Comparaison Détaillée d'Actions Liberty Energy [LBRT] vs Solaris Energy [SEI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Liberty Energy Inc. gagne sur 13 métriques, Solaris Energy Infrastructure Inc. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Liberty Energy Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Liberty Energy Inc. | Solaris Energy Infrastructure Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 33,06 | 100,26 | Liberty Energy Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,29 | 6,22 | Liberty Energy Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 29,74 | 130,43 | Liberty Energy Inc. |
| Ratio PEG | -190,16 | -0,84 | Solaris Energy Infrastructure Inc. |
| VE/BAIIA | 8,92 | 20,46 | Liberty Energy Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,69% | 4,85% | Solaris Energy Infrastructure Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,78% | 22,23% | Solaris Energy Infrastructure Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,78% | 22,23% | Solaris Energy Infrastructure Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,29% | 7,82% | Solaris Energy Infrastructure Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,83% | 5,19% | Solaris Energy Infrastructure Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $14,11 M | $-437,65 M | Liberty Energy Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,51% | 0,87% | Liberty Energy Inc. |
| Rendement 1 An | 111,04% | 172,70% | Solaris Energy Infrastructure Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,19 | 9,91 | Liberty Energy Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $5,36 Md | $4,50 Md | Liberty Energy Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,34 | 7,24 | Liberty Energy Inc. |
| Marge Brute (12M) | 9,04% | 30,71% | Solaris Energy Infrastructure Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $15 | Liberty Energy Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,89 | $0,66 | Liberty Energy Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,49 | 1,06 | Liberty Energy Inc. |
| Short % of Float | 11,64% | 22,06% | Liberty Energy Inc. |
Analyse de Performance Actions Liberty Energy Inc. vs Solaris Energy Infrastructure Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Energy Inc. | -2,77% | -2,40% | -14,81% | -6,50% | 46,73% | 48,68% |
| Solaris Energy Infrastructure Inc. | 5,49% | 8,12% | -0,65% | 36,99% | 79,22% | 55,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Energy Inc. | 111,04% | 110,12% | 104,17% | 32,74% | 32,74% | 32,74% |
| Solaris Energy Infrastructure Inc. | 172,70% | 793,84% | 695,81% | 540,78% | 540,78% | 540,78% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Liberty Energy Inc. vs Solaris Energy Infrastructure Inc.
| Métrique | LBRT | SEI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,24B | $6,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 335 535 | 1 901 855 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 519 738 | 2 458 805 |
| Dernière Clôture | $28,07 | $78,07 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,90 - $34,48 | $24,57 - $81,24 |
| % du Plus Haut 52S | -18,59% | -3,90% |
| Plus Haut Historique | $34,48 (May 14, 2026) | $79,92 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -18,59% | -2,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,87% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,74% | 0,87% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 29,74 | 130,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,83 | $10,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,17 | $6,65 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $609,60M | $209,10M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-10 179 875 | $-362 980 640 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,51% | 0,87% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,42 | $0,48 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Liberty Energy Inc. vs Solaris Energy Infrastructure Inc.
| Métrique | LBRT (Apr 24, 2026) | SEI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 33,06 | 100,26 |
| C/B Prospectif | -190,16 | 25,63 |
| Ratio PEG | -190,16 | -0,84 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,19 | 9,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,29 | 6,22 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,24B | $6,47B |
| Valeur d'Entreprise | $5,36B | $4,50B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,34 | 7,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,92 | 20,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,49 | 1,06 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,83 | $10,63 |
Comparaison des États Financiers : Liberty Energy Inc. vs Solaris Energy Infrastructure Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | LBRT (2025) | SEI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,01B | 622,21M |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,67B | 421,08M |
| COGS % of Revenue | 91,6% | 67,7% |
| Bénéfice Brut | 337,68M | 201,13M |
| Gross Margin | 8,4% | 32,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 90,24M | 135,39M |
| Marge Opérationnelle | 2,3% | 21,8% |
| BAIIA | 590,72M | 226,40M |
| EBITDA Margin | 14,7% | 36,4% |
| Revenu Avant Impôts | 195,19M | 73,08M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,9% | 11,7% |
| Impôt sur le Revenu | 47,32M | 14,68M |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 147,87M | 58,40M |
| Marge Bénéficiaire | 3,7% | 9,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | LBRT (2025) | SEI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 27,55M | 353,32M |
| Total des Actifs Circulants | 877,97M | 483,02M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 21,9% | 77,6% |
| Total des Passifs Circulants | 720,35M | 163,30M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 18,0% | 26,2% |
| Dette à Long Terme | 496,59M | 1,07B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 12,4% | 172,1% |
| Total des Capitaux Propres | 2,08B | 827,25M |
| Bénéfices Non Distribués | 1,11B | 26,07M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 27,8% | 4,2% |
| Immobilisations Corporelles | 3,85B | 1,10B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | LBRT (2025) | SEI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 694,41M | 164,33M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 17,3% | 26,4% |
| Dépenses d'Investissement | -595,49M | -643,37M |
| Flux de Trésorerie Libre | 14,11M | -437,65M |
| FCF Margin | 0,4% | -70,3% |
| Remboursement de Dette | -1,69B | -328,24M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -24,88M | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LBRT | SEI |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,46M | 12,21M |
| Short Ratio | 2,60 | 4,42 |
| Short % of Float | 11,64% | 22,06% |
| Shares Outstanding | 161,98M | 53,08M |
| Float Shares | 159,24M | 50,23M |
| % Held by Insiders | 3,71% | 10,52% |
| % Held by Institutions | 102,11% | 118,73% |
| % Held by Public | -5,82% | -29,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Liberty Energy Inc. vs Solaris Energy Infrastructure Inc.
| Métrique | LBRT | SEI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,42 | $0,48 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,51% | 0,87% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,29 | $0,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,43% | 0,86% |
| 3-Year Total Dividends | $0,88 | $1,53 |
| Date Ex-Dividende | Mar 04, 2026 | Mar 10, 2026 |