Comparaison Détaillée d'Actions Matson [MATX] vs Star Bulk Carriers [SBLK]
Matson
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Star Bulk Carriers
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Matson gagne sur 16 métriques, Star Bulk Carriers gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Matson semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Matson | Star Bulk Carriers | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,00 | 19,57 | Matson |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,20 | 0,89 | Star Bulk Carriers |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,41 | 56,48 | Matson |
| Ratio PEG | -0,60 | 4,09 | Matson |
| VE/BAIIA | 5,04 | 9,02 | Matson |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,26% | 10,98% | Matson |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,05% | 8,00% | Matson |
| Marge BAIIA (12M) | 13,05% | 8,00% | Matson |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,70% | 5,11% | Matson |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,33% | 2,58% | Matson |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $457,70 M | $416,06 M | Matson |
| Rendement du Dividende | 0,92% | 8,58% | Star Bulk Carriers |
| Rendement 1 An | -27,64% | -18,45% | Star Bulk Carriers |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,94 | 1,95 | Matson |
| Valeur d'Entreprise | $3,74 Md | $3,08 Md | Matson |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,08 | 2,73 | Matson |
| Marge Brute (12M) | 21,69% | 14,86% | Matson |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $105 | $10 | Matson |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $14,09 | $0,95 | Matson |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,21 | 0,98 | Star Bulk Carriers |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Matson vs Star Bulk Carriers
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matson | 0,62% | -3,62% | -2,82% | -13,38% | -24,82% | -27,88% |
| Star Bulk Carriers | -1,07% | -4,34% | -0,64% | 3,18% | 18,34% | 19,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matson | -27,64% | 52,43% | 93,50% | 130,52% | 439,63% | 278,96% |
| Star Bulk Carriers | -18,45% | -7,03% | 159,75% | 61,04% | -91,37% | -86,35% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Matson vs Star Bulk Carriers
Matson
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a réservé un traitement mitigé pour Matson, avec une surprise positive concernant les bénéfices et une augmentation de dividende compensées par des inquiétudes quant à la croissance future et une récente baisse du cours de l'action. L'augmentation de l'investissement institutionnel apporte un certain soutien, mais le tableau d'ensemble reste complexe, en faisant un investissement prudemment optimiste.
Star Bulk Carriers
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Les développements d'octobre pour Star Bulk Carriers présentent un bilan mitigé. Le score de l'action et sa tendance sont préoccupants, mais le dividende et les projections de bénéfices futurs offrent des contrepoints positifs. Cela crée un récit d'investissement équilibré, bien qu'un peu prudent.
Analyse de Performance et Santé Financière : Matson vs Star Bulk Carriers
| Métrique | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,27B | $2,22B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 369 630 | 1 028 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 323 943 | 1 145 443 |
| Dernière Clôture | $99,40 | $18,52 |
| Fourchette 52 Semaines | $91,75 - $169,12 | $12,06 - $23,51 |
| % du Plus Haut 52S | -41,23% | -21,23% |
| Plus Haut Historique | $169,12 (Nov 11, 2024) | $1 133,04 (Dec 03, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -41,23% | -98,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | -0,30% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,16% | -1,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,41 | 56,48 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $82,36 | $20,96 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,86 | $3,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $617,90M | $317,29M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $305,78M | $230,33M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,92% | 8,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,02 | $1,44 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Matson vs Star Bulk Carriers
| Métrique | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,00 | 19,57 |
| C/B Prospectif | 9,86 | 4,09 |
| Ratio PEG | -0,60 | 4,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,94 | 1,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,20 | 0,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,27B | $2,22B |
| Valeur d'Entreprise | $3,74B | $3,08B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,08 | 2,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,04 | 9,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,21 | 0,98 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $82,36 | $20,96 |
Comparaison des États Financiers : Matson vs Star Bulk Carriers
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $830,50M | $230,65M |
| Coût des Marchandises Vendues | $650,40M | $213,39M |
| Bénéfice Brut | $180,10M | $17,26M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $105,70M | $14,04M |
| BAIIA | $197,00M | $59,89M |
| Revenu Avant Impôts | $121,70M | $493 000 |
| Impôt sur le Revenu | $27,00M | $0 |
| Bénéfice Net (Profit) | $94,70M | $462 000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $122,00M | $420,83M |
| Total des Actifs Circulants | $468,00M | $640,39M |
| Total des Passifs Circulants | $546,40M | $388,23M |
| Dette à Long Terme | $547,10M | $1,17B |
| Total des Capitaux Propres | $2,63B | $2,45B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,33B | $-615,52M |
| Immobilisations Corporelles | $1,36B | $178,01M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $102,50M | $48,44M |
| Dépenses d'Investissement | $200 000 | $1,03M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-200 000 | $41,19M |
| Remboursement de Dette | $-10,10M | $-259,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-66,90M | $-19,55M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,65M | 1,76M |
| Short Ratio | 5,48 | 1,54 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 369 630 | 1 028 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 323 943 | 1 145 443 |
| Shares Outstanding | 33,00M | 117,63M |
| Float Shares | 31,06M | 85,21M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,92% | 0,31% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Matson vs Star Bulk Carriers
| Métrique | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,02 | $1,44 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,92% | 8,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,18 | $2,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 2,89% |
| 3-Year Total Dividends | $3,54 | $7,06 |
| Date Ex-Dividende | Feb 06, 2025 | Jun 06, 2025 |