Comparaison Détaillée d'Actions Southwest Airlines [LUV] vs Copa Holdings S.A [CPA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Southwest Airlines Co. gagne sur 7 métriques, Copa Holdings S.A. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Copa Holdings S.A. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Southwest Airlines Co. | Copa Holdings S.A. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 51,80 | 7,13 | Copa Holdings S.A. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,64 | 1,73 | Copa Holdings S.A. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 74,94 | 83,05 | Southwest Airlines Co. |
| Ratio PEG | 1,20 | 1,50 | Southwest Airlines Co. |
| VE/BAIIA | 13,29 | 5,15 | Copa Holdings S.A. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,57% | 18,57% | Copa Holdings S.A. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,09% | 22,46% | Copa Holdings S.A. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,09% | 22,46% | Copa Holdings S.A. |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,81% | 26,09% | Copa Holdings S.A. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,95% | 8,31% | Copa Holdings S.A. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-831,00 M | $52,36 M | Copa Holdings S.A. |
| Rendement du Dividende | 1,86% | 4,72% | Copa Holdings S.A. |
| Rendement 1 An | 43,30% | 36,54% | Southwest Airlines Co. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,72 | 1,32 | Southwest Airlines Co. |
| Valeur d'Entreprise | $22,85 Md | $5,76 Md | Southwest Airlines Co. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 1,59 | Southwest Airlines Co. |
| Marge Brute (12M) | 20,32% | 33,74% | Copa Holdings S.A. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $52 | $88 | Copa Holdings S.A. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,79 | $16,28 | Copa Holdings S.A. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,18 | 1,00 | Copa Holdings S.A. |
| Short % of Float | 5,50% | 5,72% | Southwest Airlines Co. |
Analyse de Performance Actions Southwest Airlines Co. vs Copa Holdings S.A.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwest Airlines Co. | 1,34% | 12,34% | 19,69% | 14,54% | 10,45% | 11,57% |
| Copa Holdings S.A. | 1,91% | 9,66% | 9,63% | 26,64% | 21,27% | 18,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwest Airlines Co. | 43,30% | 32,76% | -17,61% | 14,42% | 315,63% | 178,96% |
| Copa Holdings S.A. | 36,54% | 27,29% | 81,63% | 172,01% | 118,29% | 531,14% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Southwest Airlines Co. vs Copa Holdings S.A.
| Métrique | LUV | CPA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $18,55B | $4,85B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 076 189 | 394 881 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 096 583 | 535 194 |
| Dernière Clôture | $46,08 | $144,40 |
| Fourchette 52 Semaines | $28,98 - $55,11 | $99,32 - $156,41 |
| % du Plus Haut 52S | -16,39% | -7,68% |
| Plus Haut Historique | $66,99 (Dec 18, 2017) | $162,83 (Jan 06, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -31,21% | -11,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,24% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,26% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 74,94 | 83,05 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,48 | $67,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,58 | $32,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,84B | $1,15B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-683 875 008 | $-250 127 504 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,86% | 4,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,72 | $6,54 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Southwest Airlines Co. vs Copa Holdings S.A.
| Métrique | LUV (Apr 24, 2026) | CPA (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 51,80 | 7,13 |
| C/B Prospectif | 8,95 | 5,97 |
| Ratio PEG | 1,20 | 1,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,72 | 1,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,64 | 1,73 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $18,55B | $4,85B |
| Valeur d'Entreprise | $22,85B | $5,76B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 1,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,29 | 5,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,18 | 1,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,48 | $67,29 |
Comparaison des États Financiers : Southwest Airlines Co. vs Copa Holdings S.A.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | LUV (2025) | CPA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 28,06B | 3,62B |
| Coût des Marchandises Vendues | 23,17B | 2,33B |
| COGS % of Revenue | 82,6% | 64,4% |
| Bénéfice Brut | 4,90B | 1,29B |
| Gross Margin | 17,4% | 35,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 428,00M | 818,96M |
| Marge Opérationnelle | 1,5% | 22,6% |
| BAIIA | 2,20B | 1,25B |
| EBITDA Margin | 7,8% | 34,5% |
| Revenu Avant Impôts | 563,00M | 775,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,0% | 21,4% |
| Impôt sur le Revenu | 122,00M | 103,96M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 2,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 441,00M | 671,65M |
| Marge Bénéficiaire | 1,6% | 18,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | LUV (2025) | CPA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,23B | 382,55M |
| Total des Actifs Circulants | 5,65B | 1,78B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 20,1% | 49,1% |
| Total des Passifs Circulants | 10,92B | 1,36B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 38,9% | 37,6% |
| Dette à Long Terme | 5,35B | 2,07B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 19,0% | 57,1% |
| Total des Capitaux Propres | 7,98B | 2,78B |
| Bénéfices Non Distribués | 16,39B | 2,84B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 58,4% | 78,5% |
| Immobilisations Corporelles | 10,34B | 65,50M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | LUV (2025) | CPA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,62B | 1,21B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,8% | 33,4% |
| Dépenses d'Investissement | 24,00M | -922,07M |
| Flux de Trésorerie Libre | -831,00M | 52,36M |
| FCF Margin | -3,0% | 1,4% |
| Remboursement de Dette | -3,28B | -313,71M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -2,55B | -8,71M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LUV | CPA |
|---|---|---|
| Shares Short | 20,45M | 1,72M |
| Short Ratio | 2,11 | 3,23 |
| Short % of Float | 5,50% | 5,72% |
| Shares Outstanding | 515,58M | 41,14M |
| Float Shares | 486,20M | 28,88M |
| % Held by Insiders | 1,00% | 0,39% |
| % Held by Institutions | 93,73% | 96,57% |
| % Held by Public | 5,27% | 3,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Southwest Airlines Co. vs Copa Holdings S.A.
| Métrique | LUV | CPA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,72 | $6,54 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,86% | 4,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,72 | $5,96 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | 1,35% |
| 3-Year Total Dividends | $2,16 | $17,87 |
| Date Ex-Dividende | Mar 12, 2026 | Feb 27, 2026 |