Comparaison Détaillée d'Actions Mueller Industries [MLI] vs CompoSecure [CMPO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Mueller Industries Inc. gagne sur 16 métriques, CompoSecure, Inc. gagne sur 1 métriques, avec 1 égalités. Mueller Industries Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Mueller Industries Inc. | CompoSecure, Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,56 | 13,73 | CompoSecure, Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,65 | 20,61 | Mueller Industries Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,68 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | 1,34 | -0,09 | Mueller Industries Inc. |
| VE/BAIIA | 12,76 | 232,95 | Mueller Industries Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,37% | -134,84% | Mueller Industries Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,05% | 5,63% | Mueller Industries Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 23,05% | 5,63% | Mueller Industries Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 28,30% | -55,94% | Mueller Industries Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 17,04% | 1,20% | Mueller Industries Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $686,64 M | $-23,27 M | Mueller Industries Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,00% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 65,15% | -11,31% | Mueller Industries Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,41 | 45,30 | Mueller Industries Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $13,34 Md | $3,01 Md | Mueller Industries Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,05 | 18,73 | Mueller Industries Inc. |
| Marge Brute (12M) | 25,75% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $40 | $2 | Mueller Industries Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,86 | $-2,34 | Mueller Industries Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,01 | N/A |
| Short % of Float | 1,73% | 6,23% | Mueller Industries Inc. |
Analyse de Performance Actions Mueller Industries Inc. vs CompoSecure, Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mueller Industries Inc. | 0,60% | -5,75% | -0,24% | 9,62% | 17,87% | 11,75% |
| CompoSecure, Inc. | 1,42% | -2,09% | -15,56% | -46,05% | -37,80% | -34,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mueller Industries Inc. | 65,15% | 226,40% | 455,03% | 717,03% | 1 358,05% | 1 460,68% |
| CompoSecure, Inc. | -11,31% | 116,76% | 45,45% | 48,47% | 48,47% | 48,47% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Mueller Industries Inc. vs CompoSecure, Inc.
| Métrique | MLI | CMPO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $15,06B | $5,01B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 851 433 | 8 892 321 |
| Volume Moyen 90 Jours | 786 088 | 4 792 708 |
| Dernière Clôture | $131,35 | $12,16 |
| Fourchette 52 Semaines | $72,16 - $141,51 | $11,39 - $26,78 |
| % du Plus Haut 52S | -7,18% | -54,59% |
| Plus Haut Historique | $141,51 (May 08, 2026) | $26,78 (Nov 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -7,18% | -54,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,52% | -1,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | -1,35% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,28% | -0,56% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,68 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $28,87 | $1,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $12,86 | $1,02 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $721,63M | $25,22M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $497,45M | $120,28M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,00% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,10 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mueller Industries Inc. vs CompoSecure, Inc.
| Métrique | MLI (Apr 24, 2026) | CMPO (Mar 27, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,56 | 13,73 |
| C/B Prospectif | 16,07 | 22,51 |
| Ratio PEG | 1,34 | -0,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,41 | 45,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,65 | 20,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $15,06B | $5,01B |
| Valeur d'Entreprise | $13,34B | $3,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,05 | 18,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,76 | 232,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,01 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $28,87 | $1,22 |
Comparaison des États Financiers : Mueller Industries Inc. vs CompoSecure, Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MLI (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,18B | 59,82M |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,97B | 31,08M |
| COGS % of Revenue | 71,0% | 51,9% |
| Bénéfice Brut | 1,21B | 28,75M |
| Gross Margin | 29,0% | 48,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 893,10M | -13,73M |
| Marge Opérationnelle | 21,4% | -23,0% |
| BAIIA | 1,00B | -12,73M |
| EBITDA Margin | 24,0% | -21,3% |
| Revenu Avant Impôts | 1,01B | -225,78M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 24,2% | -377,4% |
| Impôt sur le Revenu | 247,35M | 39,03M |
| Income Tax % of Revenue | 5,9% | 65,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 773,59M | -136,01M |
| Marge Bénéficiaire | 18,5% | -227,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MLI (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,37B | 114,64M |
| Total des Actifs Circulants | 2,45B | 120,09M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 58,5% | 200,7% |
| Total des Passifs Circulants | 413,13M | 18,97M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 9,9% | 31,7% |
| Dette à Long Terme | 18,97M | 0 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,5% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 3,24B | 243,14M |
| Bénéfices Non Distribués | 3,76B | -451,09M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 90,0% | -754,0% |
| Immobilisations Corporelles | 27,21M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MLI (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 797,75M | -40,24M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 19,1% | -67,3% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | 0 |
| Flux de Trésorerie Libre | 686,64M | -23,27M |
| FCF Margin | 16,4% | -38,9% |
| Remboursement de Dette | -185 000 | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -243,62M | -12,25M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MLI | CMPO |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,87M | 7,59M |
| Short Ratio | 2,55 | 7,64 |
| Short % of Float | 1,73% | 6,23% |
| Shares Outstanding | 111,18M | 126,06M |
| Float Shares | 106,51M | 99,01M |
| % Held by Insiders | 2,21% | 20,69% |
| % Held by Institutions | 93,30% | 40,87% |
| % Held by Public | 4,49% | 38,44% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mueller Industries Inc. vs CompoSecure, Inc.
| Métrique | MLI | CMPO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,10 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,00% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,84 | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | 2,29% |
| 3-Year Total Dividends | $2,52 | $0,25 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2026 | Feb 13, 2026 |