Comparaison Détaillée d'Actions Liberty Energy [LBRT] vs Nov [NOV]
Liberty Energy
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Nov
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Liberty Energy gagne sur 11 métriques, Nov gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Liberty Energy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Liberty Energy | Nov | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,93 | 11,32 | Liberty Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,03 | 0,79 | Nov |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,40 | 36,15 | Liberty Energy |
| Ratio PEG | -0,31 | -0,23 | Liberty Energy |
| VE/BAIIA | 3,61 | 5,43 | Liberty Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,29% | 5,36% | Nov |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,10% | 6,54% | Nov |
| Marge BAIIA (12M) | 4,10% | 6,54% | Nov |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,92% | 7,38% | Liberty Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,78% | 4,45% | Nov |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $178,34 M | $953,00 M | Nov |
| Rendement du Dividende | 1,75% | 1,52% | Liberty Energy |
| Rendement 1 An | -37,06% | -17,42% | Nov |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,51 | 0,58 | Liberty Energy |
| Valeur d'Entreprise | $2,59 Md | $6,43 Md | Nov |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,63 | 0,73 | Liberty Energy |
| Marge Brute (12M) | 9,69% | 20,38% | Nov |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $23 | Liberty Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,30 | $1,21 | Liberty Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,75 | 1,26 | Liberty Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Liberty Energy vs Nov
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Energy | 1,39% | 1,33% | 24,02% | 6,87% | -1,60% | -37,66% |
| Nov | -0,80% | 1,63% | 5,55% | 4,74% | 2,47% | -6,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Energy | -37,06% | -14,67% | 54,61% | -40,64% | -40,64% | -40,64% |
| Nov | -17,42% | -25,87% | 51,38% | -66,42% | -67,40% | -48,71% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Liberty Energy vs Nov
Liberty Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté une combinaison de développements positifs et négatifs pour Liberty Energy. L'augmentation des investissements institutionnels est encourageante, mais le déclin de l'action et la baisse prévue des bénéfices créent de l'incertitude. La prochaine publication des résultats sera un déterminant clé de l'avenir de la société.
Nov
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un ensemble mitigé de nouvelles pour NOV Inc., avec un léger manquement aux bénéfices, un dépassement des revenus, des notations d'analystes contradictoires et une activité inhabituelle sur les options. Bien qu'il y ait des signaux positifs, le tableau général est à la prudence et à l'incertitude, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Liberty Energy vs Nov
| Métrique | LBRT | NOV |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,11B | $5,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 396 910 | 3 723 450 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 146 117 | 3 578 040 |
| Dernière Clôture | $13,09 | $13,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,50 - $23,58 | $10,84 - $16,86 |
| % du Plus Haut 52S | -44,49% | -19,40% |
| Plus Haut Historique | $24,75 (May 27, 2024) | $86,55 (Sep 01, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -47,11% | -84,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,10% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,35% | -0,52% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,40 | 36,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,57 | $17,45 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,12 | $2,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $784,49M | $1,28B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $117,68M | $821,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,75% | 1,52% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,23 | $0,21 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Liberty Energy vs Nov
| Métrique | LBRT | NOV |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,93 | 11,32 |
| C/B Prospectif | 10,17 | 8,78 |
| Ratio PEG | -0,31 | -0,23 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,51 | 0,58 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,03 | 0,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,11B | $5,18B |
| Valeur d'Entreprise | $2,59B | $6,43B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,63 | 0,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,61 | 5,43 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,75 | 1,26 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,57 | $17,45 |
Comparaison des États Financiers : Liberty Energy vs Nov
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LBRT | NOV |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $977,46M | $2,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | $889,36M | $1,66B |
| Bénéfice Brut | $88,10M | $447,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $22,33M | $152,00M |
| BAIIA | $150,07M | $232,00M |
| Revenu Avant Impôts | $27,92M | $121,00M |
| Impôt sur le Revenu | $7,81M | $47,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $20,11M | $74,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LBRT | NOV |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $19,56M | $1,16B |
| Total des Actifs Circulants | $921,38M | $5,78B |
| Total des Passifs Circulants | $793,38M | $2,18B |
| Dette à Long Terme | $407,78M | $2,23B |
| Total des Capitaux Propres | $2,03B | $6,49B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,08B | $-583,00M |
| Immobilisations Corporelles | $3,68B | $2,49B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LBRT | NOV |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $150,81M | $280,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-137,51M | $-84,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $33,08M | $51,00M |
| Remboursement de Dette | $-268,52M | $-4,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-924 000 | $-81,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LBRT | NOV |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,78M | 29,03M |
| Short Ratio | 2,48 | 9,22 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,17% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 396 910 | 3 723 450 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 146 117 | 3 578 040 |
| Shares Outstanding | 161,86M | 381,55M |
| Float Shares | 156,32M | 368,07M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 1,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Liberty Energy vs Nov
| Métrique | LBRT | NOV |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,23 | $0,21 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,75% | 1,52% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,20 | $0,21 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,38% | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | $0,59 | $0,63 |
| Date Ex-Dividende | Mar 06, 2025 | Mar 14, 2025 |