Comparaison Détaillée d'Actions Medifast [MED] vs Regis [RGS]

Medifast

NYSE

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Regis

NASDAQ

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Medifast gagne sur 8 métriques, Regis gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Regis semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Medifast	Regis	Meilleur
Ratio C/B (12M)	42,39	0,68	Regis
Ratio Cours/Valeur Comptable	0,67	0,39	Regis
Ratio Dette/Capitaux Propres	6,05	188,97	Medifast
Ratio PEG	-0,32	-11,20	Regis
VE/BAIIA	-0,22	17,52	Medifast
Marge Bénéficiaire (12M)	0,76%	58,79%	Regis
Marge Opérationnelle (12M)	-1,01%	7,59%	Regis
Marge BAIIA (12M)	N/A	7,59%	N/A
Rendement des Capitaux Propres	1,73%	96,56%	Regis
Rendement des Actifs (12M)	2,88%	2,25%	Medifast
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$17,02 M	$12,45 M	Medifast
Rendement 1 An	-24,13%	8,39%	Regis
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	0,32	0,34	Medifast
Valeur d'Entreprise	$-5,94 M	$405,86 M	Regis
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	-0,01	1,93	Medifast
Marge Brute (12M)	72,61%	36,70%	Medifast
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$44	$89	Regis
Bénéfice par Action (Dilué)	$0,33	$43,67	Regis
Bêta (Volatilité de l'Action)	0,88	1,77	Medifast

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Medifast vs Regis

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Medifast	2,34%	2,04%	0,21%	-4,05%	7,12%	-19,09%
Regis	0,44%	3,28%	22,89%	27,61%	69,32%	24,65%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Medifast	-24,13%	-87,77%	-91,52%	-51,52%	-47,23%	246,29%
Regis	8,39%	35,69%	-78,87%	-88,68%	55,03%	-18,76%

Analyse de Performance et Santé Financière : Medifast vs Regis

Métrique	MED	RGS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$155,35M	$74,66M
Catégorie de Capitalisation	Micro cap	Micro cap
Volume Moyen 10 Jours i	147 157	10 476
Volume Moyen 90 Jours i	150 239	22 679
Dernière Clôture	$13,99	$29,58
Fourchette 52 Semaines	$11,57 - $21,98	$15,00 - $30,29
% du Plus Haut 52S	-36,35%	-2,34%
Plus Haut Historique	$336,99 (May 24, 2021)	$465,40 (Oct 28, 2019)
% du Plus Haut Historique	-95,85%	-93,64%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	-0,37%	0,22%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	-0,37%	0,28%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,01%	0,59%
Marge Opérationnelle (12M) i	-0,01%	0,08%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,02%	0,97%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	6,05	188,97
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$21,04	$76,20
Trésorerie par Action (DTR)	$15,84	$6,96
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$4,15M	$13,74M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$10,69M	$10,93M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
Dividende 12 Derniers Mois i	$0,00	$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Medifast vs Regis

Métrique	MED	RGS
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	42,39	0,68
C/B Prospectif i	46,63	-11,20
Ratio PEG i	-0,32	-11,20
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	0,32	0,34
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	0,67	0,39
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$155,35M	$74,66M
Valeur d'Entreprise i	$-5 940 794	$405,86M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	-0,01	1,93
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	-0,22	17,52
Risques et Autres Métriques
Bêta i	0,88	1,77
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$21,04	$76,20

Comparaison des États Financiers : Medifast vs Regis

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	MED	RGS
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$115,73M	$60,40M
Coût des Marchandises Vendues i	$31,48M	$38,23M
Bénéfice Brut i	$84,25M	$22,16M
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	$-1,26M	$7,29M
BAIIA i	$2,02M	$9,77M
Revenu Avant Impôts i	$526 000	$2,98M
Impôt sur le Revenu i	$1,30M	$-115,41M
Bénéfice Net (Profit) i	$-772 000	$116,49M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	MED	RGS
Trésorerie et Équivalents i	$91,72M	$16,96M
Total des Actifs Circulants i	$213,52M	$50,48M
Total des Passifs Circulants i	$60,60M	$101,69M
Dette à Long Terme i	$8,45M	$288,97M
Total des Capitaux Propres i	$210,96M	$185,62M
Bénéfices Non Distribués i	$176,01M	$101,97M
Immobilisations Corporelles i	$46,32M	$229,86M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	MED	RGS
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$2,62M	$5,63M
Dépenses d'Investissement i	$-1,52M	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$1,88M	$6,23M
Remboursement de Dette i	N/A	$-3,60M
Rachat d'Actions Ordinaires i	$-369 000	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	MED	RGS
Shares Short i	2,34M	113 166
Short Ratio i	14,97	4,85
Short % of Float i	0,22%	0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i	147 157	10 476
Average Daily Volume (90 Day) i	150 239	22 679
Shares Outstanding i	10,94M	2,44M
Float Shares i	9,15M	2,17M
% Held by Insiders i	0,03%	0,14%
% Held by Institutions i	0,80%	0,26%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Medifast vs Regis

Métrique	MED	RGS
Dividende 12 Derniers Mois i	$0,00	$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	$2,74	$0,00
3-Year Avg Dividend Yield i	1,43%	N/A
3-Year Total Dividends i	$8,22	$0,00
Date Ex-Dividende	Jun 26, 2023	N/A