Comparaison Détaillée d'Actions Medifast [MED] vs Regis [RGS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Medifast Inc. gagne sur 3 métriques, Regis Corporation gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Regis Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Medifast Inc. | Regis Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 531,50 | 0,61 | Regis Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,57 | 0,37 | Regis Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,38 | 182,32 | Medifast Inc. |
| Ratio PEG | -0,22 | -0,01 | Regis Corporation |
| VE/BAIIA | -1 469,18 | 14,73 | Regis Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,84% | 50,79% | Regis Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -10,39% | 10,85% | Regis Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 10,85% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -9,13% | 94,31% | Regis Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -3,34% | 2,60% | Regis Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,25 M | $12,45 M | Regis Corporation |
| Rendement 1 An | -10,95% | 29,78% | Regis Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,32 | 0,30 | Regis Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $-42,61 M | $394,59 M | Regis Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -0,11 | 1,69 | Regis Corporation |
| Marge Brute (12M) | 69,43% | 36,51% | Medifast Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $35 | $96 | Regis Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,70 | $44,99 | Regis Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,56 | 1,40 | Medifast Inc. |
| Short % of Float | 19,31% | 2,55% | Regis Corporation |
Analyse de Performance Actions Medifast Inc. vs Regis Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medifast Inc. | 0,25% | -6,69% | 15,43% | 14,57% | 12,98% | 17,98% |
| Regis Corporation | 1,67% | -5,83% | 3,23% | 23,32% | -5,15% | 2,66% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medifast Inc. | -10,95% | -85,01% | -95,99% | -61,95% | -51,02% | -36,36% |
| Regis Corporation | 29,78% | 28,36% | -84,83% | -88,92% | 97,62% | -19,75% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Medifast Inc. vs Regis Corporation
| Métrique | MED | RGS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $121,13M | $67,69M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 240 387 | 12 344 |
| Volume Moyen 90 Jours | 275 592 | 10 715 |
| Dernière Clôture | $12,27 | $27,45 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,22 - $15,46 | $18,20 - $31,50 |
| % du Plus Haut 52S | -20,63% | -12,86% |
| Plus Haut Historique | $336,99 (May 24, 2021) | $465,40 (Oct 28, 2019) |
| % du Plus Haut Historique | -96,36% | -94,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,37% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,37% | -0,94% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,51% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,10% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,09% | 0,94% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,38 | 182,32 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,29 | $75,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $16,22 | $7,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $6,86M | $16,90M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $5,41M | $6,72M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Medifast Inc. vs Regis Corporation
| Métrique | MED (Apr 24, 2026) | RGS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 531,50 | 0,61 |
| C/B Prospectif | -4,00 | -10,45 |
| Ratio PEG | -0,22 | -0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,32 | 0,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,57 | 0,37 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $121,13M | $67,69M |
| Valeur d'Entreprise | $-42 606 284 | $394,59M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -0,11 | 1,69 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -1 469,18 | 14,73 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,56 | 1,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,29 | $75,52 |
Comparaison des États Financiers : Medifast Inc. vs Regis Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MED (2025) | RGS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 385,79M | 210,13M |
| Coût des Marchandises Vendues | 110,60M | 129,63M |
| COGS % of Revenue | 28,7% | 61,7% |
| Bénéfice Brut | 275,19M | 80,51M |
| Gross Margin | 71,3% | 38,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -14,21M | 20,29M |
| Marge Opérationnelle | -3,7% | 9,7% |
| BAIIA | 29 000 | 25,11M |
| EBITDA Margin | 0,0% | 11,9% |
| Revenu Avant Impôts | -5,64M | 1,54M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1,5% | 0,7% |
| Impôt sur le Revenu | 13,03M | -115,50M |
| Income Tax % of Revenue | 3,4% | -55,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -18,67M | 123,54M |
| Marge Bénéficiaire | -4,8% | 58,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MED (2025) | RGS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 89,30M | 16,96M |
| Total des Actifs Circulants | 201,68M | 50,48M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 52,3% | 24,0% |
| Total des Passifs Circulants | 42,96M | 101,69M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 11,1% | 48,4% |
| Dette à Long Terme | N/A | 288,97M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 137,5% |
| Total des Capitaux Propres | 198,92M | 185,62M |
| Bénéfices Non Distribués | 158,27M | 101,97M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 41,0% | 48,5% |
| Immobilisations Corporelles | 7,23M | 229,86M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MED (2025) | RGS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 8,92M | 27,08M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,3% | 12,9% |
| Dépenses d'Investissement | -5,61M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,25M | 12,45M |
| FCF Margin | 0,3% | 5,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -14,66M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -369 000 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MED | RGS |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,06M | 54 561 |
| Short Ratio | 7,14 | 5,89 |
| Short % of Float | 19,31% | 2,55% |
| Shares Outstanding | 10,99M | 2,50M |
| Float Shares | 8,48M | 2,38M |
| % Held by Insiders | 3,86% | 15,13% |
| % Held by Institutions | 78,14% | 30,81% |
| % Held by Public | 18,00% | 54,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Medifast Inc. vs Regis Corporation
| Métrique | MED | RGS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,74 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,43% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $8,22 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Jun 26, 2023 | N/A |