs Monster Beverage
| Métrique | KO | MNST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $302,44B | $63,17B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 12 374 049 | 8 387 280 |
| Volume Moyen 90 Jours | 15 455 046 | 6 317 073 |
| Dernière Clôture | $70,34 | $64,69 |
| Fourchette 52 Semaines | $60,62 - $74,38 | $43,32 - $66,75 |
| % du Plus Haut 52S | -5,43% | -3,09% |
| Plus Haut Historique | $74,38 (Apr 21, 2025) | $66,75 (Aug 08, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -5,43% | -3,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,58% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,26% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,35% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,42% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 166,37 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,64 | $7,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,32 | $2,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,30B | $1,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,71B | $335,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,12% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,47 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Coca-Cola vs Monster Beverage
| Métrique | KO | MNST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,92 | 40,18 |
| C/B Prospectif | 23,66 | 34,59 |
| Ratio PEG | 23,66 | 34,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,43 | 8,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,58 | 8,78 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $302,44B | $63,17B |
| Valeur d'Entreprise | $340,62B | $61,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,24 | 7,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,57 | 26,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,44 | 0,55 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,64 | $7,37 |
Comparaison des États Financiers : Coca-Cola vs Monster Beverage
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KO | MNST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $11,13B | $1,85B |
| Coût des Marchandises Vendues | $4,16B | $806,60M |
| Bénéfice Brut | $6,97B | $1,05B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $3,72B | $569,75M |
| BAIIA | $4,48B | $610,57M |
| Revenu Avant Impôts | $4,06B | $578,02M |
| Impôt sur le Revenu | $722,00M | $135,02M |
| Bénéfice Net (Profit) | $3,34B | $442,99M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KO | MNST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $8,42B | $1,90B |
| Total des Actifs Circulants | $26,18B | $4,14B |
| Total des Passifs Circulants | $23,81B | $1,23B |
| Dette à Long Terme | $43,53B | $199,06M |
| Total des Capitaux Propres | $27,75B | $6,52B |
| Bénéfices Non Distribués | $77,19B | $7,89B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $573,49M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KO | MNST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $3,53B | $439,08M |
| Dépenses d'Investissement | $-301,00M | $-27,91M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-5,51B | $473,20M |
| Remboursement de Dette | $-1,60B | $-177,05M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-370,00M | $-16,63M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KO | MNST |
|---|---|---|
| Shares Short | 33,43M | 20,82M |
| Short Ratio | 1,87 | 3,23 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 12 374 049 | 8 387 280 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 15 455 046 | 6 317 073 |
| Shares Outstanding | 4,30B | 973,08M |
| Float Shares | 3,87B | 693,85M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 0,65% | 0,69% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Coca-Cola vs Monster Beverage
| Métrique | KO | MNST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,47 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,12% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,72 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,75% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,15 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Mar 14, 2025 | N/A |