Comparaison Détaillée d'Actions Medifast [MED] vs Regis [RGS]
Medifast
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Regis
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Medifast gagne sur 9 métriques, Regis gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Medifast | Regis | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 42,88 | 0,52 | Regis |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,67 | 0,69 | Medifast |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,05 | 535,95 | Medifast |
| Ratio PEG | -0,33 | 0,00 | Medifast |
| VE/BAIIA | -0,16 | 16,52 | Medifast |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,76% | 49,34% | Regis |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,01% | 9,87% | Regis |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 9,87% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,73% | 548,07% | Regis |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,88% | 2,48% | Medifast |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $17,02 M | $-2,42 M | Medifast |
| Rendement 1 An | -29,18% | -16,05% | Regis |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,32 | 0,24 | Regis |
| Valeur d'Entreprise | $-4,30 M | $402,28 M | Regis |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -0,01 | 2,02 | Medifast |
| Marge Brute (12M) | 72,61% | 36,96% | Medifast |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $44 | $85 | Regis |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,33 | $37,87 | Regis |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,82 | 1,69 | Medifast |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Medifast vs Regis
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medifast | -3,43% | 7,28% | 2,61% | 1,00% | -0,98% | -18,16% |
| Regis | -3,36% | 0,10% | -7,81% | -9,95% | -17,44% | -18,42% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medifast | -29,18% | -89,47% | -91,51% | -49,46% | -49,59% | 243,45% |
| Regis | -16,05% | -36,32% | -89,34% | -91,73% | 14,08% | -51,70% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Medifast vs Regis
| Métrique | MED | RGS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $155,52M | $47,67M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 198 340 | 6 060 |
| Volume Moyen 90 Jours | 211 303 | 10 993 |
| Dernière Clôture | $13,66 | $18,71 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,57 - $21,98 | $15,00 - $29,28 |
| % du Plus Haut 52S | -37,83% | -36,10% |
| Plus Haut Historique | $336,99 (May 24, 2021) | $465,40 (Oct 28, 2019) |
| % du Plus Haut Historique | -95,95% | -95,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,37% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,37% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,49% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,01% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 5,48% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,05 | 535,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,04 | $28,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $15,84 | $5,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,15M | $12,08M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $10,69M | $-1 657 125 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Medifast vs Regis
| Métrique | MED | RGS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 42,88 | 0,52 |
| C/B Prospectif | 47,17 | -7,41 |
| Ratio PEG | -0,33 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,32 | 0,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,67 | 0,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $155,52M | $47,67M |
| Valeur d'Entreprise | $-4 297 744 | $402,28M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -0,01 | 2,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -0,16 | 16,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,82 | 1,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,04 | $28,18 |
Comparaison des États Financiers : Medifast vs Regis
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MED | RGS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $115,73M | $56,96M |
| Coût des Marchandises Vendues | $31,48M | $35,90M |
| Bénéfice Brut | $84,25M | $21,05M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-1,26M | $5,02M |
| BAIIA | $2,02M | $6,08M |
| Revenu Avant Impôts | $526 000 | $249 000 |
| Impôt sur le Revenu | $1,30M | $-1 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $-772 000 | $250 000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MED | RGS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $91,72M | $13,29M |
| Total des Actifs Circulants | $213,52M | $47,40M |
| Total des Passifs Circulants | $60,60M | $101,00M |
| Dette à Long Terme | $8,45M | $305,32M |
| Total des Capitaux Propres | $210,96M | $68,64M |
| Bénéfices Non Distribués | $176,01M | $-14,53M |
| Immobilisations Corporelles | $46,32M | $255,36M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MED | RGS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $2,62M | $3,61M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,52M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $1,88M | $5,88M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-299 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-369 000 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MED | RGS |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,29M | 77 820 |
| Short Ratio | 11,35 | 6,01 |
| Short % of Float | 0,21% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 198 340 | 6 060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 211 303 | 10 993 |
| Shares Outstanding | 10,94M | 2,28M |
| Float Shares | 9,15M | 2,16M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,14% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 0,31% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Medifast vs Regis
| Métrique | MED | RGS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,74 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,43% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $8,22 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Jun 26, 2023 | N/A |