Comparaison Détaillée d'Actions Matson [MATX] vs Star Bulk Carriers [SBLK]
Matson
NYSE
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Star Bulk Carriers
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Matson gagne sur 15 métriques, Star Bulk Carriers gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Matson semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Matson | Star Bulk Carriers | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,31 | 9,86 | Matson |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,30 | 0,90 | Star Bulk Carriers |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,41 | 55,30 | Matson |
| Ratio PEG | 10,74 | 4,14 | Star Bulk Carriers |
| VE/BAIIA | 5,42 | 8,87 | Matson |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,26% | 10,98% | Matson |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,05% | 8,00% | Matson |
| Marge BAIIA (12M) | 13,05% | 8,00% | Matson |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,70% | 5,11% | Matson |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,33% | 2,62% | Matson |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $457,70 M | $416,06 M | Matson |
| Rendement du Dividende | 0,92% | 8,58% | Star Bulk Carriers |
| Rendement 1 An | -16,84% | -10,16% | Star Bulk Carriers |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 1,94 | Matson |
| Valeur d'Entreprise | $4,02 Md | $3,06 Md | Matson |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,16 | 2,70 | Matson |
| Marge Brute (12M) | 21,69% | 7,48% | Matson |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $105 | $10 | Matson |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $14,69 | $1,91 | Matson |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,22 | 0,96 | Star Bulk Carriers |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Matson vs Star Bulk Carriers
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matson | -2,39% | -0,61% | -4,74% | 8,24% | -22,80% | -22,04% |
| Star Bulk Carriers | -0,69% | 2,28% | 5,49% | 23,14% | 20,31% | 21,55% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matson | -16,84% | 22,73% | 167,73% | 163,40% | 527,94% | 293,70% |
| Star Bulk Carriers | -10,16% | -29,39% | 157,03% | 47,76% | -91,40% | -86,11% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Matson vs Star Bulk Carriers
| Métrique | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,42B | $2,20B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 436 920 | 1 004 460 |
| Volume Moyen 90 Jours | 397 760 | 1 389 100 |
| Dernière Clôture | $107,44 | $18,84 |
| Fourchette 52 Semaines | $91,75 - $169,12 | $12,06 - $23,82 |
| % du Plus Haut 52S | -36,47% | -20,91% |
| Plus Haut Historique | $169,12 (Nov 11, 2024) | $1 133,04 (Dec 03, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -36,47% | -98,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | -0,30% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,16% | -1,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,41 | 55,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $82,36 | $21,02 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,86 | $3,73 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $617,90M | $517,76M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $305,78M | $304,65M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,92% | 8,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,02 | $1,44 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Matson vs Star Bulk Carriers
| Métrique | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,31 | 9,86 |
| C/B Prospectif | 10,74 | 4,14 |
| Ratio PEG | 10,74 | 4,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 1,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,30 | 0,90 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,42B | $2,20B |
| Valeur d'Entreprise | $4,02B | $3,06B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,16 | 2,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,42 | 8,87 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,22 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $82,36 | $21,02 |
Comparaison des États Financiers : Matson vs Star Bulk Carriers
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $830,50M | $230,65M |
| Coût des Marchandises Vendues | $650,40M | $213,39M |
| Bénéfice Brut | $180,10M | $17,26M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $105,70M | $14,04M |
| BAIIA | $197,00M | $59,89M |
| Revenu Avant Impôts | $121,70M | $493 000 |
| Impôt sur le Revenu | $27,00M | $0 |
| Bénéfice Net (Profit) | $94,70M | $462 000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $122,00M | $420,83M |
| Total des Actifs Circulants | $468,00M | $640,39M |
| Total des Passifs Circulants | $546,40M | $388,23M |
| Dette à Long Terme | $547,10M | $1,17B |
| Total des Capitaux Propres | $2,63B | $2,45B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,33B | $-615,52M |
| Immobilisations Corporelles | $1,36B | $178,01M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $102,50M | $48,44M |
| Dépenses d'Investissement | $200 000 | $1,03M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-200 000 | $41,19M |
| Remboursement de Dette | $-10,10M | $-259,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-66,90M | $-19,55M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,11M | 3,21M |
| Short Ratio | 3,08 | 1,70 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 436 920 | 1 004 460 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 397 760 | 1 389 100 |
| Shares Outstanding | 33,00M | 117,63M |
| Float Shares | 31,05M | 83,41M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,90% | 0,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Matson vs Star Bulk Carriers
| Métrique | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,02 | $1,44 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,92% | 8,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,18 | $2,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 2,89% |
| 3-Year Total Dividends | $3,54 | $7,06 |
| Date Ex-Dividende | Feb 06, 2025 | Jun 06, 2025 |