Comparaison Détaillée d'Actions Markforged Holding [MKFG] vs Zspace [ZSPC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Markforged Holding Corporation gagne sur 7 métriques, Zspace Inc. gagne sur 10 métriques, avec 1 égalités. Zspace Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Markforged Holding Corporation | Zspace Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,12 | 0,15 | Zspace Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,13 | -0,11 | Markforged Holding Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 37,74 | -0,79 | Markforged Holding Corporation |
| Ratio PEG | -5,04 | 0,00 | Égalité |
| VE/BAIIA | -1,48 | -0,90 | Zspace Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -100,56% | -91,13% | Zspace Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -45,10% | -116,24% | Markforged Holding Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | -68,97% | 112,80% | Zspace Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -19,21% | -131,06% | Markforged Holding Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-62,71 M | $-18,00 M | Zspace Inc. |
| Rendement 1 An | -29,78% | -98,86% | Markforged Holding Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,16 | 0,10 | Zspace Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $77,36 M | $19,85 M | Markforged Holding Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,91 | 0,71 | Zspace Inc. |
| Marge Brute (12M) | 44,77% | 49,14% | Zspace Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $1 | Markforged Holding Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,22 | $-1,01 | Zspace Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,93 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 1,95% | 1,47% | Zspace Inc. |
Analyse de Performance Actions Markforged Holding Corporation vs Zspace Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markforged Holding Corporation | 0,00% | 2,82% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | 4,18% |
| Zspace Inc. | 3,96% | -28,57% | -61,54% | -80,39% | -89,80% | -80,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markforged Holding Corporation | -29,78% | -86,10% | -95,46% | -95,46% | -95,46% | -95,46% |
| Zspace Inc. | -98,86% | -99,38% | -99,38% | -99,38% | -99,38% | -99,38% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Markforged Holding Corporation vs Zspace Inc.
| Métrique | MKFG | ZSPC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $98,34M | $2,85M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 117 519 | 46 078 810 |
| Volume Moyen 90 Jours | 256 906 | 16 964 513 |
| Dernière Clôture | $4,74 | $4,20 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,57 - $6,89 | $3,90 - $32,69 |
| % du Plus Haut 52S | -31,20% | -87,15% |
| Plus Haut Historique | $151,00 (Feb 22, 2021) | $32,69 (Dec 02, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -96,86% | -87,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | -0,43% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,07% | -0,43% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,01% | -0,91% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,45% | -1,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,69% | 1,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 37,74 | -0,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,19 | $-0,70 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,59 | $0,02 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-61 283 000 | $-17 969 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-8 326 000 | $-10 409 875 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Markforged Holding Corporation vs Zspace Inc.
| Métrique | MKFG (May 22, 2025) | ZSPC (Apr 13, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,12 | 0,15 |
| C/B Prospectif | -5,04 | -0,32 |
| Ratio PEG | -5,04 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,16 | 0,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,13 | -0,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $98,34M | $2,85M |
| Valeur d'Entreprise | $77,36M | $19,85M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,91 | 0,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -1,48 | -0,90 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,93 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,19 | $-0,70 |
Comparaison des États Financiers : Markforged Holding Corporation vs Zspace Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MKFG (2024) | ZSPC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 85,09M | 27,86M |
| Coût des Marchandises Vendues | 44,02M | 14,60M |
| COGS % of Revenue | 51,7% | 52,4% |
| Bénéfice Brut | 41,07M | 13,26M |
| Gross Margin | 48,3% | 47,6% |
| Recherche et Développement | 32,44M | 5,30M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -68,96M | -22,14M |
| Marge Opérationnelle | -81,0% | -79,5% |
| BAIIA | -52,74M | -23,89M |
| EBITDA Margin | -62,0% | -85,7% |
| Revenu Avant Impôts | -86,81M | -25,37M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -102,0% | -91,1% |
| Impôt sur le Revenu | -1,24M | 14 000 |
| Income Tax % of Revenue | -1,5% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -85,57M | -25,39M |
| Marge Bénéficiaire | -100,6% | -91,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MKFG (2024) | ZSPC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 53,63M | 712 000 |
| Total des Actifs Circulants | 101,25M | 6,49M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 119,0% | 23,3% |
| Total des Passifs Circulants | 40,83M | 17,31M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 48,0% | 62,1% |
| Dette à Long Terme | 26,87M | 10,11M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 31,6% | 36,3% |
| Total des Capitaux Propres | 86,50M | -22,51M |
| Bénéfices Non Distribués | -290,23M | -315,79M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -341,1% | -1 133,6% |
| Immobilisations Corporelles | 30,56M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MKFG (2024) | ZSPC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -65,38M | -16,93M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -76,8% | -60,8% |
| Dépenses d'Investissement | -1,43M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -62,71M | -18,00M |
| FCF Margin | -73,7% | -64,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -8,29M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MKFG | ZSPC |
|---|---|---|
| Shares Short | 221 346 | 270 219 |
| Short Ratio | 0,92 | 0,15 |
| Short % of Float | 1,95% | 1,47% |
| Shares Outstanding | 20,62M | 32,35M |
| Float Shares | 11,41M | 19,64M |
| % Held by Insiders | 2,37% | 47,89% |
| % Held by Institutions | 67,74% | 3,35% |
| % Held by Public | 29,89% | 48,76% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Markforged Holding Corporation vs Zspace Inc.
| Métrique | MKFG | ZSPC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |