Comparaison Détaillée d'Actions Miniso Group Holding [MNSO] vs Ulta Beauty [ULTA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Miniso Group Holding Ltd. gagne sur 12 métriques, Ulta Beauty Inc. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Miniso Group Holding Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Miniso Group Holding Ltd. | Ulta Beauty Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,78 | 22,22 | Miniso Group Holding Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,95 | 8,98 | Miniso Group Holding Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 101,04 | 77,84 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio PEG | -0,48 | -4,20 | Miniso Group Holding Ltd. |
| VE/BAIIA | 6,25 | 14,52 | Miniso Group Holding Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,62% | 9,31% | Ulta Beauty Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,87% | 12,23% | Miniso Group Holding Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 14,87% | 12,23% | Miniso Group Holding Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,48% | 43,60% | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,93% | 14,74% | Ulta Beauty Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,41 Md | $1,07 Md | Miniso Group Holding Ltd. |
| Rendement du Dividende | 3,35% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -23,80% | 7,93% | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,22 | 2,04 | Miniso Group Holding Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,26 Md | $26,62 Md | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,04 | 2,15 | Miniso Group Holding Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 44,68% | 38,06% | Miniso Group Holding Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $70 | $276 | Ulta Beauty Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,02 | $25,66 | Ulta Beauty Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,25 | 0,95 | Miniso Group Holding Ltd. |
| Short % of Float | 2,54% | 6,38% | Miniso Group Holding Ltd. |
Analyse de Performance Actions Miniso Group Holding Ltd. vs Ulta Beauty Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniso Group Holding Ltd. | -1,56% | 4,09% | -7,67% | -22,43% | -32,07% | -30,79% |
| Ulta Beauty Inc. | -4,78% | -4,10% | -4,47% | -26,90% | -9,70% | -20,19% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniso Group Holding Ltd. | -23,80% | -21,30% | -40,88% | -44,05% | -44,05% | -44,05% |
| Ulta Beauty Inc. | 7,93% | 20,47% | 55,79% | 115,09% | 896,57% | 1 490,16% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Miniso Group Holding Ltd. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | MNSO | ULTA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,70B | $25,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 539 610 | 688 828 |
| Volume Moyen 90 Jours | 446 287 | 880 939 |
| Dernière Clôture | $13,27 | $471,21 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,30 - $26,74 | $452,00 - $714,97 |
| % du Plus Haut 52S | -50,37% | -34,09% |
| Plus Haut Historique | $35,21 (Feb 08, 2021) | $714,97 (Feb 18, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -62,31% | -34,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,33% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 8,11% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,44% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 101,04 | 77,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,10 | $63,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,77 | $11,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $377,20M | $1,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $172,38M | $900,10M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,35% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Miniso Group Holding Ltd. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | MNSO (Apr 26, 2026) | ULTA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,78 | 22,22 |
| C/B Prospectif | 8,53 | 18,07 |
| Ratio PEG | -0,48 | -4,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,22 | 2,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,95 | 8,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,70B | $25,04B |
| Valeur d'Entreprise | $3,26B | $26,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,04 | 2,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,25 | 14,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,25 | 0,95 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,10 | $63,48 |
Comparaison des États Financiers : Miniso Group Holding Ltd. vs Ulta Beauty Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MNSO (2024) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 16,99B | 12,39B |
| Coût des Marchandises Vendues | 9,36B | 7,55B |
| COGS % of Revenue | 55,1% | 60,9% |
| Bénéfice Brut | 7,64B | 4,85B |
| Gross Margin | 44,9% | 39,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 3,22B | 1,55B |
| Marge Opérationnelle | 19,0% | 12,5% |
| BAIIA | 4,20B | 1,87B |
| EBITDA Margin | 24,7% | 15,1% |
| Revenu Avant Impôts | 3,35B | 1,53B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 19,7% | 12,4% |
| Impôt sur le Revenu | 712,10M | 373,87M |
| Income Tax % of Revenue | 4,2% | 3,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,64B | 1,15B |
| Marge Bénéficiaire | 15,5% | 9,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MNSO (2024) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 6,33B | 424,24M |
| Total des Actifs Circulants | 11,66B | 3,14B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 68,6% | 25,4% |
| Total des Passifs Circulants | 5,73B | 2,22B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 33,7% | 17,9% |
| Dette à Long Terme | 1,91B | 1,81B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 11,2% | 14,6% |
| Total des Capitaux Propres | 10,36B | 2,80B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,30B | 1,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 25,3% | 14,0% |
| Immobilisations Corporelles | 139,18M | 1,81B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MNSO (2024) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,54B | 1,41B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 14,9% | 11,3% |
| Dépenses d'Investissement | -750,09M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,41B | 1,07B |
| FCF Margin | 8,3% | 8,6% |
| Remboursement de Dette | -725,79M | -2,18B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -313,42M | -915,04M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MNSO | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,68M | 2,12M |
| Short Ratio | 6,25 | 2,31 |
| Short % of Float | 2,54% | 6,38% |
| Shares Outstanding | 1,22B | 44,17M |
| Float Shares | 365,69M | 43,59M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 6,28% | 102,02% |
| % Held by Public | 93,69% | -2,55% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Miniso Group Holding Ltd. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | MNSO | ULTA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,35% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,35 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,01% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,06 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Apr 08, 2025 | N/A |