Comparaison Détaillée d'Actions KKR Real Estate [KREF] vs AGNC Investment [AGNC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : KKR Real Estate Finance Trust Inc. gagne sur 6 métriques, AGNC Investment Corp. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. AGNC Investment Corp. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | KKR Real Estate Finance Trust Inc. | AGNC Investment Corp. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 51,06 | 8,52 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,50 | 1,16 | KKR Real Estate Finance Trust Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 383,08 | 722,90 | KKR Real Estate Finance Trust Inc. |
| Ratio PEG | 11,24 | -0,01 | KKR Real Estate Finance Trust Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -296,96% | 91,71% | AGNC Investment Corp. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 246,29% | 129,83% | KKR Real Estate Finance Trust Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 246,29% | 129,83% | KKR Real Estate Finance Trust Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -3,85% | 13,25% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,79% | 1,37% | AGNC Investment Corp. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $66,70 M | $653,00 M | AGNC Investment Corp. |
| Rendement du Dividende | 12,17% | 15,10% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement 1 An | -21,33% | 10,86% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 27,14 | 7,80 | AGNC Investment Corp. |
| Valeur d'Entreprise | $5,41 Md | $84,23 Md | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 341,44 | 52,48 | AGNC Investment Corp. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $2 | AGNC Investment Corp. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,05 | $1,28 | AGNC Investment Corp. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,96 | 1,36 | KKR Real Estate Finance Trust Inc. |
| Short % of Float | 9,50% | 8,56% | AGNC Investment Corp. |
Analyse de Performance Actions KKR Real Estate Finance Trust Inc. vs AGNC Investment Corp.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -0,41% | 3,30% | 13,74% | 9,26% | -16,96% | -13,04% |
| AGNC Investment Corp. | 1,45% | 3,46% | 1,16% | 1,26% | 0,97% | -4,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -21,33% | -41,74% | -67,39% | -67,33% | -67,33% | -67,33% |
| AGNC Investment Corp. | 10,86% | 0,98% | -38,26% | -45,74% | -65,80% | -48,42% |
Analyse de Performance et Santé Financière : KKR Real Estate Finance Trust Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | KREF | AGNC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $391,44M | $12,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 747 921 | 15 487 059 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 588 090 | 19 115 400 |
| Dernière Clôture | $7,20 | $10,46 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,25 - $9,98 | $9,05 - $12,19 |
| % du Plus Haut 52S | -27,88% | -14,19% |
| Plus Haut Historique | $23,99 (May 22, 2017) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % du Plus Haut Historique | -69,99% | -71,55% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,21% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,97% | 0,92% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,46% | 1,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,04% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 383,08 | 722,90 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,27 | $9,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,32 | $15,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $72,28M | $1,60B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-69 885 000 | $1,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 12,17% | 15,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,00 | $1,56 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KKR Real Estate Finance Trust Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | KREF (Apr 24, 2026) | AGNC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 51,06 | 8,52 |
| C/B Prospectif | 11,24 | 7,26 |
| Ratio PEG | 11,24 | -0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 27,14 | 7,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,50 | 1,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $391,44M | $12,47B |
| Valeur d'Entreprise | $5,41B | $84,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 341,44 | 52,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,96 | 1,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,27 | $9,41 |
Comparaison des États Financiers : KKR Real Estate Finance Trust Inc. vs AGNC Investment Corp.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KREF (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 112,98M | 1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | -50,65M | 1,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -44,8% | 92,9% |
| Impôt sur le Revenu | -156 000 | N/A |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -50,49M | 1,67B |
| Marge Bénéficiaire | -44,7% | 92,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KREF (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 84,62M | 450,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 4,13B | 56,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 3 656,4% | 3,1% |
| Total des Capitaux Propres | 1,23B | 12,39B |
| Bénéfices Non Distribués | -506,13M | -8,52B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -448,0% | -474,3% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KREF (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -45,55M | 1,60B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -40,3% | 88,9% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 66,70M | 653,00M |
| FCF Margin | 59,0% | 36,3% |
| Remboursement de Dette | -2,23B | -12,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -43,41M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KREF | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,14M | 95,81M |
| Short Ratio | 2,07 | 4,26 |
| Short % of Float | 9,50% | 8,56% |
| Shares Outstanding | 64,37M | 1,15B |
| Float Shares | 53,01M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 2,25% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 82,09% | 38,46% |
| % Held by Public | 15,66% | 61,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KKR Real Estate Finance Trust Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | KREF | AGNC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,00 | $1,56 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 12,17% | 15,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,24 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,93% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $3,72 | $4,44 |
| Date Ex-Dividende | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 |