Comparaison Détaillée d'Actions Mueller Industries [MLI] vs CompoSecure [CMPO]
Mueller Industries
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CompoSecure
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Mueller Industries gagne sur 11 métriques, CompoSecure gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Mueller Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Mueller Industries | CompoSecure | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,98 | 13,73 | CompoSecure |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,81 | -19,59 | CompoSecure |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,05 | 0,00 | CompoSecure |
| Ratio PEG | 0,28 | -0,09 | CompoSecure |
| VE/BAIIA | 11,17 | 38,33 | Mueller Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 17,48% | -28,15% | Mueller Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,76% | 17,95% | Mueller Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 23,76% | 17,95% | Mueller Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,12% | 37,45% | CompoSecure |
| Rendement des Actifs (12M) | 15,97% | 11,33% | Mueller Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $565,71 M | $121,11 M | Mueller Industries |
| Rendement du Dividende | 0,89% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 36,81% | 66,67% | CompoSecure |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,74 | 7,79 | Mueller Industries |
| Valeur d'Entreprise | $10,12 Md | $2,08 Md | Mueller Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,49 | 7,77 | Mueller Industries |
| Marge Brute (12M) | 31,01% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $37 | $3 | Mueller Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,29 | $-2,01 | Mueller Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,02 | 1,00 | CompoSecure |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Mueller Industries vs CompoSecure
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mueller Industries | -0,85% | -0,62% | 2,43% | 21,24% | 42,77% | 24,98% |
| CompoSecure | -2,80% | -5,04% | 2,06% | 33,42% | 97,60% | 56,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mueller Industries | 36,81% | 236,66% | 561,69% | 533,91% | 1 348,40% | 1 464,36% |
| CompoSecure | 66,67% | 358,33% | 141,76% | 141,76% | 141,76% | 141,76% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Mueller Industries vs CompoSecure
Mueller Industries
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Mueller Industries a présenté un solide rapport sur ses bénéfices en octobre, dépassant les attentes des analystes tant pour le BPA que pour le chiffre d'affaires. Cette performance positive, associée à une augmentation substantielle des investissements institutionnels, renforce significativement le dossier d'investissement et suggère un potentiel de croissance continue. Bien qu'une vente par un administrateur ait eu lieu, le récit général est extrêmement positif.
CompoSecure
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour CompoSecure, marqué par le problème sérieux de radiation de la cote du Nasdaq, aux côtés d'améliorations positives des analystes et de perspectives industrielles favorables. Cela crée un récit d'investissement mitigé, avec des risques importants et des récompenses potentielles, ce qui en fait une période cruciale pour l'avenir de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Mueller Industries vs CompoSecure
| Métrique | MLI | CMPO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $11,29B | $2,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 679 100 | 768 890 |
| Volume Moyen 90 Jours | 813 080 | 989 753 |
| Dernière Clôture | $99,65 | $19,80 |
| Fourchette 52 Semaines | $66,84 - $102,75 | $9,24 - $21,00 |
| % du Plus Haut 52S | -3,02% | -5,71% |
| Plus Haut Historique | $102,75 (Sep 23, 2025) | $21,00 (Sep 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -3,02% | -5,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | -1,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,54% | -1,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | -0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,37% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,05 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,35 | $-1,04 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,56 | $0,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $675,69M | $66,60M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $426,71M | $159,49M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,89% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mueller Industries vs CompoSecure
| Métrique | MLI | CMPO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,98 | 13,73 |
| C/B Prospectif | 18,96 | 18,03 |
| Ratio PEG | 0,28 | -0,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,74 | 7,79 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,81 | -19,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $11,29B | $2,09B |
| Valeur d'Entreprise | $10,12B | $2,08B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,49 | 7,77 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,17 | 38,33 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,02 | 1,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,35 | $-1,04 |
Comparaison des États Financiers : Mueller Industries vs CompoSecure
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MLI | CMPO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,00B | $0 |
| Coût des Marchandises Vendues | $728,19M | $0 |
| Bénéfice Brut | $271,98M | $0 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $191,80M | $-2,66M |
| BAIIA | $218,91M | $-2,64M |
| Revenu Avant Impôts | $211,22M | $-66,80M |
| Impôt sur le Revenu | $51,48M | $-1,76M |
| Bénéfice Net (Profit) | $159,29M | $-26,13M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MLI | CMPO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $830,10M | $9,51M |
| Total des Actifs Circulants | $1,96B | $10,83M |
| Total des Passifs Circulants | $456,37M | $47,09M |
| Dette à Long Terme | $24,43M | $0 |
| Total des Capitaux Propres | $2,69B | $-87,31M |
| Bénéfices Non Distribués | $3,24B | $-293,59M |
| Immobilisations Corporelles | $547,89M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MLI | CMPO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $119,65M | $9,71M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $0 |
| Flux de Trésorerie Libre | $96,97M | $2,62M |
| Remboursement de Dette | $-56 000 | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-243,62M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MLI | CMPO |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,12M | 2,92M |
| Short Ratio | 2,90 | 2,52 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 679 100 | 768 890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 813 080 | 989 753 |
| Shares Outstanding | 113,75M | 100,46M |
| Float Shares | 107,82M | 38,20M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 0,90% | 0,61% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mueller Industries vs CompoSecure
| Métrique | MLI | CMPO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,89% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,58 | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | 4,58% |
| 3-Year Total Dividends | $1,74 | $0,25 |
| Date Ex-Dividende | Mar 14, 2025 | May 17, 2024 |