Comparaison Détaillée d'Actions KKR Real Estate [KREF] vs AGNC Investment [AGNC]
KKR Real Estate
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AGNC Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : KKR Real Estate gagne sur 9 métriques, AGNC Investment gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | KKR Real Estate | AGNC Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 51,06 | 32,63 | AGNC Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,65 | 1,17 | KKR Real Estate |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 381,33 | 669,94 | KKR Real Estate |
| Ratio PEG | -0,18 | 0,60 | KKR Real Estate |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -53,77% | 76,21% | AGNC Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 218,74% | 125,00% | KKR Real Estate |
| Marge BAIIA (12M) | 218,74% | 125,00% | KKR Real Estate |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,76% | 3,98% | AGNC Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,35% | 0,42% | AGNC Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $124,46 M | $86,00 M | KKR Real Estate |
| Rendement du Dividende | 10,81% | 15,40% | AGNC Investment |
| Rendement 1 An | -24,34% | -3,00% | AGNC Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,10 | 20,86 | KKR Real Estate |
| Valeur d'Entreprise | $5,80 Md | $58,98 Md | AGNC Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 143,52 | 118,91 | AGNC Investment |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $1 | KKR Real Estate |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,65 | $0,30 | AGNC Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,95 | 1,29 | KKR Real Estate |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions KKR Real Estate vs AGNC Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR Real Estate | -0,56% | -4,08% | -5,89% | -0,33% | -15,58% | -12,44% |
| AGNC Investment | 0,81% | 2,56% | 2,56% | 6,26% | 5,59% | 7,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR Real Estate | -24,34% | -46,57% | -48,21% | -59,56% | -59,56% | -59,56% |
| AGNC Investment | -3,00% | 27,19% | -28,86% | -48,30% | -63,55% | -49,92% |
Sentiment Basé sur les Actualités : KKR Real Estate vs AGNC Investment
KKR Real Estate
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour les investisseurs de KREF, avec des bénéfices décevants compensés par un investissement substantiel de Voya et un accent continu sur l'expansion européenne. Les signaux contradictoires – indicateurs techniques négatifs et confiance institutionnelle – créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour comprendre la trajectoire de la société.
AGNC Investment
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour AGNC Investment en ce moment.
Analyse de Performance et Santé Financière : KKR Real Estate vs AGNC Investment
| Métrique | KREF | AGNC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $613,88M | $10,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 059 260 | 21 751 140 |
| Volume Moyen 90 Jours | 698 870 | 20 316 260 |
| Dernière Clôture | $8,94 | $10,01 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,28 - $12,33 | $7,85 - $10,63 |
| % du Plus Haut 52S | -27,49% | -5,83% |
| Plus Haut Historique | $23,99 (May 22, 2017) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % du Plus Haut Historique | -62,73% | -72,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | -2,44% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,24% | 3,67% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,54% | 0,76% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,19% | 1,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,02% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 381,33 | 669,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,04 | $8,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,64 | $21,29 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $104,48M | $458,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $13,07M | $731,00M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,81% | 15,40% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,00 | $1,56 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KKR Real Estate vs AGNC Investment
| Métrique | KREF | AGNC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 51,06 | 32,63 |
| C/B Prospectif | 8,73 | 5,66 |
| Ratio PEG | -0,18 | 0,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,10 | 20,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,65 | 1,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $613,88M | $10,50B |
| Valeur d'Entreprise | $5,80B | $58,98B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 143,52 | 118,91 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,95 | 1,29 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,04 | $8,36 |
Comparaison des États Financiers : KKR Real Estate vs AGNC Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KREF | AGNC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $29,62M | $78,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $-5,75M | $50,00M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $-5,75M | $50,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KREF | AGNC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $106,41M | $455,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $3,91B | $62,00M |
| Total des Capitaux Propres | $1,36B | $10,04B |
| Bénéfices Non Distribués | $-397,98M | $-8,87B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KREF | AGNC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-9,03M | $72,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $14,63M | $192,00M |
| Remboursement de Dette | $-562,13M | $-4,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-9,83M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KREF | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,09M | 54,32M |
| Short Ratio | 7,81 | 2,86 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 059 260 | 21 751 140 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 698 870 | 20 316 260 |
| Shares Outstanding | 68,71M | 897,40M |
| Float Shares | 54,39M | 1,03B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,43% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KKR Real Estate vs AGNC Investment
| Métrique | KREF | AGNC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,00 | $1,56 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,81% | 15,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,28 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,83% | 1,24% |
| 3-Year Total Dividends | $3,83 | $4,44 |
| Date Ex-Dividende | Mar 31, 2025 | Sep 30, 2025 |