Comparaison Détaillée d'Actions Coca-Cola [KO] vs Monster Beverage [MNST]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : The Coca-Cola Company gagne sur 13 métriques, Monster Beverage Corporation gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. The Coca-Cola Company semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | The Coca-Cola Company | Monster Beverage Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,09 | 39,15 | The Coca-Cola Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,20 | 9,00 | Monster Beverage Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 139,79 | 0,80 | Monster Beverage Corporation |
| Ratio PEG | 6,40 | 2,18 | Monster Beverage Corporation |
| VE/BAIIA | 22,53 | 26,93 | The Coca-Cola Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,34% | 22,97% | The Coca-Cola Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 24,66% | 31,32% | Monster Beverage Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 24,66% | 31,32% | Monster Beverage Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 43,32% | 26,82% | The Coca-Cola Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,15% | 17,96% | Monster Beverage Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $5,30 Md | $1,94 Md | The Coca-Cola Company |
| Rendement du Dividende | 2,66% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 16,33% | 47,21% | Monster Beverage Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,85 | 8,96 | The Coca-Cola Company |
| Valeur d'Entreprise | $362,27 Md | $71,60 Md | The Coca-Cola Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,56 | 8,63 | The Coca-Cola Company |
| Marge Brute (12M) | 60,05% | 55,53% | The Coca-Cola Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $9 | The Coca-Cola Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,04 | $1,94 | The Coca-Cola Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,36 | 0,51 | The Coca-Cola Company |
| Short % of Float | 1,08% | 3,27% | The Coca-Cola Company |
Analyse de Performance Actions The Coca-Cola Company vs Monster Beverage Corporation
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -2,07% | 1,72% | 0,11% | 3,97% | 14,01% | 17,06% |
| Monster Beverage Corporation | 0,43% | 5,38% | 7,05% | 21,00% | 24,56% | 22,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | 16,33% | 33,97% | 53,65% | 84,46% | 151,81% | 282,32% |
| Monster Beverage Corporation | 47,21% | 58,82% | 102,33% | 257,04% | 1 439,47% | 2 646,45% |
Analyse de Performance et Santé Financière : The Coca-Cola Company vs Monster Beverage Corporation
| Métrique | KO | MNST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $328,32B | $75,87B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 11 969 090 | 4 626 215 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 122 293 | 5 002 762 |
| Dernière Clôture | $80,91 | $93,23 |
| Fourchette 52 Semaines | $65,35 - $84,04 | $58,09 - $93,29 |
| % du Plus Haut 52S | -3,72% | -0,06% |
| Plus Haut Historique | $84,04 (Jun 11, 2026) | $93,29 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -3,72% | -0,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | 0,66% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,25% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,43% | 0,27% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 139,79 | 0,80 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,48 | $8,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,68 | $2,83 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $7,41B | $2,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 461 250 048 | $1,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,66% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,06 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : The Coca-Cola Company vs Monster Beverage Corporation
| Métrique | KO (Apr 24, 2026) | MNST (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,09 | 39,15 |
| C/B Prospectif | 22,09 | 29,94 |
| Ratio PEG | 6,40 | 2,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,85 | 8,96 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,20 | 9,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $328,32B | $75,87B |
| Valeur d'Entreprise | $362,27B | $71,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,56 | 8,63 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,53 | 26,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,36 | 0,51 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,48 | $8,44 |
Comparaison des États Financiers : The Coca-Cola Company vs Monster Beverage Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KO (2025) | MNST (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 47,94B | 8,29B |
| Coût des Marchandises Vendues | 18,40B | 3,66B |
| COGS % of Revenue | 38,4% | 44,2% |
| Bénéfice Brut | 29,54B | 4,63B |
| Gross Margin | 61,6% | 55,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 14,91B | 2,42B |
| Marge Opérationnelle | 31,1% | 29,2% |
| BAIIA | 18,68B | 2,53B |
| EBITDA Margin | 39,0% | 30,5% |
| Revenu Avant Impôts | 16,00B | 2,48B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 33,4% | 29,9% |
| Impôt sur le Revenu | 2,86B | 577,10M |
| Income Tax % of Revenue | 6,0% | 7,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 13,14B | 1,91B |
| Marge Bénéficiaire | 27,4% | 23,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KO (2025) | MNST (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 10,27B | 2,09B |
| Total des Actifs Circulants | 31,04B | 5,36B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 64,8% | 64,6% |
| Total des Passifs Circulants | 21,28B | 1,45B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 44,4% | 17,5% |
| Dette à Long Terme | 42,12B | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 87,9% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 34,28B | 8,25B |
| Bénéfices Non Distribués | 80,38B | 9,35B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 167,7% | 112,8% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 611,27M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KO (2025) | MNST (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 9,20B | 1,98B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 19,2% | 23,9% |
| Dépenses d'Investissement | -2,10B | -127,98M |
| Flux de Trésorerie Libre | 5,30B | 1,94B |
| FCF Margin | 11,0% | 23,4% |
| Remboursement de Dette | -4,97B | -385,34M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -746,00M | -103,65M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KO | MNST |
|---|---|---|
| Shares Short | 46,17M | 22,89M |
| Short Ratio | 2,79 | 4,16 |
| Short % of Float | 1,08% | 3,27% |
| Shares Outstanding | 4,30B | 978,11M |
| Float Shares | 3,87B | 698,77M |
| % Held by Insiders | 9,89% | 28,49% |
| % Held by Institutions | 66,72% | 69,23% |
| % Held by Public | 23,39% | 2,28% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : The Coca-Cola Company vs Monster Beverage Corporation
| Métrique | KO | MNST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,06 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,66% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,96 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,75% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,87 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2026 | N/A |