Comparaison Détaillée d'Actions Matson [MATX] vs Star Bulk Carriers [SBLK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Matson Inc. gagne sur 13 métriques, Star Bulk Carriers Corp. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Matson Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Matson Inc. | Star Bulk Carriers Corp. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,36 | 34,01 | Matson Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,88 | 1,15 | Star Bulk Carriers Corp. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 26,35 | 50,19 | Matson Inc. |
| Ratio PEG | 0,61 | 6,63 | Matson Inc. |
| VE/BAIIA | 8,98 | 11,10 | Matson Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,30% | 8,07% | Matson Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,80% | 26,74% | Star Bulk Carriers Corp. |
| Marge BAIIA (12M) | 15,80% | 26,74% | Star Bulk Carriers Corp. |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,44% | 3,41% | Matson Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,46% | 2,34% | Matson Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $153,70 M | $211,95 M | Star Bulk Carriers Corp. |
| Rendement du Dividende | 0,87% | 2,55% | Star Bulk Carriers Corp. |
| Rendement 1 An | 79,57% | 56,03% | Matson Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,59 | 2,71 | Matson Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $5,78 Md | $3,51 Md | Matson Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,73 | 3,37 | Matson Inc. |
| Marge Brute (12M) | 24,82% | 32,92% | Star Bulk Carriers Corp. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $105 | $9 | Matson Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,82 | $0,73 | Matson Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,33 | 0,79 | Star Bulk Carriers Corp. |
| Short % of Float | 4,49% | 1,55% | Star Bulk Carriers Corp. |
Analyse de Performance Actions Matson Inc. vs Star Bulk Carriers Corp.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matson Inc. | -3,35% | 1,54% | 8,51% | 28,98% | 60,69% | 57,77% |
| Star Bulk Carriers Corp. | -0,29% | 1,31% | 2,27% | 21,83% | 48,49% | 39,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matson Inc. | 79,57% | 174,75% | 229,59% | 512,68% | 745,29% | 797,11% |
| Star Bulk Carriers Corp. | 56,03% | 47,47% | 22,68% | 686,96% | -81,81% | -79,65% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Matson Inc. vs Star Bulk Carriers Corp.
| Métrique | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,31B | $2,75B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 216 753 | 882 947 |
| Volume Moyen 90 Jours | 272 771 | 1 237 632 |
| Dernière Clôture | $195,18 | $27,07 |
| Fourchette 52 Semaines | $86,97 - $203,08 | $16,21 - $28,50 |
| % du Plus Haut 52S | -3,89% | -5,02% |
| Plus Haut Historique | $203,08 (Jun 12, 2026) | $1 133,04 (Dec 03, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -3,89% | -97,61% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | 0,54% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 26,35 | 50,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $90,76 | $21,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,66 | $4,38 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $547,10M | $295,94M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $203,60M | $198,29M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,87% | 2,55% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,42 | $0,67 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Matson Inc. vs Star Bulk Carriers Corp.
| Métrique | MATX (Apr 24, 2026) | SBLK (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,36 | 34,01 |
| C/B Prospectif | 11,47 | 6,63 |
| Ratio PEG | 0,61 | 6,63 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,59 | 2,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,88 | 1,15 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,31B | $2,75B |
| Valeur d'Entreprise | $5,78B | $3,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,73 | 3,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,98 | 11,10 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,33 | 0,79 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $90,76 | $21,59 |
Comparaison des États Financiers : Matson Inc. vs Star Bulk Carriers Corp.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MATX (2025) | SBLK (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,34B | 1,04B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,58B | 831,30M |
| COGS % of Revenue | 77,2% | 79,7% |
| Bénéfice Brut | 761,40M | 211,20M |
| Gross Margin | 22,8% | 20,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 467,30M | 150,24M |
| Marge Opérationnelle | 14,0% | 14,4% |
| BAIIA | 840,60M | 333,27M |
| EBITDA Margin | 25,1% | 32,0% |
| Revenu Avant Impôts | 533,80M | 85,08M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,0% | 8,2% |
| Impôt sur le Revenu | 89,00M | 0 |
| Income Tax % of Revenue | 2,7% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 444,80M | 84,17M |
| Marge Bénéficiaire | 13,3% | 8,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MATX (2025) | SBLK (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 141,90M | 488,51M |
| Total des Actifs Circulants | 471,90M | 683,35M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 14,1% | 65,5% |
| Total des Passifs Circulants | 527,40M | 383,68M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,8% | 36,8% |
| Dette à Long Terme | 558,90M | 971,79M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 16,7% | 93,2% |
| Total des Capitaux Propres | 2,76B | 2,45B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,44B | -555,78M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 72,9% | -53,3% |
| Immobilisations Corporelles | 1,48B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MATX (2025) | SBLK (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 587,90M | 304,33M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 17,6% | 29,2% |
| Dépenses d'Investissement | 9,10M | 90,41M |
| Flux de Trésorerie Libre | 153,70M | 211,95M |
| FCF Margin | 4,6% | 20,3% |
| Remboursement de Dette | -39,70M | -579,63M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -303,30M | -98,13M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 930 278 | 1,49M |
| Short Ratio | 2,82 | 0,79 |
| Short % of Float | 4,49% | 1,55% |
| Shares Outstanding | 30,40M | 113,42M |
| Float Shares | 29,66M | 65,30M |
| % Held by Insiders | 2,03% | 25,21% |
| % Held by Institutions | 88,85% | 31,78% |
| % Held by Public | 9,12% | 43,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Matson Inc. vs Star Bulk Carriers Corp.
| Métrique | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,42 | $0,67 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,87% | 2,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,34 | $1,38 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | 1,70% |
| 3-Year Total Dividends | $4,03 | $4,14 |
| Date Ex-Dividende | Feb 05, 2026 | Mar 09, 2026 |