Comparaison Détaillée d'Actions Markforged Holding [MKFG] vs Zspace [ZSPC]

Markforged Holding

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Zspace

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Markforged Holding gagne sur 9 métriques, Zspace gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Markforged Holding semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Markforged Holding	Zspace	Meilleur
Ratio C/B (12M)	-1,12	0,86	Markforged Holding
Ratio Cours/Valeur Comptable	1,13	-1,04	Zspace
Ratio Dette/Capitaux Propres	37,74	-0,81	Zspace
Ratio PEG	-5,04	N/A	N/A
VE/BAIIA	-1,48	-2,84	Zspace
Marge Bénéficiaire (12M)	-100,56%	-42,64%	Zspace
Marge Opérationnelle (12M)	-45,10%	-84,85%	Markforged Holding
Rendement des Capitaux Propres	-68,97%	-153,35%	Markforged Holding
Rendement des Actifs (12M)	-19,21%	-66,80%	Markforged Holding
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$-62,71 M	$-8,89 M	Zspace
Rendement 1 An	-29,78%	-93,68%	Markforged Holding
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	1,16	0,66	Zspace
Valeur d'Entreprise	$77,36 M	$41,08 M	Markforged Holding
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	0,91	1,11	Markforged Holding
Marge Brute (12M)	44,77%	42,55%	Markforged Holding
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$4	$3	Markforged Holding
Bénéfice par Action (Dilué)	$-4,22	$1,19	Zspace
Bêta (Volatilité de l'Action)	0,93	N/A	N/A

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Markforged Holding vs Zspace

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Markforged Holding	0,00%	2,82%	10,23%	38,60%	5,33%	41,92%
Zspace	3,96%	2,00%	-45,45%	-66,67%	-87,31%	-91,67%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Markforged Holding	-29,78%	-86,10%	-95,46%	-95,46%	-95,46%	-95,46%
Zspace	-93,68%	-93,68%	-93,68%	-93,68%	-93,68%	-93,68%

Analyse de Performance et Santé Financière : Markforged Holding vs Zspace

Métrique	MKFG	ZSPC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$98,34M	$27,34M
Catégorie de Capitalisation	Micro cap	Micro cap
Volume Moyen 10 Jours i	117 519	3 242 580
Volume Moyen 90 Jours i	256 906	1 153 933
Dernière Clôture	$4,74	$4,20
Fourchette 52 Semaines	$1,57 - $6,89	$3,90 - $32,69
% du Plus Haut 52S	-31,20%	-87,15%
Plus Haut Historique	$151,00 (Feb 22, 2021)	$32,69 (Dec 02, 2024)
% du Plus Haut Historique	-96,86%	-87,15%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	-0,07%	-0,01%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	-0,07%	-0,01%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	-1,01%	-0,43%
Marge Opérationnelle (12M) i	-0,45%	-0,85%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	-0,69%	-1,53%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	37,74	-0,81
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$4,19	$-0,96
Trésorerie par Action (DTR)	$2,59	$0,06
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$-61 283 000	$-14 753 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$-8 326 000	$-13 491 000
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Markforged Holding vs Zspace

Métrique	MKFG	ZSPC
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	-1,12	0,86
C/B Prospectif i	-5,04	-2,84
Ratio PEG i	-5,04	N/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	1,16	0,66
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	1,13	-1,04
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$98,34M	$27,34M
Valeur d'Entreprise i	$77,36M	$41,08M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	0,91	1,11
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	-1,48	-2,84
Risques et Autres Métriques
Bêta i	0,93	N/A
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$4,19	$-0,96

Comparaison des États Financiers : Markforged Holding vs Zspace

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	MKFG	ZSPC
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$22,37M	$7,46M
Coût des Marchandises Vendues i	$12,36M	$4,29M
Bénéfice Brut i	$10,02M	$3,17M
Recherche et Développement i	$5,60M	$1,27M
Résultat Opérationnel (BAII) i	$-14,99M	$-6,33M
BAIIA i	$-12,02M	$-5,79M
Revenu Avant Impôts i	$-12,45M	$-6,09M
Impôt sur le Revenu i	$-593 000	$11 000
Bénéfice Net (Profit) i	$-11,85M	$-6,10M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	MKFG	ZSPC
Trésorerie et Équivalents i	$53,63M	$1,13M
Total des Actifs Circulants i	$101,25M	$9,79M
Total des Passifs Circulants i	$40,83M	$19,93M
Dette à Long Terme i	$26,87M	$7,61M
Total des Capitaux Propres i	$86,50M	$-19,62M
Bénéfices Non Distribués i	$-290,23M	$-296,23M
Immobilisations Corporelles i	$30,56M	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	MKFG	ZSPC
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$-12,76M	$-4,38M
Dépenses d'Investissement i	$485 000	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$-24,85M	$-4,64M
Remboursement de Dette i	N/A	$-992 000
Rachat d'Actions Ordinaires i	$0	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	MKFG	ZSPC
Shares Short i	221 346	44 208
Short Ratio i	0,92	0,43
Short % of Float i	0,02%	0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i	117 519	3 242 580
Average Daily Volume (90 Day) i	256 906	1 153 933
Shares Outstanding i	20,62M	22,85M
Float Shares i	11,41M	14,93M
% Held by Insiders i	0,02%	0,77%
% Held by Institutions i	0,68%	0,08%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Markforged Holding vs Zspace

Métrique	MKFG	ZSPC
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	N/A
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	N/A
3-Year Total Dividends i	N/A	N/A
Date Ex-Dividende	N/A	N/A