Comparaison Détaillée d'Actions Liberty Energy [LBRT] vs Nov [NOV]

Liberty Energy Inc.

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Nov Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Liberty Energy Inc. gagne sur 9 métriques, Nov Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Nov Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Liberty Energy Inc. Nov Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 33,06 50,23 Liberty Energy Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,29 1,13 Nov Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 29,74 37,01 Liberty Energy Inc.
Ratio PEG -190,16 -0,33 Nov Inc.
VE/BAIIA 8,92 7,66 Nov Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 3,69% 1,66% Liberty Energy Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 2,78% 12,08% Nov Inc.
Marge BAIIA (12M) 2,78% 12,08% Nov Inc.
Rendement des Capitaux Propres 7,29% 2,37% Liberty Energy Inc.
Rendement des Actifs (12M) 1,83% 3,74% Nov Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $14,11 M $876,00 M Nov Inc.
Rendement du Dividende 1,51% 2,77% Nov Inc.
Rendement 1 An 111,04% 54,69% Liberty Energy Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,19 0,81 Nov Inc.
Valeur d'Entreprise $5,36 Md $7,90 Md Nov Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,34 0,90 Nov Inc.
Marge Brute (12M) 9,04% 20,29% Nov Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $25 $24 Liberty Energy Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $0,89 $0,39 Liberty Energy Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,49 0,94 Liberty Energy Inc.
Short % of Float 11,64% 12,95% Liberty Energy Inc.

Analyse de Performance Actions Liberty Energy Inc. vs Nov Inc.

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LBRT
NOV

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Liberty Energy Inc.-2,77%-2,40%-14,81%-6,50%46,73%48,68%
Nov Inc.-2,89%-2,84%0,74%12,81%26,35%25,05%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Liberty Energy Inc.111,04%110,12%104,17%32,74%32,74%32,74%
Nov Inc.54,69%35,54%35,36%-39,94%-66,06%-23,11%

Analyse de Performance et Santé Financière : Liberty Energy Inc. vs Nov Inc.

MétriqueLBRTNOV
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$5,24B$7,29B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i3 335 5354 928 651
Volume Moyen 90 Jours i4 519 7384 934 657
Dernière Clôture$28,07$20,52
Fourchette 52 Semaines$9,90 - $34,48$11,78 - $21,55
% du Plus Haut 52S-18,59%-4,78%
Plus Haut Historique$34,48 (May 14, 2026)$86,55 (Sep 01, 2014)
% du Plus Haut Historique-18,59%-76,29%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,10%-0,01%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,74%N/A
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,04%0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i0,03%0,12%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,07%0,02%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i29,7437,01
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$12,83$17,37
Trésorerie par Action (DTR)$0,17$4,31
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$609,60M$1,25B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-10 179 875$754,12M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,51%2,77%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,42$0,51

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Liberty Energy Inc. vs Nov Inc.

MétriqueLBRT (Apr 24, 2026)NOV (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i33,0650,23
C/B Prospectif i-190,1615,46
Ratio PEG i-190,16-0,33
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,190,81
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,291,13
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$5,24B$7,29B
Valeur d'Entreprise i$5,36B$7,90B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,340,90
Valeur d'Entreprise/BAIIA i8,927,66
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,490,94
Valeur Comptable par Action (DTR) i$12,83$17,37

Comparaison des États Financiers : Liberty Energy Inc. vs Nov Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueLBRT (2025)NOV (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i4,01B8,74B
Coût des Marchandises Vendues i3,67B6,98B
COGS % of Revenue i91,6%79,8%
Bénéfice Brut i337,68M1,77B
Gross Margin i8,4%20,2%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i90,24M564,00M
Marge Opérationnelle i2,3%6,5%
BAIIA i590,72M888,00M
EBITDA Margin i14,7%10,2%
Revenu Avant Impôts i195,19M375,00M
Pre-Tax Income % of Revenue i4,9%4,3%
Impôt sur le Revenu i47,32M224,00M
Income Tax % of Revenue i1,2%2,6%
Bénéfice Net (Profit) i147,87M151,00M
Marge Bénéficiaire i3,7%1,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueLBRT (2025)NOV (2025)
Trésorerie et Équivalents i27,55M1,55B
Total des Actifs Circulants i877,97M5,82B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i21,9%66,6%
Total des Passifs Circulants i720,35M2,41B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i18,0%27,5%
Dette à Long Terme i496,59M2,21B
Dette à Long Terme % of Revenue i12,4%25,3%
Total des Capitaux Propres i2,08B6,32B
Bénéfices Non Distribués i1,11B-673,00M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i27,8%-7,7%
Immobilisations Corporelles i3,85B4,46B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueLBRT (2025)NOV (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i694,41M1,13B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i17,3%12,9%
Dépenses d'Investissement i-595,49M-375,00M
Flux de Trésorerie Libre i14,11M876,00M
FCF Margin i0,4%10,0%
Remboursement de Dette i-1,69B-26,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i-24,88M-315,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueLBRTNOV
Shares Short i13,46M25,62M
Short Ratio i2,604,99
Short % of Float i11,64%12,95%
Shares Outstanding i161,98M360,80M
Float Shares i159,24M358,43M
% Held by Insiders i3,71%0,69%
% Held by Institutions i102,11%106,53%
% Held by Public i-5,82%-7,22%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Liberty Energy Inc. vs Nov Inc.

MétriqueLBRTNOV
Dividende 12 Derniers Mois i$0,42$0,51
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,51%2,77%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,29$0,33
3-Year Avg Dividend Yield i0,43%0,52%
3-Year Total Dividends i$0,88$0,99
Date Ex-DividendeMar 04, 2026Mar 13, 2026