Comparaison Détaillée d'Actions Mach Natural [MNR] vs Chord Energy [CHRD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Mach Natural Resources L.P. gagne sur 12 métriques, Chord Energy Corporation gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Mach Natural Resources L.P. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Mach Natural Resources L.P. | Chord Energy Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,83 | 182,85 | Mach Natural Resources L.P. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,09 | 0,95 | Chord Energy Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 58,49 | 18,69 | Chord Energy Corporation |
| Ratio PEG | 10,04 | -3,20 | Mach Natural Resources L.P. |
| VE/BAIIA | 5,24 | 3,86 | Chord Energy Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,68% | 0,97% | Mach Natural Resources L.P. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,59% | 12,95% | Mach Natural Resources L.P. |
| Marge BAIIA (12M) | 30,59% | 12,95% | Mach Natural Resources L.P. |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,97% | 0,53% | Mach Natural Resources L.P. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,01% | 4,14% | Mach Natural Resources L.P. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $236,41 M | $692,72 M | Chord Energy Corporation |
| Rendement du Dividende | 15,13% | 5,79% | Mach Natural Resources L.P. |
| Rendement 1 An | -0,30% | 46,52% | Chord Energy Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,08 | 1,67 | Chord Energy Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $3,29 Md | $9,01 Md | Chord Energy Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,15 | 1,97 | Chord Energy Corporation |
| Marge Brute (12M) | 29,70% | 10,84% | Mach Natural Resources L.P. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $79 | Chord Energy Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,09 | $0,74 | Mach Natural Resources L.P. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,52 | 0,53 | Mach Natural Resources L.P. |
| Short % of Float | 6,00% | 6,58% | Mach Natural Resources L.P. |
Analyse de Performance Actions Mach Natural Resources L.P. vs Chord Energy Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mach Natural Resources L.P. | 0,30% | 0,22% | -3,24% | 4,27% | 9,10% | 19,38% |
| Chord Energy Corporation | 1,91% | 5,18% | -5,78% | 25,17% | 46,68% | 48,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mach Natural Resources L.P. | -0,30% | -29,36% | -31,01% | 9,57% | 60,19% | 65,59% |
| Chord Energy Corporation | 46,52% | -11,87% | 44,77% | 1 214,76% | 384,99% | 726,25% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Mach Natural Resources L.P. vs Chord Energy Corporation
| Métrique | MNR | CHRD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,19B | $7,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 476 416 | 765 990 |
| Volume Moyen 90 Jours | 966 242 | 1 044 410 |
| Dernière Clôture | $13,43 | $140,62 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,46 - $15,60 | $84,25 - $151,95 |
| % du Plus Haut 52S | -13,91% | -7,46% |
| Plus Haut Historique | $21,14 (Nov 01, 2021) | $190,23 (Apr 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -36,47% | -26,08% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,37% | -0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,00% | -0,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 58,49 | 18,69 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,81 | $142,35 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,25 | $3,33 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $506,96M | $2,04B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-428 535 136 | $622,48M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,13% | 5,79% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,97 | $6,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mach Natural Resources L.P. vs Chord Energy Corporation
| Métrique | MNR (Apr 24, 2026) | CHRD (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,83 | 182,85 |
| C/B Prospectif | 10,04 | 9,19 |
| Ratio PEG | 10,04 | -3,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,08 | 1,67 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,09 | 0,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,19B | $7,67B |
| Valeur d'Entreprise | $3,29B | $9,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,15 | 1,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,24 | 3,86 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,52 | 0,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,81 | $142,35 |
Comparaison des États Financiers : Mach Natural Resources L.P. vs Chord Energy Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MNR (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,18B | 4,88B |
| Coût des Marchandises Vendues | 783,37M | 4,01B |
| COGS % of Revenue | 66,6% | 82,2% |
| Bénéfice Brut | 392,02M | 866,42M |
| Gross Margin | 33,4% | 17,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 335,38M | 188,71M |
| Marge Opérationnelle | 28,5% | 3,9% |
| BAIIA | 616,94M | 1,66B |
| EBITDA Margin | 52,5% | 34,1% |
| Revenu Avant Impôts | 142,98M | 243,48M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,2% | 5,0% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 199,03M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 4,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 142,98M | 44,46M |
| Marge Bénéficiaire | 12,2% | 0,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MNR (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 42,63M | 189,53M |
| Total des Actifs Circulants | 377,95M | 1,54B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 32,2% | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 359,92M | 1,45B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,6% | 29,7% |
| Dette à Long Terme | 1,16B | 1,49B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 98,4% | 30,6% |
| Total des Capitaux Propres | 1,99B | 8,08B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 2,04B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 41,9% |
| Immobilisations Corporelles | 109,34M | 73,14M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MNR (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 426,75M | 1,79B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 36,3% | 36,7% |
| Dépenses d'Investissement | 4,75M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 236,41M | 692,72M |
| FCF Margin | 20,1% | 14,2% |
| Remboursement de Dette | -1,17B | -4,67B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -364,88M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MNR | CHRD |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,75M | 2,90M |
| Short Ratio | 4,73 | 2,57 |
| Short % of Float | 6,00% | 6,58% |
| Shares Outstanding | 168,21M | 56,76M |
| Float Shares | 63,43M | 53,38M |
| % Held by Insiders | 23,33% | 0,77% |
| % Held by Institutions | 60,86% | 96,91% |
| % Held by Public | 15,81% | 2,32% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mach Natural Resources L.P. vs Chord Energy Corporation
| Métrique | MNR | CHRD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,97 | $6,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,13% | 5,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,89 | $9,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,26% | 1,62% |
| 3-Year Total Dividends | $5,67 | $28,53 |
| Date Ex-Dividende | Feb 26, 2026 | Mar 12, 2026 |