Comparaison Détaillée d'Actions Ladder Capital [LADR] vs AGNC Investment [AGNC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Ladder Capital Corp. gagne sur 7 métriques, AGNC Investment Corp. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. AGNC Investment Corp. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ladder Capital Corp. | AGNC Investment Corp. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,27 | 8,52 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,89 | 1,16 | Ladder Capital Corp. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 237,94 | 722,90 | Ladder Capital Corp. |
| Ratio PEG | -0,42 | -0,01 | AGNC Investment Corp. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,80% | 91,71% | AGNC Investment Corp. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,75% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Marge BAIIA (12M) | 30,75% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,23% | 13,25% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,27% | 1,37% | AGNC Investment Corp. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $87,02 M | $653,00 M | AGNC Investment Corp. |
| Rendement du Dividende | 8,37% | 15,10% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement 1 An | -2,85% | 16,44% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,11 | 7,80 | Ladder Capital Corp. |
| Valeur d'Entreprise | $4,79 Md | $84,23 Md | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 22,23 | 52,48 | Ladder Capital Corp. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $2 | Ladder Capital Corp. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,51 | $1,28 | AGNC Investment Corp. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,03 | 1,36 | Ladder Capital Corp. |
| Short % of Float | 2,20% | 8,56% | Ladder Capital Corp. |
Analyse de Performance Actions Ladder Capital Corp. vs AGNC Investment Corp.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladder Capital Corp. | -1,86% | -2,34% | -1,67% | -3,57% | -9,34% | -9,91% |
| AGNC Investment Corp. | -0,29% | -3,24% | -4,51% | -7,55% | -2,77% | -6,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladder Capital Corp. | -2,85% | 1,39% | -13,97% | -18,24% | -40,92% | -40,92% |
| AGNC Investment Corp. | 16,44% | 9,93% | -44,18% | -45,41% | -65,69% | -47,92% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ladder Capital Corp. vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | LADR | AGNC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,33B | $12,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 158 831 | 15 487 059 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 051 664 | 19 115 400 |
| Dernière Clôture | $10,00 | $10,17 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,61 - $11,92 | $8,80 - $12,19 |
| % du Plus Haut 52S | -16,11% | -16,57% |
| Plus Haut Historique | $20,78 (Dec 15, 2014) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % du Plus Haut Historique | -51,88% | -72,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,26% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,49% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,30% | 0,92% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | 1,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 237,94 | 722,90 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,66 | $9,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,30 | $15,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $87,02M | $1,60B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $64,18M | $1,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,37% | 15,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,92 | $1,56 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ladder Capital Corp. vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | LADR (Apr 24, 2026) | AGNC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,27 | 8,52 |
| C/B Prospectif | 8,57 | 7,26 |
| Ratio PEG | -0,42 | -0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,11 | 7,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,89 | 1,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,33B | $12,47B |
| Valeur d'Entreprise | $4,79B | $84,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 22,23 | 52,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,03 | 1,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,66 | $9,41 |
Comparaison des États Financiers : Ladder Capital Corp. vs AGNC Investment Corp.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | LADR (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 212,93M | 1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 67,19M | 1,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 31,6% | 92,9% |
| Impôt sur le Revenu | 3,49M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 63,70M | 1,67B |
| Marge Bénéficiaire | 29,9% | 92,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | LADR (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 37,95M | 450,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 2,60B | 56,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1 222,7% | 3,1% |
| Total des Capitaux Propres | 1,48B | 12,39B |
| Bénéfices Non Distribués | -260,08M | -8,52B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -122,1% | -474,3% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | LADR (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 114,29M | 1,60B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 53,7% | 88,9% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 87,02M | 653,00M |
| FCF Margin | 40,9% | 36,3% |
| Remboursement de Dette | -4,20B | -12,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -11,75M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LADR | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,46M | 95,81M |
| Short Ratio | 2,91 | 4,26 |
| Short % of Float | 2,20% | 8,56% |
| Shares Outstanding | 127,23M | 1,15B |
| Float Shares | 111,08M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 12,40% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 64,98% | 38,46% |
| % Held by Public | 22,62% | 61,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ladder Capital Corp. vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | LADR | AGNC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,92 | $1,56 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,37% | 15,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,92 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,12% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $2,76 | $4,44 |
| Date Ex-Dividende | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 |