Comparaison Détaillée d'Actions Ladder Capital [LADR] vs AGNC Investment [AGNC]

Ladder Capital

NYSE

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AGNC Investment

NASDAQ

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Ladder Capital gagne sur 12 métriques, AGNC Investment gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Ladder Capital semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Ladder Capital	AGNC Investment	Meilleur
Ratio C/B (12M)	15,24	33,53	Ladder Capital
Ratio Cours/Valeur Comptable	0,91	1,20	Ladder Capital
Ratio Dette/Capitaux Propres	186,61	669,94	Ladder Capital
Ratio PEG	-0,33	0,61	Ladder Capital
Marge Bénéficiaire (12M)	36,26%	76,21%	AGNC Investment
Marge Opérationnelle (12M)	36,98%	125,00%	AGNC Investment
Marge BAIIA (12M)	36,98%	125,00%	AGNC Investment
Rendement des Capitaux Propres	5,78%	3,98%	Ladder Capital
Rendement des Actifs (12M)	1,84%	0,42%	Ladder Capital
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$133,92 M	$86,00 M	Ladder Capital
Rendement du Dividende	8,68%	15,40%	AGNC Investment
Rendement 1 An	-5,99%	-2,52%	AGNC Investment
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	5,58	21,36	Ladder Capital
Valeur d'Entreprise	$4,02 Md	$59,26 Md	AGNC Investment
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	16,50	119,48	Ladder Capital
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$2	$1	Ladder Capital
Bénéfice par Action (Dilué)	$0,70	$0,30	Ladder Capital
Bêta (Volatilité de l'Action)	1,11	1,31	Ladder Capital

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Ladder Capital vs AGNC Investment

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Ladder Capital	-0,37%	-6,49%	-7,94%	-3,26%	-4,82%	-4,30%
AGNC Investment	0,50%	2,24%	1,11%	7,14%	7,71%	8,41%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Ladder Capital	-5,99%	15,60%	46,57%	-28,87%	-38,32%	-38,32%
AGNC Investment	-2,52%	27,83%	-28,50%	-48,04%	-63,36%	-49,67%

Analyse de Performance et Santé Financière : Ladder Capital vs AGNC Investment

Métrique	LADR	AGNC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$1,43B	$10,63B
Catégorie de Capitalisation	Small cap	Large cap
Volume Moyen 10 Jours i	710 610	20 992 850
Volume Moyen 90 Jours i	657 833	20 878 020
Dernière Clôture	$10,67	$10,06
Fourchette 52 Semaines	$9,68 - $12,10	$7,85 - $10,63
% du Plus Haut 52S	-11,82%	-5,36%
Plus Haut Historique	$20,78 (Dec 15, 2014)	$36,77 (Sep 17, 2012)
% du Plus Haut Historique	-48,65%	-72,64%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	-0,21%	-2,44%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	-0,46%	3,67%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,36%	0,76%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,37%	1,25%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,06%	0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	186,61	669,94
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$11,79	$8,36
Trésorerie par Action (DTR)	$1,06	$21,29
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$124,21M	$458,00M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$108,26M	$731,00M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	8,68%	15,40%
Dividende 12 Derniers Mois i	$0,92	$1,56

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ladder Capital vs AGNC Investment

Métrique	LADR	AGNC
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	15,24	33,53
C/B Prospectif i	8,54	5,82
Ratio PEG i	-0,33	0,61
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	5,58	21,36
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	0,91	1,20
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$1,43B	$10,63B
Valeur d'Entreprise i	$4,02B	$59,26B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	16,50	119,48
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	N/A	N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i	1,11	1,31
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$11,79	$8,36

Comparaison des États Financiers : Ladder Capital vs AGNC Investment

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	LADR	AGNC
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$50,49M	$78,00M
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	N/A
Bénéfice Brut i	N/A	N/A
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	N/A	N/A
BAIIA i	N/A	N/A
Revenu Avant Impôts i	$10,72M	$50,00M
Impôt sur le Revenu i	$-838 000	N/A
Bénéfice Net (Profit) i	$11,56M	$50,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	LADR	AGNC
Trésorerie et Équivalents i	$479,77M	$455,00M
Total des Actifs Circulants i	N/A	N/A
Total des Passifs Circulants i	N/A	N/A
Dette à Long Terme i	$2,71B	$62,00M
Total des Capitaux Propres i	$1,51B	$10,04B
Bénéfices Non Distribués i	$-224,59M	$-8,87B
Immobilisations Corporelles i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	LADR	AGNC
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$-40,87M	$72,00M
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$-28,73M	$192,00M
Remboursement de Dette i	$-367,01M	$-4,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i	$-2,32M	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	LADR	AGNC
Shares Short i	1,57M	54,32M
Short Ratio i	2,97	2,86
Short % of Float i	0,01%	0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i	710 610	20 992 850
Average Daily Volume (90 Day) i	657 833	20 878 020
Shares Outstanding i	127,11M	897,40M
Float Shares i	112,27M	1,03B
% Held by Insiders i	0,12%	0,00%
% Held by Institutions i	0,63%	0,43%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ladder Capital vs AGNC Investment

Métrique	LADR	AGNC
Dividende 12 Derniers Mois i	$0,92	$1,56
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	8,68%	15,40%
3-Year Avg Annual Dividend i	$0,84	$1,48
3-Year Avg Dividend Yield i	2,16%	1,24%
3-Year Total Dividends i	$2,52	$4,44
Date Ex-Dividende	Mar 31, 2025	Sep 30, 2025