Comparaison Détaillée d'Actions Southwest Airlines [LUV] vs Copa Holdings S.A [CPA]
Southwest Airlines
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Copa Holdings S.A
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Southwest Airlines gagne sur 6 métriques, Copa Holdings S.A gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Copa Holdings S.A semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Southwest Airlines | Copa Holdings S.A | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 50,81 | 7,86 | Copa Holdings S.A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,13 | 1,95 | Copa Holdings S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 66,76 | 80,13 | Southwest Airlines |
| Ratio PEG | -1,48 | 0,31 | Southwest Airlines |
| VE/BAIIA | 10,85 | 5,79 | Copa Holdings S.A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,43% | 18,34% | Copa Holdings S.A |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,11% | 20,96% | Copa Holdings S.A |
| Marge BAIIA (12M) | 3,11% | 20,96% | Copa Holdings S.A |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,25% | 26,59% | Copa Holdings S.A |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,67% | 8,43% | Copa Holdings S.A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,62 Md | $340,51 M | Copa Holdings S.A |
| Rendement du Dividende | 1,73% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 6,40% | 26,43% | Copa Holdings S.A |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 1,43 | Southwest Airlines |
| Valeur d'Entreprise | $18,58 Md | $6,03 Md | Southwest Airlines |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,68 | 1,74 | Southwest Airlines |
| Marge Brute (12M) | 18,75% | 34,63% | Copa Holdings S.A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $47 | $84 | Copa Holdings S.A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,64 | $15,36 | Copa Holdings S.A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,20 | 1,28 | Southwest Airlines |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Southwest Airlines vs Copa Holdings S.A
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwest Airlines | -0,58% | -0,55% | 2,74% | -3,64% | 25,50% | -2,37% |
| Copa Holdings S.A | -0,28% | 1,46% | 5,15% | 8,75% | 45,39% | 41,15% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwest Airlines | 6,40% | -0,55% | -17,89% | -19,67% | 151,58% | 109,92% |
| Copa Holdings S.A | 26,43% | 68,80% | 136,89% | 98,82% | 145,99% | 395,82% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Southwest Airlines vs Copa Holdings S.A
Southwest Airlines
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un bilan mitigé pour Southwest, avec des développements positifs tels que l'expansion du réseau et des initiatives de réduction des coûts, contrastant avec une déception sur les bénéfices et une fluctuation du sentiment des investisseurs. Le programme de rachat d'actions et les achats d'initiés offrent une certaine réassurance, mais la baisse projetée des bénéfices pour le prochain trimestre introduit de l'incertitude.
Copa Holdings S.A
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois très positif pour Copa Holdings, la société ayant dépassé les attentes en matière de bénéfices, bénéficié d'un fort soutien des analystes et démontré des performances opérationnelles solides. Bien que les ventes d'initiés soient une préoccupation mineure, le récit général indique une croissance continue et une création de valeur pour les actionnaires, ce qui en fait un mois important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Southwest Airlines vs Copa Holdings S.A
| Métrique | LUV | CPA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $17,21B | $5,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 326 670 | 269 010 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 896 210 | 249 723 |
| Dernière Clôture | $32,39 | $120,64 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,82 - $37,96 | $82,54 - $123,00 |
| % du Plus Haut 52S | -14,67% | -1,92% |
| Plus Haut Historique | $66,99 (Dec 18, 2017) | $162,83 (Jan 06, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -51,65% | -25,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,42% | 0,24% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,27% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 66,76 | 80,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,23 | $62,02 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,31 | $24,23 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,85B | $1,01B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-265 250 000 | $-12 024 750 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,73% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,54 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Southwest Airlines vs Copa Holdings S.A
| Métrique | LUV | CPA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 50,81 | 7,86 |
| C/B Prospectif | 20,45 | 7,18 |
| Ratio PEG | -1,48 | 0,31 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 1,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,13 | 1,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $17,21B | $5,05B |
| Valeur d'Entreprise | $18,58B | $6,03B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,68 | 1,74 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,85 | 5,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,20 | 1,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,23 | $62,02 |
Comparaison des États Financiers : Southwest Airlines vs Copa Holdings S.A
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LUV | CPA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $6,43B | $842,60M |
| Coût des Marchandises Vendues | $5,56B | $550,84M |
| Bénéfice Brut | $867,00M | $291,77M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-223,00M | $176,62M |
| BAIIA | $257,00M | $198,23M |
| Revenu Avant Impôts | $-192,00M | $174,16M |
| Impôt sur le Revenu | $-43,00M | $25,25M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-149,00M | $148,91M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LUV | CPA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $8,13B | $164,82M |
| Total des Actifs Circulants | $10,73B | $1,32B |
| Total des Passifs Circulants | $13,90B | $1,34B |
| Dette à Long Terme | $5,06B | $1,65B |
| Total des Capitaux Propres | $9,37B | $2,48B |
| Bénéfices Non Distribués | $16,08B | $2,54B |
| Immobilisations Corporelles | $9,87B | $3,86B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LUV | CPA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $989,00M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | $24,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $359,00M | $205,48M |
| Remboursement de Dette | $-5,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-750,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LUV | CPA |
|---|---|---|
| Shares Short | 38,32M | 1,65M |
| Short Ratio | 5,21 | 5,88 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9 326 670 | 269 010 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8 896 210 | 249 723 |
| Shares Outstanding | 593,31M | 41,17M |
| Float Shares | 467,83M | 29,86M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Southwest Airlines vs Copa Holdings S.A
| Métrique | LUV | CPA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,54 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,73% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,54 | $0,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | 0,76% |
| 3-Year Total Dividends | $1,62 | $0,82 |
| Date Ex-Dividende | Mar 12, 2025 | May 30, 2023 |